PSCI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PSCI

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$179.07

-0.06 ▼ -0.03%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$179.17

+0.00 +0.00%

PSCI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.29%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$190M

약 2601억원

持有標的

97個

股息殖利率

0.47%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.65%	Total Holdings ⓘ	97	Perf Week ⓘ	-0.22%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.08%	AUM ⓘ	$190M	Perf Month ⓘ	-3.21%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$179.10	Return% 5Y ⓘ	16.7%	52W High ⓘ	-4.19%	Perf Quarter ⓘ	4.31%
Dividend TTM ⓘ	$0.83 (0.47%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.93% 11.61%	Return% 10Y ⓘ	14.98%	52W Low ⓘ	32.82%	Perf Half Y ⓘ	8.72%
Flows% 1M ⓘ	2.9%	Flows% YTD ⓘ	11.26%	Return% SI ⓘ	13.72%	Volatility(W/M) ⓘ	1% 0.91%	Perf YTD ⓘ	19.31%
SMA20 ⓘ	-0.25%	SMA50 ⓘ	1.83%	SMA200 ⓘ	10.05%	RSI (14) ⓘ	51.7	Beta ⓘ	1.15
IPO ⓘ	2010/4/7	Prev Close ⓘ	$179.13	Perf Year ⓘ	27.66%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$179.07

📊 Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) 投資分析

ETF 概覽

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2010년 상장, 16년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Capped Industrials 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 산업재 섹터에 속하는 미국 소형주 기업들의 성과를 측정하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 PSCI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityindustrialssmall-cap

규모: $190M 약 2601억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.29%

US Equities - Industry Sector中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 290,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.29%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$290K

相較類別平均,每年節省 $210K

類別中位數年度費用

$500K

依費率 0.50% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$5.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 5.4% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.21%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

每年 -0.21%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現

於US Equities - Industry Sector상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +11.9%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$403.9M

→

累計報酬

+$303.9M

年化平均 +15.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +29.65%

평균권

年化領先基準指數 11.9%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +20.08% 累計 +73.1%

평균권

年化領先基準指數 0.8%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +16.70% 累計 +116.4%

상위 25%

年化領先基準指數 3.5%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +14.98% 累計 +303.9%

상위 25%

與基準指數相近

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

PSCI · 僅股價 PSCI · 股價 + 累計配息 PSCI · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

PSCI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-13%

2018

+28%

2019

+12%

2020

+27%

2021

-10%

2022

+32%

2023

+18%

2024

+14%

2025

+18%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (17.6% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 116%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.15

市場上漲 10% 時 +11.5%

市場下跌 10% 時 -11.5%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

상위 25%

±0.91%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-45.5%

回撤持續期間: 19 個月

2018-08-21 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -40% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.44

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.47%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +11.6%。

배당수익률

0.47%

주당 배당

$0.83

연간 기준

5년 성장률

11.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 7년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2026 (62건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.41 -6.8%

2016

$0.46 +11.4%

2017

$0.37 -18.8%

2018

$0.46 +23.7%

2019

$0.47 +2.2%

2020

$0.68 +44.9%

2021

$0.77 +13.1%

2022

$0.83 +7.9%

2023

$0.88 +5.7%

2024

$2.35 +167.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 62건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.218

—

1.67%

2025-12-22

$1.77

—

1.68%

2025-09-22

$0.192

—

0.75%

2025-06-23

$0.204

—

0.85%

2025-03-24

$0.187

—

0.71%

2024-12-23

$0.237

—

0.65%

2024-09-23

$0.318

—

0.72%

2024-06-24

$0.143

—

0.66%

2024-03-18

$0.180

—

0.84%

2023-12-18

$0.299

—

0.98%

2023-09-18

$0.170

—

1.01%

2023-06-20

$0.193

—

0.99%

2023-03-20

$0.169

—

1.02%

2022-12-19

$0.279

—

1.08%

2022-09-19

$0.207

—

1.02%

2022-06-21

$0.153

—

0.91%

2022-03-21

$0.131

—

0.86%

2021-12-20

$0.185

—

0.86%

2021-09-20

$0.174

—

0.82%

2021-06-21

$0.085

—

0.72%

2021-03-22

$0.237

—

0.76%

2020-12-21

$0.115

—

0.78%

2020-09-21

$0.115

—

1.00%

2020-06-22

$0.112

—

1.04%

2020-03-23

$0.128

—

1.20%

2019-12-23

$0.144

—

0.78%

2019-09-23

$0.112

—

0.74%

2019-06-24

$0.103

—

0.60%

2019-03-18

$0.101

—

0.74%

2018-12-24

$0.104

—

0.71%

2018-09-24

$0.080

—

0.58%

2018-06-18

$0.103

—

0.58%

2018-03-19

$0.085

—

0.82%

2017-12-18

$0.153

—

0.71%

2017-09-18

$0.066

—

0.92%

2017-06-16

$0.239

—

1.05%

2016-12-16

$0.222

—

1.00%

2016-09-16

$0.054

—

0.88%

2016-06-17

$0.082

—

0.96%

2016-03-18

$0.053

—

1.11%

2015-12-18

$0.151

—

1.45%

2015-09-18

$0.081

—

1.18%

2015-06-19

$0.072

—

1.12%

2015-03-20

$0.137

—

1.07%

2014-12-19

$0.177

—

1.10%

2014-09-19

$0.042

—

0.78%

2014-06-20

$0.114

—

0.76%

2014-03-21

$0.047

—

0.50%

2013-12-20

$0.115

—

1.58%

2013-09-20

$0.021

—

1.56%

2013-06-21

$0.049

—

1.73%

2013-03-15

$0.029

—

1.94%

2012-12-21

$0.501

—

2.12%

2012-09-21

$0.042

—

0.80%

2012-06-15

$0.093

—

0.99%

2012-03-16

$0.041

—

0.71%

2011-12-16

$0.072

—

1.11%

2011-09-16

$0.040

—

0.87%

2011-06-17

$0.027

—

0.74%

2011-03-18

$0.037

—

0.62%

2010-12-17

$0.118

—

0.49%

2010-06-18

$0.025

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $392

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.61% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

均衡且具吸引力的 ETF 費用、績效與穩定性皆表現良好。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.29%
📈長期績效名列前茅
🛡️波動率偏低
🎯年化超額報酬 +3.5%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

94개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

94개

상위 10개 비중

32.2%

최대 단일 종목

7.26%

집중도(HHI)

222

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

66.6%

Consumer Cyclical

6.2%

Technology

5.3%

Basic Materials

1.1%

Communication Services

0.6%

Healthcare

0.5%

Financial

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

7.26%

MOG-A Moog Inc.

3.41%

PRIM Primoris Services Corp.

2.90%

JBTM JBT Marel Corp.

2.85%

#5 - Invesco Private Government Fund

2.80%

ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corp.

2.70%

AWI Armstrong World Industries, Inc.

2.66%

ESE ESCO Technologies Inc.

2.55%

GTES Gates Industrial Corp. PLC

2.53%

#10

FSS Federal Signal Corp.

2.52%

同類別比較

類別：US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PSCI보다 유리, ▼ 표시는 PSCI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PSCI	Invesco S&P SmallCap Industrials ETF	0.29%	$190M	97	0.47%	+19.31%	+27.66%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.6B ▲	440	1.65% ▲	-	+8.79% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1037	0.55% ▲	-	+17.60% ▼
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.89% ▲	-	+18.63% ▼
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▼	$4.6B ▲	147	1.40% ▲	-	+10.67% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$3.6B ▲	6	0.52% ▲	-	+14.02% ▼