VXF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: VXF 有配息嗎？

VXF 的配息殖利率約為 1.03%。

VXF

Vanguard Extended Market Index ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$237.62

+1.49 ▲ +0.63%

🌙 7월 28일 8:32 AM ET (한국 7/28 21:32)

$238.00

+0.38 ▲ +0.16%

VXF ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.05%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$30.4B

약 42조원

持有標的

3385個

股息殖利率

1.03%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.9%	Total Holdings ⓘ	3385	Perf Week ⓘ	0.51%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.01%	AUM ⓘ	$30.4B	Perf Month ⓘ	-1.19%
Expense ⓘ	0.05%	NAV ⓘ	$236.01	Return% 5Y ⓘ	6.8%	52W High ⓘ	-4.06%	Perf Quarter ⓘ	5.36%
Dividend TTM ⓘ	$2.44 (1.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	15.96% 6.12%	Return% 10Y ⓘ	11.75%	52W Low ⓘ	24.3%	Perf Half Y ⓘ	8.28%
Flows% 1M ⓘ	0.6%	Flows% YTD ⓘ	6.99%	Return% SI ⓘ	9.99%	Volatility(W/M) ⓘ	1.11% 1.34%	Perf YTD ⓘ	13.63%
SMA20 ⓘ	-1.2%	SMA50 ⓘ	0.2%	SMA200 ⓘ	8.09%	RSI (14) ⓘ	47.74	Beta ⓘ	1.13
IPO ⓘ	2002/1/4	Prev Close ⓘ	$236.13	Perf Year ⓘ	18.54%	Avg Volume ⓘ	0.43M	Price ⓘ	$237.62

📊 Vanguard Extended Market Index ETF (VXF) 投資分析

ETF 概覽

Vanguard Extended Market Index ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2002년 상장, 24년 운영 중.

Vanguard Extended Market Index ETF는 S&P 500 지수에 포함되지 않은 미국의 중소형주 수익률을 측정하는 S&P Completion Index의 성과를 추종하고자 합니다. 지수 구성 종목의 대표적인 표본을 선택하여 투자함으로써 소형주 및 중형주 시장의 전반적인 성과를 복제하고자 하는 전략을 사용합니다.

📘 VXF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendfundamental

규모: $30.4B 약 42조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2002년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.05%

US Equities - Broad Market & Size中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 50,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.05%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$50K

相較類別平均,每年節省 $180K

類別中位數年度費用

$230K

依費率 0.23% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$917K

若無手續費可獲得的收益中，有 0.9% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

每年 -0.03%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於US Equities - Broad Market & Size하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +1.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$303.7M

→

累計報酬

+$203.7M

年化平均 +11.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.90%

평균권

年化領先基準指數 1.1%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.01% 累計 +56.1%

평균권

年化落後基準指數 3.0%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.80% 累計 +38.9%

하위 25%

年化落後基準指數 6.1%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +11.75% 累計 +203.7%

평균권

年化落後基準指數 3.2%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

VXF · 僅股價 VXF · 股價 + 累計配息 VXF · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

VXF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2017

-10%

2018

+28%

2019

+32%

2020

+14%

2021

-27%

2022

+26%

2023

+18%

2024

+11%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 9年

表現不及基準 (11%)

+ 2026 YTD：領先 (12.6% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 124%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.13

市場上漲 10% 時 +11.3%

市場下跌 10% 時 -11.3%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.34%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-41.7%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-20 → 2020-03-18

約 5 個月後回檔

2015-07-31 最差 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.34

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.03%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +6.1%。

ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。

배당수익률

1.03%

주당 배당

$2.44

연간 기준

5년 성장률

6.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2002~2026 (68건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.37 +21.5%

2016

$1.39 +1.8%

2017

$1.66 +18.7%

2018

$1.64 -0.9%

2019

$1.77 +7.7%

2020

$2.06 +16.8%

2021

$1.53 -26.1%

2022

$2.08 +36.5%

2023

$2.08 -0.2%

2024

$2.38 +14.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 68건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.655

