GEO
Geo Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$30.93
+0.01 ▲ +0.03%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$30.93
+0.00 +0.00%
지오그룹(GEO) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$4.1B
스몰캡
P/E
15.7
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
93%
저점 +147% · 고점 -4%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面體質
相對 Security & Protection Services
수익성 前 37%
성장 前 40%
밸류에이션 前 53%
재무 안정 前 42%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 15원 買進。過去 5년 年通常是 12원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 15.73 | EPS (ttm) | 1.97 | Insider Own | 4.88% | Shs Outstand | 133.7M | Perf Week | 1.08% |
| Market Cap | 4.13B | Forward P/E | 18.52 | EPS next Y | 36.61% | Insider Trans | -0.1% | Shs Float | 127.1M | Perf Month | 5.46% |
| Enterprise Value | 5.71B | PEG | - | EPS next Q | 0.29 | Inst Own | 97.81% | Short Float | 8.17% | Perf Quarter | 64.26% |
| Income | 0.27B | P/S | 1.51 | EPS this Y | 42.15% | Inst Trans | -1.3% | Short Ratio | 5.22 | Perf Half Y | 66.74% |
| Sales | 2.73B | P/B | 2.76 | EPS next 5Y | - | ROA | 7.34% | Short Interest | 10.39M | Perf YTD | 91.87% |
| Book/sh | 11.2 | P/C | 51.52 | EPS past 3/5Y | 16.04% 14.08% | ROE | 19.23% | 52W High | -4.09% ($32.25) | Perf Year | 18.51% |
| Cash/sh | 0.6 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 3.45% 2.29% | ROIC | 8.7% | 52W Low | 147.24% ($12.51) | Perf 3Y | 319.67% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.35 | EPS Y/Y TTM | 919.77% | Gross Margin | 20.58% | Volatility(W/M) | 3.51% 3.7% | Perf 5Y | 353.52% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.09 | Sales Y/Y TTM | 12.74% | Oper. Margin | 12.04% | ATR (14) | 1.04 | Perf 10Y | 35.1% |
| Dividend Ex-Date | 2021/1/22 | Quick Ratio | 1.75 | EPS Q/Q | 106.05% | Profit Margin | 10% | RSI (14) | 64.31 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.75 | Sales Q/Q | 16.63% | SMA20 | 2.5% ($30.18) | Beta | 0.79 | Target Price | $33.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.11 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 12.05% ($27.6) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $30.92 |
| Employees | 17600 | LT Debt/Eq | 1.1 | EPS/Sales Surpr. | 41.46% 2.37% | SMA200 | 59.21% ($19.43) | Avg Volume(3M) | 1.99M | Price | $30.93 |
| IPO | 1994/7/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11835 | Volume | 1,262,226 | Change | 0.03% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $705M (YoY +17%) · 순이익 $38M (YoY +96%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Geo Group Inc (GEO) 投資分析
Geo Group Inc 是怎樣的公司？
지오그룹(GEO) 경기민감주
Industrials · Security & Protection Services
市值 1549 — 中型股
🏛️ 這是一家提供監獄拘留設施與電子監控服務的美國保全服務企業。該公司經營政府委託的監獄拘留設施，並提供電子監控與康復服務，其營運實績與政府合約及移民政策高度連動。屬於民間監獄拘留領域的企業。
進一步了解 Geo Group Inc →市值
$4.1B
約 5.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1549位
員工數17,600人
IPO1994/07/27
目前股價$30.93 ≈ 42,374원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-10
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.29
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 6일 (수) · 장 시작 전 EPS +41.5% 매출 +2.4%
🔔 財報公布 2026년 2월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS +4.2% 매출 +6.1%
🎯 除息 2021년 1월 22일 (금)
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
12.0%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
10.0%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
20.6%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
19.2%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
7.3%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
8.7%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.11
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.75
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.75
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$33.75
현재가 대비 +9.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
18.52배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+36.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於預期的次數略多
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+24.4%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.29 · 예상 $0.20 +48.7%
2026.02.12
부합
실적 $0.25 · 예상 $0.25 +0.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
由毛利擴張帶動 僅 EPS 成長、營收停滯 — 可能為成本壓縮效果,須留意持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+42.1%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+36.6%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+16.0%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+14.1%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+2.3%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+16.6%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 285% 個百分點
GEO +353.5% · S&P 500 +68.4%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+285.2%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+275.6%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+2.5%p
與 市場 幾乎持平
vs 工業類股 (XLI)
+0.3%p
與 類股平均 幾乎持平
52週區間內目前位置
最低 (-147.2%p) 最高 (-4.1%p)
目前股價較低點高147.2%，較高點低4.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-17.7%
年化波動率
56.6%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $30.93 位於均線($30.18) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.925 · Signal 1.027 · Hist -0.102。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 64.3（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 69.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 中間
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
15.73倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
18.52倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.76倍
✓ 平均
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.51倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
12.35倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$33.75 相對於現價 +9.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Industrials 중형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -0.1% · 機構淨賣超 -1.3% · 放空比例中等 8.2% · 放空近90日增加 +1.8%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.1%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-1.3%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 97.8%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 4.9%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
8.2%
普通
近 90 日 📈 增加 +1.8%p
放空回轉天數
5.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 133.7M주
流通股（可交易） 127.1M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
GEO 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF
2.34%
$174M
SSS
CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF
0.83%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
0.81%
$668M
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
0.77%
$856M
MYHE
State Street My2031 High Yield Corporate Bond ETF
0.75%
$5M
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEO 本檔 | $4.1B | 15.7 ▲ | 2.8 ▼ | 19.23% ▲ | - | +0.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
지오그룹(GEO) 是什麼樣的公司？
지오그룹(GEO) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Security & Protection Services 類別的企業。
GEO的市值是多少？
GEO的市值約為$4.1B，在同類股中排名第1,549。
GEO的本益比是多少？
GEO的本益比約為15.7倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
GEO 的 52 週最高價與最低價是多少？
GEO 在過去 52 週最高為 $32.25，最低為 $12.51。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.