Geo Group Inc(GEO) 股價展望與企業分析 - PER·配息·財報·目標價·RSI·MACD | 美股今日
GEO
Geo Group Inc
$28.27
+0.70 ▲ +2.54%
10月27日 5:23 PM ET（韓國 10/28 06:23）$28.27
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對稱三角形 阻力線 32.16 支撐線 32.06 已結束 由 AI 繪製的參考線，可能有誤，僅供參考，並非預測。
詳細指標表
| Index | RUT | P/E | 13.34 | EPS (ttm) | 2.12 | Insider Own | 4.85% | Shs Outstand | 132.3M | Perf Week | 1.07% |
| Market Cap | 3.72B | Forward P/E | 15.28 | EPS next Y | 41.22% | Insider Trans | -0.5% | Shs Float | 125.2M | Perf Month | -6.45% |
| Enterprise Value | 5.30B | PEG | 0.47 | EPS next Q | 0.35 | Inst Own | 96.71% | Short Float | 7.89% | Perf Quarter | -5.61% |
| Income | 0.29B | P/S | 1.32 | EPS this Y | 52.33% | Inst Trans | -2.62% | Short Ratio | 4.3 | Perf Half Y | 50.21% |
| Sales | 2.83B | P/B | 2.47 | EPS next 5Y | 32.6% | ROA | 7.88% | Short Interest | 9.88M | Perf YTD | 75.37% |
| Book/sh | 11.46 | P/C | 65.13 | EPS past 3/5Y | 16.04% 14.08% | ROE | 20.11% | 52W High | -14.77% ($33.17) | Perf Year | 66.39% |
| Cash/sh | 0.43 | P/FCF | 140.73 | Sales past 3/5Y | 3.45% 2.29% | ROIC | 9.38% | 52W Low | 125.98% ($12.51) | Perf 3Y | 221.25% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 10.85 | EPS Y/Y TTM | 227.66% | Gross Margin | 21.26% | Volatility(W/M) | 3.35% 4.48% | Perf 5Y | 269.06% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.87 | Sales Y/Y TTM | 15.32% | Oper. Margin | 12.49% | ATR (14) | 1.27 | Perf 10Y | 82.39% |
| Dividend Ex-Date | 2021/1/22 | Quick Ratio | 1.65 | EPS Q/Q | 73.65% | Profit Margin | 10.31% | RSI (14) | 42.43 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.65 | Sales Q/Q | 15.08% | SMA20 | -4.77% ($29.69) | Beta | 0.77 | Target Price | $39 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.08 | Earnings | 2026/11/5 | SMA50 | -7.99% ($30.72) | Rel Volume | 0.84 | Prev Close | $27.57 |
| Employees | 17600 | LT Debt/Eq | 1.05 | EPS/Sales Surpr. | 28.7% 1.48% | SMA200 | 17.31% ($24.1) | Avg Volume(3M) | 2.30M | Price | $28.27 |
| IPO | 1994/7/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10295 | Volume | 1,929,452 | Change | 2.54% |
公司資訊
🏛️ 這是一家提供監獄拘留設施與電子監控服務的美國保全服務企業。該公司經營政府委託的監獄拘留設施，並提供電子監控與康復服務，其營運實績與政府合約及移民政策高度連動。屬於民間監獄拘留領域的企業。
行情
過去一年中， 屬於偏高
較一年最高價低 15%。
現在 $28.27
52週最低$12.5152週最高$33.17
52週位置76%
成交量 1,929,452
成交量與平時相當。 相當於平均成交量的84%。
即將公布的事件
下次財報發布： 11月5日
還有 8 天。
財報公布日11月5日
A
綜合評價 · 大多不錯
我們判定了下方 8 個問題中的 7 個。 6項優秀。
股息不適用。
賺錢能力如何？ A
GEO為 非常會賺錢
每賣出1萬元，有1,249元留作營業利潤。
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是否持續成長？ A
獲利為 穩健成長中
預估今年獲利將成長 +52.3%。
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目前投資吸引力如何？ B
價格 處於行業平均水準
一家一年產生1萬元營業現金的公司（含債務），相當於花10萬8,500元買下。同業通常要11萬6,600元。 與自身過去 5 年平均大致相當。
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最近業績如何？ A
每次發布時 優於預期
最近 4 季的表現優於市場預期。
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未來展望如何？ A
前景為 展望樂觀
分析師評級為 強力買進。
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長期呈現向上趨勢嗎？ A
若長期持有 表現出色
若 5 年前買入，現在的報酬率為 +269.1%。 同期標普 500 為 +70%。
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配息狀況如何？
沒有股息
把利潤再投入業務而不是分紅。
股東組成有哪些？ A
籌碼面為 穩健
機構持有 96.7% 股。
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持有此標的的 ETF 5檔
多檔 ETF 已將 該股納入，但比重極小
買進 ETF 時，也會一併持有這檔股票。
同產業比較 Security & Protection Services
是該產業中 22家中規模第 6 大的公司
依市值 $4B 排序。
ADT第 3 名 ADT Inc $5B PER 9.5 
BCO第 4 名 Brink's Co $4B PER 24.8 
BRC第 5 名 Brady Corp $4B PER 19.2 GEO第 6 名 Geo Group Inc $4B PER 13.3 
CXW第 7 名 CoreCivic Inc $3B PER 24.5 
常見問題
常見問題
GEO 是什麼樣的公司？
GEO 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Security & Protection Services 類別的企業。
GEO的市值是多少？
GEO的市值約為$3.7B，在同類股中排名第1,589。
GEO的本益比是多少？
GEO的本益比約為13.3倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
GEO 的 52 週最高價與最低價是多少？
GEO 在過去 52 週最高為 $33.17，最低為 $12.51。
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