—

1.47%

2025-12-22

$0.656

—

1.38%

2025-09-24

$0.577

—

1.33%

2025-06-26

$0.534

—

1.44%

2025-03-25

$0.613

—

1.23%

2024-12-23

$0.576

—

1.08%

2024-09-27

$0.487

—

1.46%

2024-06-28

$0.552

—

1.58%

2024-03-22

$0.461

—

1.48%

2023-12-20

$0.677

—

1.72%

2023-09-28

$0.473

—

1.45%

2023-06-29

$0.497

—

1.40%

2023-03-24

$0.434

—

1.35%

2022-12-22

$0.678

—

1.73%

2022-09-23

$0.454

—

1.46%

2022-06-23

$0.245

—

1.40%

2022-03-23

$0.148

—

1.35%

2021-12-27

$0.757

—

1.12%

2021-09-24

$0.267

—

1.33%

2021-06-24

$0.432

—

1.39%

2021-03-25

$0.607

—

1.37%

2020-12-24

$0.810

—

1.06%

2020-09-29

$0.395

—

1.26%

2020-06-29

$0.396

—

1.37%

2020-03-26

$0.166

—

1.95%

2019-12-24

$0.662

—

1.30%

2019-09-16

$0.372

—

1.62%

2019-06-17

$0.294

—

1.67%

2019-03-28

$0.313

—

1.43%

2018-12-19

$0.492

—

2.20%

2018-09-26

$0.470

—

1.39%

2018-06-28

$0.370

—

1.29%

2018-03-26

$0.324

—

1.27%

2017-12-21

$0.538

—

1.73%

2017-09-20

$0.285

—

1.33%

2017-06-21

$0.279

—

1.61%

2017-03-24

$0.293

—

1.39%

2016-12-22

$0.540

—

1.42%

2016-09-13

$0.306

—

2.17%

2016-06-21

$0.219

—

1.89%

2016-03-21

$0.306

—

1.75%

2015-12-17

$0.398

—

2.72%

2015-09-23

$0.693

—

2.22%

2015-03-25

$0.037

—

1.31%

2014-12-22

$1.14

—

2.36%

2014-03-25

$0.018

—

1.10%

2013-12-24

$0.916

—

2.33%

2013-03-20

$0.024

—

1.49%

2012-12-24

$0.978

—

1.65%

2012-03-22

$0.014

—

1.03%

2011-12-23

$0.575

—

2.15%

2011-03-23

$0.015

—

0.98%

2010-12-27

$0.530

—

0.99%

2010-03-23

$0.011

—

1.06%

2009-12-24

$0.476

—

2.49%

2009-03-23

$0.018

—

2.11%

2008-12-24

$0.593

—

2.04%

2008-03-12

$0.017

—

1.53%

2007-12-20

$0.685

—

2.57%

2007-03-22

$0.011

—

1.25%

2006-12-22

$0.658

—

2.38%

2006-03-20

$0.039

—

1.13%

2005-12-27

$0.508

—

2.02%

2004-12-27

$0.406

—

1.18%

2004-12-22

$0.076

—

0.18%

2003-12-22

$0.297

—

1.66%

2003-03-31

$0.009

—

1.15%

2002-12-23

$0.268

—

1.07%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $869

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.12% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期定期定額・分散型投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.05%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -6.1%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산

3369개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3369개

상위 10개 비중

8.4%

최대 단일 종목

1.99%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

16.9% -13%p

Industrials

16.8% +9%p

Healthcare

12.5%

Financial

11.5%

Consumer Cyclical

9.3%

Real Estate

5.3%

Energy

5.1%

Basic Materials

4.1%

Communication Services

2.6% -6%p

Consumer Defensive

2.3% -4%p

Utilities

2.0%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 8.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund

1.99%

#2 MRVL Marvell Technology Inc

1.18%

#3 NET Cloudflare Inc

0.90%

#4 LNG Cheniere Energy Inc

0.84%

#5 SNOW Snowflake Inc

0.71%

#6 FERG Ferguson Enterprises Inc

0.62%

#7 ALNY Alnylam Pharmaceuticals Inc

0.60%

#8 MSTR Strategy Inc

0.54%

#9 RBLX ROBLOX Corp

0.51%

#10 BE Bloom Energy Corp

0.48%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VXF보다 유리, ▼ 표시는 VXF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05%	$30.4B	3385	1.03%	+13.63%	+18.54%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.4B ▲	2459	1.02% ▼	-	+16.35% ▼
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.8B ▲	2363	1.05% ▲	-	+16.27% ▼
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▼	$19.7B ▼	106	0.89% ▼	-	+15.67% ▼
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▼	$19.4B ▼	2594	0.89% ▼	-	+16.31% ▼
AVUS	Avantis U.S. Equity ETF	0.15% ▼	$13.9B ▼	1874	0.93% ▼	-	+21.68% ▲