ADT
ADT Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.15
+0.11 ▲ +1.56%
🌙 7월 27일 6:21 PM ET (한국 7/28 07:21)
$7.14
-0.01 ▼ -0.14%
에이디티(ADT) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$5.2B
스몰캡
P/E
10.1
저평가 구간
배당수익률
3.08%
52주 위치
34%
저점 +15% · 고점 -20%
애널리스트
매수
D
基本面體質
相對 Security & Protection Services
수익성 前 30%
성장 前 56%
밸류에이션 前 88%
재무 안정 前 69%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 8원 買進。過去 3년 年通常是 10원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3 年為基準
| Index | - | P/E | 10.13 | EPS (ttm) | 0.71 | Insider Own | 9.12% | Shs Outstand | 750.3M | Perf Week | 2.14% |
| Market Cap | 5.24B | Forward P/E | 7.38 | EPS next Y | 5.98% | Insider Trans | 0.12% | Shs Float | 666.4M | Perf Month | 13.49% |
| Enterprise Value | 12.86B | PEG | 1.36 | EPS next Q | 0.22 | Inst Own | 91.98% | Short Float | 5.56% | Perf Quarter | -1.52% |
| Income | 0.62B | P/S | 1.02 | EPS this Y | 2.68% | Inst Trans | -12.29% | Short Ratio | 3.42 | Perf Half Y | -10.96% |
| Sales | 5.14B | P/B | 1.51 | EPS next 5Y | 5.41% | ROA | 3.95% | Short Interest | 37.04M | Perf YTD | -11.4% |
| Book/sh | 4.72 | P/C | 34.54 | EPS past 3/5Y | 65.44% - | ROE | 16.91% | 52W High | -19.98% ($8.94) | Perf Year | -15.28% |
| Cash/sh | 0.21 | P/FCF | 3.51 | Sales past 3/5Y | -0.26% -0.71% | ROIC | 5.55% | 52W Low | 14.58% ($6.24) | Perf 3Y | 13.49% |
| Dividend Est. | $0.22 (3.08%) | EV/EBITDA | 4.35 | EPS Y/Y TTM | 22.63% | Gross Margin | 49.05% | Volatility(W/M) | 1.88% 2.65% | Perf 5Y | -31.32% |
| Dividend TTM | 0.22 | EV/Sales | 2.5 | Sales Y/Y TTM | 3.29% | Oper. Margin | 25.73% | ATR (14) | 0.18 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/11 | Quick Ratio | 0.67 | EPS Q/Q | 26.88% | Profit Margin | 12.14% | RSI (14) | 62.5 | Recom | 2.33 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 16.26% 9.46% | Current Ratio | 0.84 | Sales Q/Q | 0.87% | SMA20 | 4.81% ($6.82) | Beta | 1.01 | Target Price | $8.16 |
| Payout | 33.07% | Debt/Eq | 2.04 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 5.61% ($6.77) | Rel Volume | 0.69 | Prev Close | $7.04 |
| Employees | 12200 | LT Debt/Eq | 1.96 | EPS/Sales Surpr. | 11% 0.95% | SMA200 | -4.36% ($7.48) | Avg Volume(3M) | 10.83M | Price | $7.15 |
| IPO | 2018/1/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 21423 | Volume | 7,433,277 | Change | 1.56% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1.3B (YoY +1%) · 순이익 $168M (YoY +20%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
ADT Inc (ADT) 投資分析
ADT Inc 是怎樣的公司？
에이디티(ADT) 배당주
Industrials · Security & Protection Services
市值 1372 — 中型股
🔐 這是一家為家庭與小型商家提供安全監控服務的美國安防企業。公司以月訂閱形式提供警報、出勤監控及智慧家庭安全服務，其業績與訂閱用戶數、月訂閱營收及用戶留存率掛鉤，為安防服務類股。特色在於經常性的訂閱營收與股利發放。
進一步了解 ADT Inc →市值
$5.2B
約 7.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1372位
員工數12,200人
IPO2018/01/19
目前股價$7.15 ≈ 9,796원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-3
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.22
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 11일 (목)
🔔 財報公布 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +11.0% 매출 +0.9%
🎯 除息 2026년 3월 12일 (목)
🔔 財報公布 2026년 3월 2일 (월) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
財務狀況需留意
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
25.7%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
12.1%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
49.0%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
16.9%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
4.0%
✓ 평균
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.5%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
2.04
✓ 負債極高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.84
✓ 매우 부진
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.67
✓ 매우 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$8.16
현재가 대비 +14.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.38배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.36
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+6.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+5.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.2%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $0.23 · 예상 $0.21 +11.0%
2026.03.02
상회
