POWL
Powell Industries Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$219.23
-12.98 ▼ -5.59%
🌙 7월 27일 5:56 PM ET (한국 7/28 06:56)
$218.69
-0.54 ▼ -0.25%
파월 인더스트리즈(POWL) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$8.0B
스몰캡
P/E
42.8
적정 수준
배당수익률
0.49%
52주 위치
58%
저점 +218% · 고점 -33%
애널리스트
매수
B
基本面體質
相對 Electrical Equipment & Parts
수익성 前 6%
성장 前 28%
밸류에이션 前 28%
재무 안정 前 64%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 45원 買進。過去 5년 年通常是 22원。目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 42.84 | EPS (ttm) | 5.12 | Insider Own | 21.46% | Shs Outstand | 36.4M | Perf Week | -3.96% |
| Market Cap | 7.99B | Forward P/E | 31.4 | EPS next Y | 25.77% | Insider Trans | -1.91% | Shs Float | 28.6M | Perf Month | -29.1% |
| Enterprise Value | 7.44B | PEG | 1.53 | EPS next Q | 1.47 | Inst Own | 80.17% | Short Float | 8.37% | Perf Quarter | -13.27% |
| Income | 0.19B | P/S | 7.06 | EPS this Y | 12.08% | Inst Trans | -0.03% | Short Ratio | 3.17 | Perf Half Y | 57.36% |
| Sales | 1.13B | P/B | 11.26 | EPS next 5Y | 20.48% | ROA | 17.43% | Short Interest | 2.39M | Perf YTD | 106.31% |
| Book/sh | 19.46 | P/C | 14.66 | EPS past 3/5Y | 134.62% 59.82% | ROE | 29.9% | 52W High | -33.16% ($328.00) | Perf Year | 164.8% |
| Cash/sh | 14.96 | P/FCF | 41.49 | Sales past 3/5Y | 27.52% 16.32% | ROIC | 26.32% | 52W Low | 217.72% ($69.00) | Perf 3Y | 985.12% |
| Dividend Est. | $1.08 (0.49%) | EV/EBITDA | 31.92 | EPS Y/Y TTM | 7.18% | Gross Margin | 30.05% | Volatility(W/M) | 5.26% 5.53% | Perf 5Y | 2167.11% |
| Dividend TTM | 0.36 | EV/Sales | 6.58 | Sales Y/Y TTM | 4.5% | Oper. Margin | 19.89% | ATR (14) | 16.28 | Perf 10Y | 1688.17% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/20 | Quick Ratio | 2.06 | EPS Q/Q | -1.12% | Profit Margin | 16.51% | RSI (14) | 36.7 | Recom | 1.57 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 0.94% 0.57% | Current Ratio | 2.25 | Sales Q/Q | 6.45% | SMA20 | -9.49% ($242.22) | Beta | 1.19 | Target Price | $335.33 |
| Payout | 7.19% | Debt/Eq | 0 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | -18.87% ($270.22) | Rel Volume | 0.83 | Prev Close | $232.21 |
| Employees | 3458 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | -8.18% -0.51% | SMA200 | 16.19% ($188.68) | Avg Volume(3M) | 0.75M | Price | $219.23 |
| IPO | 1980/3/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 17689 | Volume | 627,767 | Change | -5.59% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $297M (YoY +6%) · 순이익 $46M (YoY -1%)
Powell Industries Inc (POWL) 投資分析
Powell Industries Inc 是怎樣的公司？
파월 인더스트리즈(POWL) 성장주
Industrials · Electrical Equipment & Parts
市值 1078 — 中型股
美國的電力設備企業，專門設計與製造用於發電、輸配電，以及煉油、石油化工、資料中心等領域的配電盤與電力控制系統，是一家工業用電力設備公司。隨著資料中心與能源基礎建設的投資增加，其訂單量持續成長。
進一步了解 Powell Industries Inc →市值
$8.0B
約 10.9 兆韓元
⚖️ 三星電子的 3%
市值排名1078位
員工數3,458人
IPO1980/03/17
目前股價$219.23 ≈ 300,345원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-7
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $1.47
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 20일 (수) 주당 $0.09
🔔 財報公布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS -8.2% 매출 -0.5%
🎯 除息 2026년 2월 18일 (수) 주당 $0.27
🔔 財報公布 2026년 2월 3일 (화) · 장 마감 후 EPS +16.6% 매출 -2.1%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
19.9%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
16.5%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
30.1%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
29.9%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
17.4%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
26.3%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.00
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.25
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.06
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$335.33
현재가 대비 +53.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
31.40배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.53
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+25.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+20.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+4.9%
평균 서프라이즈
2026.05.04
하회
실적 $1.25 · 예상 $1.34 -6.9%
2026.02.03
상회
실적 $1.13 · 예상 $0.97 +16.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+12.1%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+25.8%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+20.5%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+134.6%
우수
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+59.8%
우수
