AEIS
Advanced Energy Industries Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$291.95
-12.04 ▼ -3.96%
🌙 7월 27일 4:10 PM ET (한국 7/28 05:10)
$291.95
+0.00 +0.00%
에이디에너지즈(AEIS) 為 Industrials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$11.1B
미드캡
P/E
61.5
고평가 구간
배당수익률
0.10%
52주 위치
61%
저점 +127% · 고점 -27%
애널리스트
매수
B-
基本面體質
相對 Electrical Equipment & Parts
수익성 前 32%
성장 前 59%
밸류에이션 前 22%
재무 안정 前 48%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 61원 買進。過去 5년 年通常是 30원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 61.46 | EPS (ttm) | 4.75 | Insider Own | 1.06% | Shs Outstand | 38.0M | Perf Week | 4.02% |
| Market Cap | 11.10B | Forward P/E | 23.76 | EPS next Y | 30.45% | Insider Trans | -15.11% | Shs Float | 37.6M | Perf Month | -22.18% |
| Enterprise Value | 11.09B | PEG | 0.65 | EPS next Q | 2.2 | Inst Own | 110.11% | Short Float | 4.75% | Perf Quarter | -24.61% |
| Income | 0.19B | P/S | 5.83 | EPS this Y | 46.97% | Inst Trans | -0.23% | Short Ratio | 1.89 | Perf Half Y | 11.35% |
| Sales | 1.91B | P/B | 8.01 | EPS next 5Y | 36.46% | ROA | 7.83% | Short Interest | 1.79M | Perf YTD | 39.44% |
| Book/sh | 36.43 | P/C | 15.87 | EPS past 3/5Y | -10.11% 1.93% | ROE | 14.66% | 52W High | -26.54% ($397.44) | Perf Year | 107.73% |
| Cash/sh | 18.4 | P/FCF | 162.56 | Sales past 3/5Y | -0.85% 4.9% | ROIC | 12.84% | 52W Low | 127.38% ($128.40) | Perf 3Y | 142.85% |
| Dividend Est. | $0.29 (0.1%) | EV/EBITDA | 36.24 | EPS Y/Y TTM | 157.87% | Gross Margin | 37.85% | Volatility(W/M) | 4.97% 5.78% | Perf 5Y | 199.22% |
| Dividend TTM | 0.4 | EV/Sales | 5.82 | Sales Y/Y TTM | 22.19% | Oper. Margin | 12.82% | ATR (14) | 20.34 | Perf 10Y | 616.62% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/22 | Quick Ratio | 1.13 | EPS Q/Q | 144.16% | Profit Margin | 10% | RSI (14) | 42.7 | Recom | 1.53 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.59 | Sales Q/Q | 26.3% | SMA20 | -5.62% ($309.33) | Beta | 1.3 | Target Price | $428.73 |
| Payout | 10.4% | Debt/Eq | 0.49 | Earnings | 2026/8/3 | SMA50 | -9.69% ($323.28) | Rel Volume | 0.54 | Prev Close | $303.99 |
| Employees | 13000 | LT Debt/Eq | 0.07 | EPS/Sales Surpr. | 5.56% 1.03% | SMA200 | 2.49% ($284.86) | Avg Volume(3M) | 0.94M | Price | $291.95 |
| IPO | 1995/11/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14824 | Volume | 511,479 | Change | -3.96% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $511M (YoY +26%) · 순이익 $67M (YoY +170%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Advanced Energy Industries Inc (AEIS) 投資分析
Advanced Energy Industries Inc 是怎樣的公司？
에이디에너지즈(AEIS) 초고성장주
Industrials · Electrical Equipment & Parts
市值 892 — 中型股
總部位於美國科羅拉多州的精密功率轉換專業企業，是一家設計與生產用於半導體製造設備、工業、醫療及資料中心的高精度電源供應器的全球電源解決方案公司。
進一步了解 Advanced Energy Industries Inc →市值
$11.1B
約 15.2 兆韓元
⚖️ 三星電子的 4%
市值排名892位
員工數13,000人
IPO1995/11/17
目前股價$291.95 ≈ 399,972원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-7
8월 3일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $2.20
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 5월 22일 (금) 주당 $0.1
🔔 財報公布 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS +5.6% 매출 +1.0%
🎯 除息 2026년 2월 23일 (월) 주당 $0.1
🔔 財報公布 2026년 2월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +8.8% 매출 +3.3%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
12.8%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
10.0%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
37.9%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
14.7%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
7.8%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
12.8%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.49
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.59
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.13
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$428.73
현재가 대비 +46.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.76배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.65
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+30.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+36.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+7.2%