실적 $0.23 · 예상 $0.22 +3.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+2.7%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+6.0%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+5.4%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+65.4%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-0.7%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+0.9%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -100% 個百分點
ADT -31.3% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-99.7%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-109.2%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-31.3%p
大幅落後於市場
vs 工業類股 (XLI)
-33.5%p
大幅落後於類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-14.6%p) 最高 (-20.0%p)
目前股價較低點高14.6%，較高點低20.0%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-23.4%
年化波動率
33.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $7.15 位於均線($6.82) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持上升動能
MACD 0.083 > Signal 0.050，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.033)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 62.5（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 86.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
10.13倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
7.38倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.51倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.02倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
4.35倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
3.51倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$8.16 相對於現價 +14.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Industrials 중형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨買超 +0.1% · 機構淨賣超 -12.3% · 放空比例中等 5.6% · 放空近90日增加 +0.5%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.1%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
-12.3%
機構 大幅淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 92.0%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 9.1%
管理層持有具意義的股份
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.6%
普通
近 90 日 📈 增加 +0.5%p
放空回轉天數
3.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 750.3M주
流通股（可交易） 666.4M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ADT 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 3.08% 배당
5년 배당 성장률 9.46%
股息殖利率
3.08%
產業平均 1.25%
每股股利
$0.22
以年度為基準
配息率
33%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
9.5%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.14
2018
$0.84 +500.0%
2019
$0.14 -83.3%
2020
$0.14 +0.0%
2021
$0.14 +0.0%
2022
$0.14 +0.0%
2023
$0.22 +57.1%
2024
$0.22 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-12
$0.055
—
4.31%
2025-12-11
$0.055
—
3.38%
2025-09-11
$0.055
—
3.11%
2025-06-12
$0.055
—
3.34%
2025-03-13
$0.055
—
3.76%
2024-12-12
$0.055
—
3.51%
2024-09-13
$0.055
—
3.36%
2024-06-13
$0.055
—
2.92%
2024-03-13
$0.055
—
2.94%
2023-12-13
$0.035
—
2.62%
2023-09-14
$0.035
—
2.98%
2023-06-14
$0.035
—
2.86%
2023-03-15
$0.035
—
2.52%
2022-12-14
$0.035
—
1.77%
2022-09-14
$0.035
—
2.12%
2022-06-15
$0.035
—
2.70%
2022-03-16
$0.035
—
2.23%
2021-12-15
$0.035
—
2.18%
2021-09-15
$0.035
—
2.21%
2021-06-16
$0.035
—
1.52%
2021-03-17
$0.035
—
2.13%
2020-12-18
$0.035
—
1.66%
2020-09-17
$0.035
—
9.16%
2020-06-17
$0.035
—
9.88%
2020-03-18
$0.035
—
22.79%
2019-12-12
$0.735
—
10.38%
2019-09-10
$0.035
—
2.89%
2019-06-10
$0.035
—
2.85%
2019-04-01
$0.035
—
2.15%
2018-12-13
$0.035
—
1.95%
2018-09-17
$0.035
—
1.25%
2018-06-22
$0.035
—
0.80%
2018-03-23
$0.035
—
0.43%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.6만원
5년 누적 (세후) 15.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.46% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADT 本檔 | $5.2B | 10.1 ▲ | 1.5 ▲ | 16.91% ▲ | 3.08% ▲ | +1.6% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
에이디티(ADT) 是什麼樣的公司？
에이디티(ADT) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Security & Protection Services 類別的企業。
ADT的市值是多少？
ADT的市值約為$5.2B，在同類股中排名第1,372。
ADT有發放股利嗎？
ADT的股息殖利率約為3.08%，年股利為$0.22。
ADT的本益比是多少？
ADT的本益比約為10.1倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
ADT 的 52 週最高價與最低價是多少？
ADT 在過去 52 週最高為 $8.94，最低為 $6.24。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.