MTH
Meritage Homes Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$73.35
+0.40 ▲ +0.55%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$73.35
+0.00 +0.00%
메리티지 홈스(MTH) 為 Consumer Cyclical 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$4.9B
스몰캡
P/E
13.4
저평가 구간
배당수익률
2.63%
52주 위치
56%
저점 +26% · 고점 -14%
애널리스트
매수
C+
基本面體質
相對 Residential Construction
수익성 前 61%
성장 前 63%
밸류에이션 前 53%
재무 안정 前 27%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 12원 買進。過去 5년 年通常是 7원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 13.44 | EPS (ttm) | 5.46 | Insider Own | 3.12% | Shs Outstand | 66.7M | Perf Week | 3.05% |
| Market Cap | 4.89B | Forward P/E | 11.57 | EPS next Y | 27.47% | Insider Trans | -3.06% | Shs Float | 64.6M | Perf Month | -11.99% |
| Enterprise Value | 6.03B | PEG | 1.55 | EPS next Q | 1.29 | Inst Own | 99.94% | Short Float | 5.2% | Perf Quarter | 6.2% |
| Income | 0.39B | P/S | 0.87 | EPS this Y | -21.65% | Inst Trans | -5.13% | Short Ratio | 3.66 | Perf Half Y | 1.87% |
| Sales | 5.62B | P/B | 0.96 | EPS next 5Y | 7.47% | ROA | 5.05% | Short Interest | 3.36M | Perf YTD | 11.47% |
| Book/sh | 76.37 | P/C | 6.38 | EPS past 3/5Y | -21.98% 2.91% | ROE | 7.49% | 52W High | -14.09% ($85.38) | Perf Year | 5.13% |
| Cash/sh | 11.49 | P/FCF | 20.54 | Sales past 3/5Y | -2.36% 5.41% | ROIC | 5.56% | 52W Low | 26.4% ($58.03) | Perf 3Y | 6% |
| Dividend Est. | $1.93 (2.63%) | EV/EBITDA | 12.62 | EPS Y/Y TTM | -45.01% | Gross Margin | 18.89% | Volatility(W/M) | 3.29% 3.33% | Perf 5Y | 51.82% |
| Dividend TTM | 1.82 | EV/Sales | 1.07 | Sales Y/Y TTM | -10.63% | Oper. Margin | 8.06% | ATR (14) | 2.64 | Perf 10Y | 261.78% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/16 | Quick Ratio | 1.69 | EPS Q/Q | -51.75% | Profit Margin | 6.86% | RSI (14) | 47.41 | Recom | 2.17 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 11.58 | Sales Q/Q | -17.67% | SMA20 | -3.62% ($76.11) | Beta | 1.37 | Target Price | $81.62 |
| Payout | 27.09% | Debt/Eq | 0.37 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 1.44% ($72.31) | Rel Volume | 0.97 | Prev Close | $72.95 |
| Employees | 1860 | LT Debt/Eq | 0.36 | EPS/Sales Surpr. | -11.92% -5.07% | SMA200 | 5.03% ($69.84) | Avg Volume(3M) | 0.92M | Price | $73.35 |
| IPO | 1988/7/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10650 | Volume | 892,781 | Change | 0.55% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 - · 순이익 $55M (YoY -55%)
Meritage Homes Corp (MTH) 投資分析
Meritage Homes Corp 是怎樣的公司？
메리티지 홈스(MTH) 배당주
Consumer Cyclical · Residential Construction
市值 1416 — 中型股
🏠 專注於美國首購族及首次搬遷住宅市場的住宅建設企業。公司以合理的價格提供高能源效率的住宅,並以陽光帶(Sun Belt)地區為核心快速成長。該公司以進場價格帶住宅需求及房價競爭力為優勢,是美國主要的住宅建商之一。
進一步了解 Meritage Homes Corp →市值
$4.9B
約 6.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1416位
員工數1,860人
IPO1988/07/21
目前股價$73.35 ≈ 100,489원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $1.29
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 16일 (화) 주당 $0.48
🔔 財報公布 2026년 4월 22일 (수) · 장 마감 후 EPS -11.9% 매출 -5.1%
🎯 除息 2026년 3월 17일 (화)
賺錢能力如何？
財務狀況穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
8.1%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
6.9%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
18.9%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
7.5%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
5.0%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
5.6%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.37
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
11.58
✓ 우수
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.69
✓ 우수
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$81.62
현재가 대비 +11.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.57배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.55
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+27.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+7.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘波動較大
經常低於分析師預期
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-11.9%
평균 서프라이즈
2026.04.22
하회