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+16.3%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+6.5%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 2099% 個百分點
POWL +2167.1% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+2098.8%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+2089.2%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+148.8%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+146.6%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-217.7%p) 最高 (-33.2%p)
目前股價較低點高217.7%，較高點低33.2%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-68.5%
年化波動率
170.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $219.23 位於均線($242.20) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
死亡交叉形成 — 轉空訊號
MACD(-11.925) 向下突破 Signal(-11.853)。可能代表趨勢反轉，可解讀為賣出進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 36.8（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 16.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對資產來看屬偏貴, 以相對營收·相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
42.84倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
31.40倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
11.26倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
7.06倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
31.92倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
41.49倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$335.33 相對於現價 +53.0%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Electrical Equipment & Parts
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -1.9% · 機構小幅淨賣超 -0.0% · 放空比例中等 8.4% · 近 90 日放空比例下降 -3.8%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-1.9%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.0%
機構 幾無變動
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 80.2%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 21.5%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
8.4%
普通
近 90 日 📉 減少 -3.8%p
放空回轉天數
3.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 36.4M주
流通股（可交易） 28.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
POWL 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.49%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.49%
產業平均 1.25%
每股股利
$1.08
以年度為基準
配息率
7%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
0.6%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.35 +0.0%
2016
$0.35 +0.0%
2017
$0.35 +0.0%
2018
$0.35 +0.0%
2019
$0.35 +0.0%
2020
$0.35 +0.0%
2021
$0.35 +0.0%
2022
$0.35 +1.2%
2023
$0.35 +0.8%
2024
$0.36 +1.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 50건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-18
$0.090
—
0.25%
2025-11-19
$0.089
—
0.47%
2025-08-20
$0.089
—
0.43%
2025-05-21
$0.089
—
0.61%
2025-02-19
$0.089
—
0.55%
2024-11-20
$0.088
—
0.40%
2024-08-14
$0.088
—
0.84%
2024-05-14
$0.088
—
0.83%
2024-02-13
$0.088
—
0.89%
2023-11-14
$0.088
—
1.51%
2023-08-15
$0.088
—
1.59%
2023-05-16
$0.088
—
2.37%
2023-02-14
$0.088
—
3.01%
2022-11-15
$0.087
—
5.08%
2022-08-16
$0.087
—
4.85%
2022-05-17
$0.087
—
5.04%
2022-02-15
$0.087
—
5.57%
2021-11-16
$0.087
—
4.74%
2021-08-17
$0.087
—
5.09%
2021-05-18
$0.087
—
3.68%
2021-02-16
$0.087
—
4.54%
2020-11-17
$0.087
—
4.92%
2020-08-18
$0.087
—
4.79%
2020-05-19
$0.087
—
4.96%
2020-02-18
$0.087
—
3.65%
2019-11-19
$0.087
—
3.30%
2019-08-20
$0.087
—
3.56%
2019-05-21
$0.087
—
3.59%
2019-02-19
$0.087
—
3.87%
2018-11-20
$0.087
—
4.19%
2018-08-21
$0.087
—
3.24%
2018-05-22
$0.087
—
2.98%
2018-02-20
$0.087
—
3.75%
2017-11-20
$0.087
—
3.75%
2017-08-21
$0.087
—
3.75%
2017-05-15
$0.087
—
3.80%
2017-02-13
$0.087
—
3.03%
2016-11-14
$0.087
—
3.00%
2016-08-15
$0.087
—
3.41%
2016-05-16
$0.087
—
3.89%
2016-02-12
$0.087
—
4.97%
2015-11-16
$0.087
—
3.93%
2015-08-17
$0.087
—
4.66%
2015-05-18
$0.087
—
3.48%
2015-02-13
$0.087
—
3.80%
2014-11-17
$0.087
—
2.94%
2014-08-18
$0.083
—
1.90%
2014-05-19
$0.083
—
1.21%
2014-02-14
$0.083
—
0.77%
2013-11-18
$0.083
—
0.40%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4,187원
5년 누적 (세후) 2.1만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.57% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POWL 本檔 | $8.0B | 42.8 ▼ | 11.3 ▼ | 29.9% ▲ | 0.49% ▼ | -5.6% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
파월 인더스트리즈(POWL) 是什麼樣的公司？
파월 인더스트리즈(POWL) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Electrical Equipment & Parts 類別的企業。
POWL的市值是多少？
POWL的市值約為$8.0B，在同類股中排名第1,078。
POWL有發放股利嗎？
POWL的股息殖利率約為0.49%，年股利為$1.08。
POWL的本益比是多少？
POWL的本益比約為42.8倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
POWL 的 52 週最高價與最低價是多少？
POWL 在過去 52 週最高為 $328.00，最低為 $69.00。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.