ALLE
Allegion plc
7월 27일 3:51 PM ET (한국 7/28 04:51)
$153.36
-1.21 ▼ -0.78%
알레지온(ALLE) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$13.2B
미드캡
P/E
20.1
적정 수준
배당수익률
1.40%
52주 위치
49%
저점 +23% · 고점 -16%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Security & Protection Services
수익성 前 21%
성장 前 63%
밸류에이션 前 60%
재무 안정 前 40%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 20원 買進。過去 5년 年通常是 21원。與平常相近。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | S&P 500 | P/E | 20.12 | EPS (ttm) | 7.62 | Insider Own | 0.33% | Shs Outstand | 85.9M | Perf Week | 11.75% |
| Market Cap | 13.18B | Forward P/E | 15.78 | EPS next Y | 8.99% | Insider Trans | -1.18% | Shs Float | 85.7M | Perf Month | 14.45% |
| Enterprise Value | 15.08B | PEG | 1.65 | EPS next Q | 2.49 | Inst Own | 99.86% | Short Float | 5.38% | Perf Quarter | 4.03% |
| Income | 0.66B | P/S | 3.07 | EPS this Y | 9.56% | Inst Trans | 2.82% | Short Ratio | 3.77 | Perf Half Y | -8.12% |
| Sales | 4.29B | P/B | 6.16 | EPS next 5Y | 9.57% | ROA | 12.82% | Short Interest | 4.60M | Perf YTD | -3.68% |
| Book/sh | 24.91 | P/C | 41.11 | EPS past 3/5Y | 12.75% 16.9% | ROE | 33.73% | 52W High | -16.25% ($183.11) | Perf Year | -6.3% |
| Cash/sh | 3.73 | P/FCF | 19.34 | Sales past 3/5Y | 7.52% 8.38% | ROIC | 15.34% | 52W Low | 22.69% ($125.00) | Perf 3Y | 21.38% |
| Dividend Est. | $2.15 (1.4%) | EV/EBITDA | 14.59 | EPS Y/Y TTM | 2.9% | Gross Margin | 44.8% | Volatility(W/M) | 3.51% 2.91% | Perf 5Y | 10.19% |
| Dividend TTM | 2.12 | EV/Sales | 3.52 | Sales Y/Y TTM | 10.63% | Oper. Margin | 20.83% | ATR (14) | 4.77 | Perf 10Y | 112% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 1.23 | EPS Q/Q | 16.13% | Profit Margin | 15.36% | RSI (14) | 72.63 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 7.55% 9.77% | Current Ratio | 1.93 | Sales Q/Q | 12.67% | SMA20 | 9.73% ($139.76) | Beta | 0.84 | Target Price | $169.8 |
| Payout | 27.44% | Debt/Eq | 1.05 | Earnings | 2026/7/23 | SMA50 | 14.08% ($134.43) | Rel Volume | 1.4 | Prev Close | $154.57 |
| Employees | 13300 | LT Debt/Eq | 1.03 | EPS/Sales Surpr. | 8.28% 2.94% | SMA200 | 0.6% ($152.45) | Avg Volume(3M) | 1.22M | Price | $153.36 |
| IPO | 2013/11/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 22413 | Volume | 1,710,955 | Change | -0.78% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
26.6
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1.2B (YoY +13%) · 순이익 $185M (YoY +16%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Allegion plc (ALLE) 投資分析
Allegion plc 是怎樣的公司？
알레지온(ALLE) 성장주
Industrials · Security & Protection Services
市值 795 — 中型股
一家專注於美國安全產品的企業，該公司為住宅及商業建築供應門鎖、門用五金與電子門禁系統，是全球性的安全與門禁解決方案供應商，其磨損性產品的更換需求提供了穩定的業務基礎。
進一步了解 Allegion plc →市值
$13.2B
約 18.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 5%
市值排名795位
員工數13,300人
IPO2013/11/18
目前股價$153.36 ≈ 210,103원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 7월 23일 (목) · 장 시작 전 EPS +8.3% 매출 +2.9%
🎯 除息 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.55
🔔 財報公布 2026년 4월 28일 (화) · 장 시작 전 EPS -5.0% 매출 +0.7%
🔔 財報公布 2026년 2월 17일 (화) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
20.8%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
15.4%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
44.8%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
33.7%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
12.8%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
15.3%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.05
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.93
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.23
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$169.80
현재가 대비 +10.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.78배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.65
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+9.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
1
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
33%
상회 비율
+0.4%
평균 서프라이즈
2026.07.23
상회
실적 $2.40 · 예상 $2.22 +8.3%
2026.04.28
하회
실적 $1.80 · 예상 $1.90 -5.1%
2026.02.17
하회
실적 $1.94 · 예상 $1.98 -2.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長放緩疑慮
成長速度落後產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+9.6%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+9.0%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+9.6%
