Geo Group Inc(GEO) 股價展望與企業分析 - PER·配息·財報·目標價·RSI·MACD | 美股今日
GEO
Geo Group Inc
$31.38
-0.23 ▼ -0.73%
9 10日 7:44 PM ET（韓國 9/11 08:44）$31.31
-0.07 ▼ -0.22%
阻力線 - 支撐線 - 由 AI 繪製的參考線，可能有誤，僅供參考，並非預測。
詳細指標表
B-
基本面體質
相對 Security & Protection Services
衡量公司獲利能力。 前 38%
衡量營收與獲利的成長速度。 前 46%
衡量股價相對體質的便宜與否。 前 43%
衡量公司在不舉新債下撐過難關的能力。 前 40%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5年 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說。這家公司 一年賺 1 元 現在要花 14韓元 買進。過去 5年 年通常是 12韓元。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 14.81 | EPS (ttm) | 2.12 | Insider Own | 4.85% | Shs Outstand | 132.3M | Perf Week | 2.68% |
| Market Cap | 4.13B | Forward P/E | 17.53 | EPS next Y | 41.32% | Insider Trans | -0.32% | Shs Float | 125.2M | Perf Month | -1.17% |
| Enterprise Value | 5.71B | PEG | - | EPS next Q | 0.34 | Inst Own | 95.15% | Short Float | 8.16% | Perf Quarter | 11.51% |
| Income | 0.29B | P/S | 1.46 | EPS this Y | 47.29% | Inst Trans | -3.09% | Short Ratio | 4.97 | Perf Half Y | 122.55% |
| Sales | 2.83B | P/B | 2.74 | EPS next 5Y | - | ROA | 7.88% | Short Interest | 10.22M | Perf YTD | 94.66% |
| Book/sh | 11.46 | P/C | 72.3 | EPS past 3/5Y | 16.04% 14.08% | ROE | 20.11% | 52W High | -5.34% ($33.15) | Perf Year | 47.32% |
| Cash/sh | 0.43 | P/FCF | 156.21 | Sales past 3/5Y | 3.45% 2.29% | ROIC | 9.38% | 52W Low | 150.84% ($12.51) | Perf 3Y | 344.48% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.69 | EPS Y/Y TTM | 227.66% | Gross Margin | 21.26% | Volatility(W/M) | 4.13% 3.81% | Perf 5Y | 324.05% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.02 | Sales Y/Y TTM | 15.32% | Oper. Margin | 12.49% | ATR (14) | 1.16 | Perf 10Y | 119.34% |
| Dividend Ex-Date | 2021/1/22 | Quick Ratio | 1.65 | EPS Q/Q | 73.65% | Profit Margin | 10.31% | RSI (14) | 50.56 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.65 | Sales Q/Q | 15.08% | SMA20 | -0.59% ($31.57) | Beta | 0.77 | Target Price | $37.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.08 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 1.43% ($30.94) | Rel Volume | 0.36 | Prev Close | $31.61 |
| Employees | 17600 | LT Debt/Eq | 1.05 | EPS/Sales Surpr. | 28.7% 1.48% | SMA200 | 43.84% ($21.82) | Avg Volume(3M) | 2.05M | Price | $31.38 |
| IPO | 1994/7/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7555 | Volume | 734,212 | Change | -0.73% |
公司資訊
GEO 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
🏛️ 這是一家提供監獄拘留設施與電子監控服務的美國保全服務企業。該公司經營政府委託的監獄拘留設施，並提供電子監控與康復服務，其營運實績與政府合約及移民政策高度連動。屬於民間監獄拘留領域的企業。
行情
過去一年中， 屬於偏高
較一年最高價低 5%。
當日最低$31.11當日最高$31.71
52週最低$12.5152週最高$33.15
開盤價$31.37
成交量734,212
收盤價$31.38
52週位置91%
A
八項中有 6 項表現優異
賺錢能力如何？ A
GEO為 非常會賺錢
營收的 12.49% 成為營業利益。
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是否持續成長？ A
獲利為 穩健成長中
預估今年獲利將成長 +47.3%。
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目前投資吸引力如何？ A
目前 價格偏低
以本益比 14.8 倍進行交易。
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最近業績如何？ B
業績為 符合預期
優於預期的次數略多
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未來展望如何？ A
前景為 展望樂觀
分析師評級為 強力買進。
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長期呈現向上趨勢嗎？ A
若長期持有 表現出色
若 5 年前買入，報酬率為 +344.5%。
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配息狀況如何？ C
股息為 難以期待
此個股不發放配息
股東組成有哪些？ A
籌碼面為 穩健
機構持有 95.2% 股。
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持有此標的的 ETF 5個
多檔 ETF 已將 這檔個股納入持股
買進 ETF 時，也會一併持有這檔股票。
持有此標的的 ETF權重
FFLS 0.03%
BTR 0.03%
MGMT 0.02%
PSCI 0.01%
BSJR 0.01% 同產業比較 Security & Protection Services
是該產業中 規模第 4 大的公司
依市值 $4B 排序。
GEO $4B PER 14.8
ALLE $13B PER 19.9
MSA $7B PER 22.5
ADT $5B PER 9.7
常見問題
常見問題
GEO 是什麼樣的公司？
GEO 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Security & Protection Services 類別的企業。
GEO的市值是多少？
GEO的市值約為$4.1B，在同類股中排名第1,533。
GEO的本益比是多少？
GEO的本益比約為14.8倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
GEO 的 52 週最高價與最低價是多少？
GEO 在過去 52 週最高為 $33.15，最低為 $12.51。
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