UPGD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

UPGD

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF

7월 28일 3:54 PM ET (한국 7/29 04:54)

$84.28

+1.32 ▲ +1.59%

🌙 7월 28일 6:23 PM ET (한국 7/29 07:23)

$85.96

+1.68 ▲ +1.99%

UPGD ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.4%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$120M

약 1640억원

持有標的

53個

股息殖利率

1.53%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.23%	Total Holdings ⓘ	53	Perf Week ⓘ	2.97%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.8%	AUM ⓘ	$120M	Perf Month ⓘ	3.24%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$82.99	Return% 5Y ⓘ	8.89%	52W High ⓘ	1.18%	Perf Quarter ⓘ	9.61%
Dividend TTM ⓘ	$1.29 (1.53%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	48.98% 55.33%	Return% 10Y ⓘ	10.11%	52W Low ⓘ	18.96%	Perf Half Y ⓘ	9.03%
Flows% 1M ⓘ	-0.68%	Flows% YTD ⓘ	0.12%	Return% SI ⓘ	8.04%	Volatility(W/M) ⓘ	0.41% 0.35%	Perf YTD ⓘ	13.91%
SMA20 ⓘ	2.38%	SMA50 ⓘ	3.85%	SMA200 ⓘ	9.44%	RSI (14) ⓘ	65.03	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	2006/5/19	Prev Close ⓘ	$82.96	Perf Year ⓘ	14.87%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$84.28

📊 Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF (UPGD) 投資分析

ETF 概覽

Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Raymond James SB-1 Equity Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수 제공자는 엄격한 가이드라인과 절차에 따라 기초 지수를 구성·유지·산출하며, 기초 지수는 지수 제공자 계열사로부터 Strong Buy 1(SB-1) 등급을 받은 미국 상장 주식 증권으로 구성됩니다.

📘 UPGD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equity

규모: $120M 약 1640억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.4%

US Equities - Quant Strat中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 400,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.4%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$400K

相較類別平均,每年節省 $390K

類別中位數年度費用

$790K

依費率 0.79% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.2M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.5% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

每年 -0.26%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

每年 -0.26%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

每年 -0.25%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Quant Strat中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -2.6%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$262.0M

→

累計報酬

+$162.0M

年化平均 +10.1%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.23%

상위 25%

年化落後基準指數 2.6%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.80% 累計 +43.5%

평균권

年化落後基準指數 6.5%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.89% 累計 +53.1%

평균권

年化落後基準指數 4.3%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +10.11% 累計 +162.0%

평균권

年化落後基準指數 4.8%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

UPGD · 僅股價 UPGD · 股價 + 累計配息 UPGD · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

UPGD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-16%

2018

+30%

2019

+6%

2020

+26%

2021

-14%

2022

+16%

2023

+14%

2024

+9%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 9年

表現不及基準 (11%)

+ 2026 YTD：領先 (13.7% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 80%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

0.93

市場上漲 10% 時 +9.3%

市場下跌 10% 時 -9.3%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.35%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-50.2%

回撤持續期間: 19 個月

2018-08-29 → 2020-03-18

約 9 個月後回檔

2015-08-03 最差 -45% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.28

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.53%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +55.3%。

배당수익률

1.53%

주당 배당

$1.29

연간 기준

5년 성장률

55.3%

지급 주기

연배당

12월

🏆 6년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2006~2025 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.30 +230.8%

2015

$0.59 +97.7%

2016

$0.52 -12.3%

2018

$0.10 -81.6%

2019

$0.14 +49.0%

2020

$0.33 +129.4%

2021

$0.39 +19.2%

2022

$0.86 +119.4%

2023

$0.88 +2.8%

2024

$1.29 +46.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$1.29

—

2.89%

2024-12-23

$0.882

—

1.26%

2023-12-18

$0.858

—

2.08%

2022-12-19

$0.391

—

1.36%

2021-12-20

$0.328

—

0.79%

2020-12-21

$0.143

—

0.47%

2019-12-23

$0.096

—

1.29%

2018-12-24

$0.522

—

1.52%

2016-12-23

$0.595

—

2.31%

2015-12-24

$0.301

—

1.19%

2014-12-24

$0.091

—

0.58%

2013-12-24

$0.113

—

0.58%

2012-12-24

$0.081

—

0.35%

2011-12-23

$0.029

—

0.14%

2008-12-24

$0.033

—

0.34%

2007-12-21

$1.84

—

11.09%

2006-12-22

$0.110

—

0.60%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 55.33% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.4%

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化落後基準 -4.3%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

52개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

52개

상위 10개 비중

25.4%

최대 단일 종목

4.22%

집중도(HHI)

217

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

32.2%

Technology

22.5%

Consumer Cyclical

19.2%

Consumer Defensive

9.4%

Utilities

6.3%

Healthcare

5.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 INTC Intel Corp.

4.22%

#2 - Invesco Private Prime Fund

2.87%

#3 CAT Caterpillar Inc.

2.40%

FFIV F5, Inc.

2.37%

#5 CMI Cummins Inc.

2.30%

#6 ABNB Airbnb, Inc.

2.29%

DKS Dick's Sporting Goods, Inc.

2.27%

#8 NTAP NetApp, Inc.

2.22%

#9 ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.

2.22%

#10 AEP American Electric Power Co., Inc.

2.19%

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 UPGD보다 유리, ▼ 표시는 UPGD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
UPGD	Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF	0.4%	$120M	53	1.53%	+13.91%	+14.87%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▼	$11.6B ▲	56	1.30% ▼	-	+9.20% ▼
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▼	$3.2B ▲	505	1.02% ▼	-	+10.43% ▼
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▼	$2.7B ▲	5	-	-	+6.08% ▼
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▲	217	0.38% ▼	-	+8.44% ▼
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▼	$1.7B ▲	228	0.76% ▼	-	+16.53% ▲