실적 $0.86 · 예상 $0.98 -11.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-21.6%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+27.5%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+7.5%
양호
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-22.0%
부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+2.9%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+5.4%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-17.7%
매우 부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間落後大盤 17% 個百分點
MTH +51.8% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-16.5%p
落後於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+30.5%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
-10.9%p
落後於 市場
vs 非必需消費類股 (XLY)
+6.5%p
略優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-26.4%p) 最高 (-14.1%p)
目前股價較低點高26.4%，較高點低14.1%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-27.1%
年化波動率
39.0%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $73.35 位於均線($76.10) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
維持下降動能
MACD -0.561 < Signal 0.135，處於負值區間，且 Hist 為負(-0.695)。弱勢持續中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 47.4（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 34.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收來看屬偏便宜, 以相對現金流來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏貴
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
13.44倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
11.57倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
0.96倍
✓ 非常便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.87倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
12.62倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
20.54倍
✓ 偏貴
分析師目標價 （參考）
$81.62 相對於現價 +11.3%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Residential Construction
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨賣超 -3.1% · 機構淨賣超 -5.1% · 放空比例中等 5.2%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-3.1%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-5.1%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 99.9%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 3.1%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
5.2%
普通
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
3.7 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 66.7M주
流通股（可交易） 64.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
MTH 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 2.63% 배당
股息殖利率
2.63%
產業平均 2.19%
每股股利
$1.93
以年度為基準
配息率
27%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.64 +61.9%
1991
$0.15 -76.5%
1992
$0.01 -92.5%
1993
$0.00 -83.3%
1994
$0.01 +500.0%
1995
$0.01 -33.3%
1996
$0.00 -75.0%
1997
$0.54 +28700.0%
2023
$1.50 +177.8%
2024
$1.72 +14.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 27건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.480
—
3.43%
2025-12-17
$0.430
—
3.07%
2025-09-16
$0.430
—
2.67%
2025-06-16
$0.430
—
2.49%
2025-03-17
$0.430
—
2.21%
2024-12-17
$0.375
—
1.83%
2024-09-16
$0.375
—
1.25%
2024-06-14
$0.375
—
1.25%
2024-03-14
$0.375
—
1.01%
2023-12-14
$0.135
—
0.60%
2023-09-14
$0.135
—
0.61%
2023-06-14
$0.135
—
0.42%
2023-03-14
$0.135
—
0.25%
1997-12-26
$0.002
—
0.62%
1996-12-26
$0.007
—
2.11%
1995-12-27
$0.011
—
2.00%
1994-12-23
$0.002
—
3.11%
1993-12-23
$0.011
—
2.00%
1992-06-23
$0.056
—
30.48%
1992-03-24
$0.094
—
35.45%
1991-12-23
$0.150
—
30.14%
1991-09-23
$0.150
—
26.86%
1991-06-24
$0.150
—
26.90%
1991-03-25
$0.188
—
20.33%
1990-12-24
$0.394
—
28.00%
1989-12-22
$0.047
—
13.78%
1988-12-23
$0.128
—
4.32%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.2만원
5년 누적 (세후) 11.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTH 本檔 | $4.9B | 13.4 ▲ | 1.0 ▲ | 7.49% ▲ | 2.63% ▲ | +0.6% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 產業平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常見問題
메리티지 홈스(MTH) 是什麼樣的公司？
메리티지 홈스(MTH) 隸屬於 Consumer Cyclical 產業，屬於 Residential Construction 類別的企業。
MTH的市值是多少？
MTH的市值約為$4.9B，在同類股中排名第1,416。
MTH有發放股利嗎？
MTH的股息殖利率約為2.63%，年股利為$1.93。
MTH的本益比是多少？
MTH的本益比約為13.4倍，可與Consumer Cyclical類股平均進行比較以判斷其估值。
MTH 的 52 週最高價與最低價是多少？
MTH 在過去 52 週最高為 $85.38，最低為 $58.03。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.