부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+12.8%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+16.9%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+8.4%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+12.7%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -58% 個百分點
ALLE +10.2% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-57.8%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-66.1%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-22.8%p
落後於 市場
vs 工業類股 (XLI)
-25.3%p
落後於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-22.7%p) 最高 (-16.3%p)
目前股價較低點高22.7%，較高點低16.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-30.1%
年化波動率
33.7%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
過熱區 — 短期回調可能性
目前股價 $153.36 突破上軌($149.89),買盤力道強於均值,但視為短期過熱訊號。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持上升動能
MACD 3.198 > Signal 1.678，處於正值區間，且 Hist 為正(+1.521)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
超買區間 — 短期可能回調
RSI 72.6（高於 70）。買盤力道過熱，獲利了結賣壓可能出籠。Stoch %K 也為 77.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
20.12倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
15.78倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
6.16倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
3.07倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
14.59倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
19.34倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$169.80 相對於現價 +10.7%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Industrials 대형주
股東組成有哪些？
整體資金流向大致穩定
內部人小幅淨賣超 -1.2% · 機構淨買超 +2.8% · 放空比例中等 5.4% · 放空近90日增加 +2.4%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-1.2%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+2.8%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 99.9%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.3%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.4%
普通
近 90 日 📈 增加 +2.4%p
放空回轉天數
3.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 85.9M주
流通股（可交易） 85.7M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ALLE 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 1.4%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
1.40%
產業平均 1.27%
每股股利
$2.15
以年度為基準
配息率
27%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
9.8%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.48 +20.0%
2016
$0.64 +33.3%
2017
$0.84 +31.2%
2018
$1.08 +28.6%
2019
$1.28 +18.5%
2020
$1.44 +12.5%
2021
$1.64 +13.9%
2022
$1.80 +9.8%
2023
$1.92 +6.7%
2024
$1.02 -46.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 47건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.550
—
1.08%
2025-06-13
$0.510
—
1.82%
2025-03-14
$0.510
—
1.92%
2024-12-17
$0.480
—
1.41%
2024-09-20
$0.480
—
1.35%
2024-06-14
$0.480
—
1.60%
2024-03-14
$0.480
—
1.41%
2023-12-15
$0.450
—
1.88%
2023-09-15
$0.450
—
2.05%
2023-06-14
$0.450
—
1.82%
2023-03-14
$0.450
—
1.94%
2022-12-15
$0.410
—
1.89%
2022-09-15
$0.410
—
2.09%
2022-06-15
$0.410
—
1.89%
2022-03-15
$0.410
—
1.62%
2021-12-17
$0.360
—
1.13%
2021-09-15
$0.360
—
1.22%
2021-06-15
$0.360
—
1.21%
2021-03-16
$0.360
—
1.35%
2020-12-15
$0.320
—
1.39%
2020-09-15
$0.320
—
1.22%
2020-06-15
$0.320
—
1.15%
2020-03-16
$0.320
—
1.16%
2019-12-16
$0.270
—
0.89%
2019-09-13
$0.270
—
1.20%
2019-06-13
$0.270
—
1.11%
2019-03-14
$0.270
—
1.25%
2018-12-14
$0.210
—
1.16%
2018-09-14
$0.210
—
1.08%
2018-06-14
$0.210
—
0.90%
2018-03-14
$0.210
—
0.81%
2017-12-15
$0.160
—
0.78%
2017-09-15
$0.160
—
0.72%
2017-06-13
$0.160
—
0.86%
2017-03-13
$0.160
—
0.86%
2016-12-13
$0.120
—
0.88%
2016-09-13
$0.120
—
0.84%
2016-06-13
$0.120
—
0.65%
2016-03-14
$0.120
—
0.65%
2015-12-14
$0.100
—
0.62%
2015-09-14
$0.100
—
0.63%
2015-06-12
$0.100
—
0.72%
2015-03-13
$0.100
—
0.72%
2014-12-12
$0.080
—
0.59%
2014-09-12
$0.080
—
0.47%
2014-06-12
$0.080
—
0.29%
2014-03-13
$0.080
—
0.15%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.2만원
5년 누적 (세후) 7.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.77% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLE 本檔 | $13.2B | 20.1 ▲ | 6.2 ▼ | 33.73% ▲ | 1.4% ▲ | -0.8% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| 產業平均 | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
常見問題
알레지온(ALLE) 是什麼樣的公司？
알레지온(ALLE) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Security & Protection Services 類別的企業。
ALLE的市值是多少？
ALLE的市值約為$13.2B，在同類股中排名第795。
ALLE有發放股利嗎？
ALLE的股息殖利率約為1.40%，年股利為$2.15。
ALLE的本益比是多少？
ALLE的本益比約為20.1倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
ALLE 的 52 週最高價與最低價是多少？
ALLE 在過去 52 週最高為 $183.11，最低為 $125.00。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.