평균 서프라이즈
2026.05.04
상회
실적 $2.09 · 예상 $1.98 +5.6%
2026.02.10
상회
실적 $1.94 · 예상 $1.78 +8.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+47.0%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+30.4%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+36.5%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-10.1%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+1.9%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+4.9%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+26.3%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 131% 個百分點
AEIS +199.2% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+130.9%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+121.3%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+91.7%p
明顯優於 市場
vs 工業類股 (XLI)
+89.5%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-127.4%p) 最高 (-26.5%p)
目前股價較低點高127.4%，較高點低26.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-27.9%
年化波動率
66.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $291.95 位於均線($309.33) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD -9.585 · Signal -10.153 · Hist 0.568。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 42.7（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 44.3。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對現金流來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
61.46倍
✓ 偏貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
23.76倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
8.01倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
5.83倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
36.24倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
162.56倍
✓ 非常貴
分析師目標價 （參考）
$428.73 相對於現價 +46.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Electrical Equipment & Parts
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人淨賣超 -15.1% · 機構小幅淨賣超 -0.2% · 放空壓力偏低 4.8% · 近 90 日放空比例下降 -1.1%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-15.1%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.2%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 110.1%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 1.1%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
4.8%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 📉 減少 -1.1%p
放空回轉天數
1.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 38.0M주
流通股（可交易） 37.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
AEIS 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당 지급 — 연 0.1%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息殖利率
0.10%
產業平均 1.25%
每股股利
$0.29
以年度為基準
配息率
10%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.40
2021
$0.40 +0.0%
2022
$0.40 +0.0%
2023
$0.40 +0.0%
2024
$0.40 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 21건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-23
$0.100
—
0.15%
2025-11-24
$0.100
—
0.24%
2025-08-25
$0.100
—
0.33%
2025-05-23
$0.100
—
0.44%
2025-02-24
$0.100
—
0.32%
2024-11-25
$0.100
—
0.34%
2024-08-26
$0.100
—
0.36%
2024-05-23
$0.100
—
0.37%
2024-02-15
$0.100
—
0.48%
2023-11-17
$0.100
—
0.52%
2023-08-18
$0.100
—
0.45%
2023-05-19
$0.100
—
0.54%
2023-02-16
$0.100
—
0.51%
2022-11-18
$0.100
—
0.56%
2022-08-19
$0.100
—
0.53%
2022-05-20
$0.100
—
0.66%
2022-02-17
$0.100
—
0.58%
2021-11-19
$0.100
—
0.45%
2021-08-20
$0.100
—
0.36%
2021-05-21
$0.100
—
0.20%
2021-02-19
$0.100
—
0.09%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 844원
5년 누적 (세후) 4,222원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEIS 本檔 | $11.1B | 61.5 ▼ | 8.0 ▼ | 14.66% ▲ | 0.1% ▼ | -4.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 產業平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常見問題
에이디에너지즈(AEIS) 是什麼樣的公司？
에이디에너지즈(AEIS) 隸屬於 Industrials 產業，屬於 Electrical Equipment & Parts 類別的企業。
AEIS的市值是多少？
AEIS的市值約為$11.1B，在同類股中排名第892。
AEIS有發放股利嗎？
AEIS的股息殖利率約為0.10%，年股利為$0.29。
AEIS的本益比是多少？
AEIS的本益比約為61.5倍，可與Industrials類股平均進行比較以判斷其估值。
AEIS 的 52 週最高價與最低價是多少？
AEIS 在過去 52 週最高為 $397.44，最低為 $128.40。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.