MGMT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MGMT

Ballast Small/Mid Cap ETF

7월 28일 3:52 PM ET (한국 7/29 04:52)

$51.16

+0.42 ▲ +0.82%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$51.16

+0.00 +0.00%

MGMT ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

1.1%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$175M

약 2397억원

持有標的

57個

股息殖利率

0.30%

運作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.97%	Total Holdings ⓘ	57	Perf Week ⓘ	0.9%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	12.17%	AUM ⓘ	$175M	Perf Month ⓘ	1.22%
Expense ⓘ	1.1%	NAV ⓘ	$50.71	Return% 5Y ⓘ	8.72%	52W High ⓘ	-0.34%	Perf Quarter ⓘ	6.4%
Dividend TTM ⓘ	$0.15 (0.3%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-19.18% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	31.5%	Perf Half Y ⓘ	6.76%
Flows% 1M ⓘ	-2.11%	Flows% YTD ⓘ	-0.18%	Return% SI ⓘ	13.71%	Volatility(W/M) ⓘ	0.71% 0.88%	Perf YTD ⓘ	15.4%
SMA20 ⓘ	1.47%	SMA50 ⓘ	3.33%	SMA200 ⓘ	9.29%	RSI (14) ⓘ	61.06	Beta ⓘ	0.88
IPO ⓘ	2020/12/3	Prev Close ⓘ	$50.74	Perf Year ⓘ	23.03%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$51.16

📊 Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) 投資分析

ETF 概覽

Ballast Small/Mid Cap ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2020년 상장, 6년 운영 중.

Ballast Small/Mid Cap ETF는 양의 위험 조정 수익 창출을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(차입금 포함)를 국내 중소형주 보통주에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다. 시장 상황에 따라 원금 보호를 위해 자산의 대부분을 현금이나 단기 채권 등 안전 자산에 배분할 수 있는 유연성을 가집니다.

📘 MGMT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfixed-incomesmall-mid-cap

규모: $175M 약 2397억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

高費用 ETF — 年 1.1%

成本高於同類別平均。長期持有將侵蝕您的報酬。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.1%

我的位置後 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$1.1M

相較類別平均,每年多付 $650K

類別中位數年度費用

$450K

依費率 0.45% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$19.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 20.0% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

每年 -1.06%p

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

每年 -1.06%p

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

每年 -1.05%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近US Equities - Dividend & Fundamental中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +6.2%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$151.9M

→

累計報酬

+$51.9M

年化平均 +8.7%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +23.97%

상위 25%

價格 +23.03% + 股利 +0.94% = 總計 +23.97%/年

年化領先基準指數 6.2%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.17% 累計 +41.1%

하위 25%

價格 +11.78% + 股利 +0.39% = 總計 +12.17%/年

年化落後基準指數 7.1%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.72% 累計 +51.9%

평균권

價格 +7.23% + 股利 +1.49% = 總計 +8.72%/年

年化落後基準指數 4.5%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2020年12月上市 — 不足 10 年

6年累計總報酬曲線

自 2020-12-07 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

MGMT · 僅股價 MGMT · 股價 + 累計配息 MGMT · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

MGMT S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+4%

2020

+42%

2021

-15%

2022

+19%

2023

+14%

2024

+7%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 6年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：領先 (14.9% vs 8.7%)

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 96%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.88

市場上漲 10% 時 +8.8%

市場下跌 10% 時 -8.8%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.88%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-25.0%

回撤持續期間: 9 個月

2022-01-04 → 2022-09-26

約 1.2 年後回檔

2020-12-07 最差 -22% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.54

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.7%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.30%

較接近成長與配息混合型。

ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。

배당수익률

0.30%

주당 배당

$0.15

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2021~2025 (5건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.10

2021

$0.29 +197.9%

2022

$0.43 +50.3%

2023

$0.21 -50.2%

2024

$0.15 -29.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 5건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.151

—

0.82%

2024-12-30

$0.214

—

0.52%

2023-12-28

$0.430

—

1.92%

2022-12-29

$0.286

—

1.21%

2021-12-30

$0.096

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $248

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望穩定領取股息的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費偏高 — 年 1.1%
🎯年化落後基準 -4.5%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

53개

상위 10개 비중

30.9%

최대 단일 종목

5.69%

집중도(HHI)

223

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

16.5% +9%p

Energy

15.4% +11%p

Basic Materials

13.9% +11%p

Technology

12.7% -17%p

Financial

10.5%

Consumer Cyclical

8.3%

Healthcare

5.5% -5%p

Consumer Defensive

3.8%

Communication Services

1.6% -7%p

Real Estate

1.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

NRP Natural Resource Partners L.P.

5.69%

ECVT Ecovyst Inc

3.14%

AZZ AZZ Inc

3.02%

CLMB Climb Global Solutions Inc

3.00%

RGLD Royal Gold, Inc.

2.94%

SEI Solaris Energy Infrastructure Inc

2.85%

CVCO Cavco Industries

2.63%

CBNK Capital Bancorp Inc.

2.62%

TPB Turning Point Brands Inc

2.53%

#10

MBIN Merchants Bancorp. (Indiana)

2.50%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MGMT보다 유리, ▼ 표시는 MGMT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MGMT	Ballast Small/Mid Cap ETF	1.1%	$175M	57	0.30%	+15.40%	+23.03%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.6B ▲	341	1.48% ▲	-	+15.85% ▼
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$103.2B ▲	112	3.09% ▲	-	+24.60% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.8B ▲	618	2.22% ▲	-	+20.36% ▼
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.6B ▲	2553	0.91% ▲	-	+19.82% ▼
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▲	$24.6B ▲	72	0.84% ▲	-	+26.23% ▲