AVES

Avantis Emerging Markets Value ETF

5월 1일 4:00 PM ET (한국 5/2 05:00)

$65.43

+0.06 ▲ +0.09%

🌙 5월 1일 5:05 PM ET (한국 5/2 06:05)

$65.43

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.36%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.4B

약 2조원

보유종목

1898개

배당수익률

2.93%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	41.9%	Total Holdings ⓘ	1898	Perf Week ⓘ	0.68%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	20.18%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	8.81%
Expense ⓘ	0.36%	NAV ⓘ	$64.82	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.36%	Perf Quarter ⓘ	5.11%
Dividend TTM ⓘ	$1.91 (2.93%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.82% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	37.66%	Perf Half Y ⓘ	11.79%
Flows% 1M ⓘ	2.27%	Flows% YTD ⓘ	41.24%	Return% SI ⓘ	9.57%	Volatility(W/M) ⓘ	1.01% 1.14%	Perf YTD ⓘ	12.21%
SMA20 ⓘ	2.07%	SMA50 ⓘ	4.35%	SMA200 ⓘ	10.37%	RSI (14) ⓘ	60.24	Beta ⓘ	0.71
IPO ⓘ	2021/9/30	Prev Close ⓘ	$65.37	Perf Year ⓘ	37.66%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$65.43

📊 Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) 투자 분석

ETF 개요

Avantis Emerging Markets Value ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2021년 상장, 5년 운영 중.

Avantis Emerging Markets Value ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 이 ETF는 여러 시장 섹터, 산업 그룹 및 국가에 걸쳐 신흥 시장과 관련된 다양한 기업에 주로 투자합니다. 모든 시가총액 규모의 기업에 투자할 수 있습니다. 정상적인 시장 상황에서 자산의 최소 80%를 신흥 시장 국가 관련 기업의 주식에 투자합니다. 어드바이저는 일반적으로 MSCI Emerging Markets Value IMI 지수를 구성하는 신흥 시장 국가의 하위 집합에 투자를 집중할 계획입니다.

Emergingequityvalue

규모: $0M 약 2조원
운용사: American Century
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.36%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 360,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.36%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

360,000원

카테고리 평균 대비 연 190,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

6,519,142원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 6.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

연 -0.29%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

연 -0.29%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

연 -0.28%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 +10.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

3년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

173,578,767원

→

누적 수익

+73,578,767원

연평균 +20.2%

1년

2025.05 ~ 2026.05

연평균 +41.90%

상위 25%

벤치마크보다 연 10.8%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.05 ~ 2026.05

연평균 +20.18% 누적 +73.6%

평균권

벤치마크보다 연 2.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.05 ~ 2026.05

데이터 부족

10년

2016.05 ~ 2026.05

2021년 9월 상장 — 10년 미만

5년 누적 총수익 곡선

2021-09-30 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

AVES · 주가만 AVES · 주가 + 누적배당 AVES · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

AVES S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2021

-17%

2022

+16%

2023

+6%

2024

+30%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 5년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (40%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (10.7% vs 5.8%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 73%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.71

시장 +10% 상승 시 +7.1%

시장 -10% 하락 시 -7.1%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.14%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-27.4%

낙폭 기간: 10개월

2022-01-12 → 2022-10-24

약 1.5년 만에 회복

2021-09-30 최악 -26% 2026-05-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.39

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.8%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 2.93%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (10건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.32

2021

$1.52 +379.7%

2022

$1.82 +20.1%

2023

$1.89 +3.8%

2024

$1.85 -2.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 10건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.066

—

3.12%

2025-12-16

$1.10

—

5.74%

2025-06-24

$0.744

—

4.96%

2024-12-17

$1.41

—

6.79%

2024-06-24

$0.477

—

3.69%

2023-12-18

$1.33

—

4.08%

2023-06-20

$0.494

—

4.58%

2022-12-15

$1.03

—

4.49%

2022-06-21

$0.485

—

1.87%

2021-12-16

$0.316

—

0.63%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,469,601원

5년 누적 (세후) 12,348,006원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

가치 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.36%
🎯벤치마크 대비 연 +10.8%p 초과 성과

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

53개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

53개

상위 10개 비중

5.4%

최대 단일 종목

0.90%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

0.4% -13%p

Consumer Cyclical

0.1% -10%p

Technology

0.1% -30%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 5.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

VALE Vale SA

0.90%

KB KB Financial Group Inc

0.79%

SHG Shinhan Financial Group Co Ltd

0.69%

VIPS Vipshop Holdings Ltd

0.62%

GFI Gold Fields Ltd

0.55%

SBSW Sibanye Stillwater Ltd

0.46%

XP XP Inc

0.37%

AMX America Movil SAB de CV

0.37%

BBD Banco Bradesco SA

0.34%

#10

ZTO ZTO Express Cayman Inc

0.33%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVES보다 유리, ▼ 표시는 AVES보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AVES	Avantis Emerging Markets Value ETF	0.36%	$1.4B	1898	2.93%	+12.21%	+37.66%
DFIV	Dimensional International Value ETF	0.27% ▲	$19.3B ▲	601	2.58% ▼	-	+37.17% ▼
DFEV	Dimensional Emerging Markets Value ETF	0.43% ▼	$1.8B ▲	3625	2.20% ▼	-	+49.79% ▲
AVIV	Avantis International Large Cap Value ETF	0.25% ▲	$1.3B ▼	645	2.88% ▼	-	+33.67% ▼
SFGV	Sequoia Global Value ETF	0.33% ▲	$1.1B ▼	520	2.30% ▼	-	+25.41% ▼
AIVI	WisdomTree International AI Enhanced Value Fund	0.58% ▼	$62M ▼	121	4.24% ▲	-	+22.57% ▼