DSTX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DSTX

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

7월 28일 3:38 PM ET (한국 7/29 04:38)

$34.65

+0.50 ▲ +1.46%

DSTX ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.55%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$58M

약 797억원

보유종목

102개

배당수익률

2.91%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.03%	Total Holdings ⓘ	102	Perf Week ⓘ	1.74%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.45%	AUM ⓘ	$58M	Perf Month ⓘ	6.32%
Expense ⓘ	0.55%	NAV ⓘ	$34.23	Return% 5Y ⓘ	8.15%	52W High ⓘ	-3.29%	Perf Quarter ⓘ	3.6%
Dividend TTM ⓘ	$1.01 (2.91%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.88% 117.7%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	26.46%	Perf Half Y ⓘ	3.25%
Flows% 1M ⓘ	16.93%	Flows% YTD ⓘ	35.68%	Return% SI ⓘ	8.22%	Volatility(W/M) ⓘ	1.29% 1.22%	Perf YTD ⓘ	9.32%
SMA20 ⓘ	2.95%	SMA50 ⓘ	2.98%	SMA200 ⓘ	5.75%	RSI (14) ⓘ	64.07	Beta ⓘ	0.78
IPO ⓘ	2020/12/15	Prev Close ⓘ	$34.15	Perf Year ⓘ	23.04%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$34.65

📊 Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) 투자 분석

ETF 개요

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2020년 상장, 6년 운영 중.

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF는 장기 자본이득을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 운용사의 밸류에이션·현금흐름 안정성·재무상태 품질('펀더멘털 팩터') 평가를 바탕으로, 비미국 기업의 글로벌 상장 대·중형주 지분 증권 및 예탁증서에 투자해 목표를 추구합니다. 종목 선정 시 운용사는 (i) 수익성, (ii) 과거 현금흐름, (iii) 유동성 기준을 충족하는 기업을 우선 고려합니다. 비분산형 ETF입니다.

Internationalequityqualityvalue

규모: $58M 약 797억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.55%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.55%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

550,000원

카테고리 평균과 동일

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

9,880,815원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.2%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

연 -0.48%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

연 -0.48%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

연 -0.47%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +5.2%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

147,956,013원

→

누적 수익

+47,956,013원

연평균 +8.2%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +23.03%

평균권

벤치마크보다 연 5.2%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +16.45% 누적 +57.9%

평균권

벤치마크보다 연 2.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +8.15% 누적 +48.0%

평균권

벤치마크보다 연 5.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

2020년 12월 상장 — 10년 미만

6년 누적 총수익 곡선

2020-12-15 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

DSTX · 주가만 DSTX · 주가 + 누적배당 DSTX · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

DSTX S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+2%

2020

+0%

2021

-20%

2022

+19%

2023

+1%

2024

+42%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

1 / 6년

벤치마크 대비 열세 (17%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (8.8% vs 8.7%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 80%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.78

시장 +10% 상승 시 +7.8%

시장 -10% 하락 시 -7.8%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.22%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-34.0%

낙폭 기간: 16개월

2021-06-14 → 2022-10-12

약 2.0년 만에 회복

2020-12-15 최악 -32% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.31

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.0%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 2.91%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +117.7%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

2.91%

주당 배당

$1.01

연간 기준

5년 성장률

117.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.02

2020

$0.58 +2936.8%

2021

$0.63 +9.0%

2022

$0.43 -31.6%

2023

$0.56 +29.1%

2024

$0.93 +67.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.071

—

3.19%

2025-12-29

$0.471

—

2.92%

2025-09-24

$0.081

—

2.27%

2025-06-25

$0.299

—

3.27%

2025-03-26

$0.078

—

2.35%

2024-12-27

$0.163

—

2.39%

2024-09-25

$0.059

—

2.03%

2024-06-26

$0.298

—

2.51%

2024-03-20

$0.035

—

1.88%

2023-12-27

$0.122

—

2.86%

2023-09-20

$0.134

—

3.31%

2023-06-21

$0.144

—

3.22%

2023-03-22

$0.030

—

3.04%

2022-12-28

$0.249

—

3.15%

2022-09-21

$0.182

—

3.30%

2022-06-22

$0.134

—

3.48%

2022-03-23

$0.064

—

2.67%

2021-12-22

$0.153

—

2.34%

2021-09-22

$0.089

—

1.71%

2021-06-23

$0.283

—

1.31%

2021-03-24

$0.052

—

0.27%

2020-12-29

$0.019

—

0.07%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 2,465,974원

5년 누적 (세후) 100,353,029원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 117.7% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

가치 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -5.1%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

101개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

101개

상위 10개 비중

16.6%

최대 단일 종목

2.20%

집중도(HHI)

109

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Communication Services

5.3% -4%p

Basic Materials

4.6%

Consumer Cyclical

2.3% -8%p

Healthcare

2.2% -9%p

Technology

1.7% -28%p

Energy

1.5%

Financial

1.5% -11%p

Industrials

1.0% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 SNY Sanofi SA

2.20%

#2 AMX America Movil SAB de CV

2.03%

#3 BTI British American Tobacco PLC

1.97%

#4 CNQ Canadian Natural Resources Ltd

1.53%

#5 JD JD.com Inc

1.52%

VINP Vinci SA

1.51%

RHHBY Roche Holding AG

1.49%

#8 - Cie de Saint-Gobain SA

1.46%

#9 - Kia Corp

1.45%

#10 - Grupo Mexico SAB de CV

1.44%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DSTX보다 유리, ▼ 표시는 DSTX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DSTX	Distillate International Fundamental Stability & Value ETF	0.55%	$58M	102	2.91%	+9.32%	+23.04%
DFIV	Dimensional International Value ETF	0.27% ▲	$20.9B ▲	635	2.63% ▼	-	+28.70% ▲
AVIV	Avantis International Large Cap Value ETF	0.25% ▲	$2.0B ▲	619	2.51% ▼	-	+26.04% ▲
DFEV	Dimensional Emerging Markets Value ETF	0.43% ▲	$2.0B ▲	3567	2.20% ▼	-	+27.80% ▲
AVES	Avantis Emerging Markets Value ETF	0.36% ▲	$1.4B ▲	1880	2.60% ▼	-	+13.52% ▼
SFGV	Sequoia Global Value ETF	0.33% ▲	$1.2B ▲	526	2.32% ▼	-	+20.73% ▼