CVCO
Cavco Industries Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$579.05
+9.28 ▲ +1.63%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$579.05
+0.00 +0.00%
캐브코 인더스트리즈(CVCO) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$4.5B
스몰캡
P/E
24.1
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
58%
저점 +46% · 고점 -19%
애널리스트
매수
B
基本面體質
相對 Residential Construction
수익성 前 35%
성장 前 41%
밸류에이션 前 14%
재무 안정 前 58%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 23원 買進。過去 5년 年通常是 19원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 24.15 | EPS (ttm) | 23.98 | Insider Own | 1.52% | Shs Outstand | 7.7M | Perf Week | 2.13% |
| Market Cap | 4.46B | Forward P/E | 20.15 | EPS next Y | 19.98% | Insider Trans | -1.46% | Shs Float | 7.6M | Perf Month | -4.84% |
| Enterprise Value | 4.23B | PEG | 1.68 | EPS next Q | 5.69 | Inst Own | 102.55% | Short Float | 5.84% | Perf Quarter | 7.31% |
| Income | 0.19B | P/S | 1.99 | EPS this Y | -0.13% | Inst Trans | 0.76% | Short Ratio | 3.48 | Perf Half Y | -13.22% |
| Sales | 2.24B | P/B | 4.06 | EPS next 5Y | 11.96% | ROA | 13.15% | Short Interest | 0.44M | Perf YTD | -1.98% |
| Book/sh | 142.55 | P/C | 16.33 | EPS past 3/5Y | -3.82% 23.8% | ROE | 17.58% | 52W High | -18.79% ($713.01) | Perf Year | 38.7% |
| Cash/sh | 35.45 | P/FCF | 19.23 | Sales past 3/5Y | 1.62% 15.25% | ROIC | 16.7% | 52W Low | 45.72% ($397.38) | Perf 3Y | 102.59% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 16.82 | EPS Y/Y TTM | 15.51% | Gross Margin | 23.47% | Volatility(W/M) | 2.6% 3.24% | Perf 5Y | 154.52% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.89 | Sales Y/Y TTM | 11.36% | Oper. Margin | 10.18% | ATR (14) | 20.06 | Perf 10Y | 478.01% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.58 | EPS Q/Q | 21.04% | Profit Margin | 8.49% | RSI (14) | 52.78 | Recom | 1.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.46 | Sales Q/Q | 8.22% | SMA20 | 0.31% ($577.26) | Beta | 1.29 | Target Price | $625 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.04 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 3.16% ($561.31) | Rel Volume | 0.67 | Prev Close | $569.77 |
| Employees | 7700 | LT Debt/Eq | 0.03 | EPS/Sales Surpr. | 3.06% -3.67% | SMA200 | 3.98% ($556.89) | Avg Volume(3M) | 0.13M | Price | $579.05 |
| IPO | 2003/6/20 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4356 | Volume | 84,909 | Change | 1.63% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12
25.3*
25.6
25.9
25.12
26.3*
營收 淨利 최근 분기: 매출 $550M (YoY +8%) · 순이익 $43M (YoY +19%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Cavco Industries Inc (CVCO) 投資分析
Cavco Industries Inc 是怎樣的公司？
캐브코 인더스트리즈(CVCO) 경기민감주
Consumer Cyclical · Residential Construction
市值 1485 — 中型股
🏘️ 這是一家美國住宅企業，專門在工廠中生產預製組裝式與模組化住宅。該公司製造並銷售工廠建造住宅及模組化住宅，同時提供相關的金融與保險服務。作為一家專業的預製住宅企業，其業務與平價住房需求以及房地產市場景氣循環密切相關。
進一步了解 Cavco Industries Inc →市值
$4.5B
約 6.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1485位
員工數7,700人
IPO2003/06/20
目前股價$579.05 ≈ 793,298원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $5.55
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 21일 (목) · 장 마감 후 EPS +3.1% 매출 -3.7%
🔔 財報公布 2026년 1월 29일 (목) · 장 마감 후 EPS -10.9% 매출 -2.1%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
10.2%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
8.5%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
23.5%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
17.6%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
13.2%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
16.7%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.04
✓ 負債極低
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.46
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.58
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$625.00
현재가 대비 +7.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
20.15배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.68
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+20.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-2.4%
평균 서프라이즈
2026.05.21
상회
실적 $5.42 · 예상 $5.30 +2.3%
2026.01.29
하회
실적 $5.58 · 예상 $6.00 -7.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-0.1%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+20.0%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+12.0%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-3.8%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+23.8%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+15.3%
우수
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+8.2%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 86% 個百分點
CVCO +154.5% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+86.2%p
明顯優於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+133.2%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+22.7%p
優於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+40.1%p
明顯優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-45.7%p) 最高 (-18.8%p)
目前股價較低點高45.7%，較高點低18.8%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-23.5%
年化波動率
40.8%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
上升趨勢區間
目前股價 $579.05 位於均線($577.30) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.196 < Signal 1.330，處於負值區間，且 Hist 為負(-1.526)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 52.8（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 71.7。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏高水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
24.15倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
20.15倍
✓ 偏貴
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
4.06倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.99倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
16.82倍
✓ 非常貴
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
19.23倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$625.00 相對於現價 +7.9%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Residential Construction
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人小幅淨賣超 -1.5% · 機構小幅淨買超 +0.8% · 放空比例中等 5.8% · 放空近90日增加 +1.2%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-1.5%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.8%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 102.5%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 1.5%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.8%
普通
近 90 日 📈 增加 +1.2%p
放空回轉天數
3.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 7.7M주
流通股（可交易） 7.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
CVCO 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVCO 本檔 | $4.5B | 24.1 ▼ | 4.1 ▼ | 17.58% ▲ | - | +1.6% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
캐브코 인더스트리즈(CVCO) 是什麼樣的公司？
캐브코 인더스트리즈(CVCO) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Residential Construction 類別的企業。
CVCO的市值是多少？
CVCO的市值約為$4.5B，在同類股中排名第1,485。
CVCO的本益比是多少？
CVCO的本益比約為24.1倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
CVCO 的 52 週最高價與最低價是多少？
CVCO 在過去 52 週最高為 $713.01，最低為 $397.38。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.