달러제네랄(DG) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

Dollar General Corp

7월 27일 1:44 PM ET (한국 7/28 02:44)

$117.23

+2.07 ▲ +1.80%

달러제네랄(DG) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$25.9B

미드캡

P/E

16.6

적정 수준

배당수익률

1.99%

52주 위치

35%

저점 +23% · 고점 -26%

애널리스트

매수

基本面體質

相對 Consumer Defensive 대형주

수익성

前 62%

성장

前 76%

밸류에이션

前 67%

재무 안정

前 56%

💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?

與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)

非常便宜

偏便宜

接近平均

偏貴

非常貴

簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 17원 買進。過去 5년 年通常是 19원。比平常便宜一些。

「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	16.57	EPS (ttm) ⓘ	7.07	Insider Own ⓘ	0.78%	Shs Outstand ⓘ	220.6M	Perf Week ⓘ	-6.78%
Market Cap ⓘ	25.86B	Forward P/E ⓘ	14.63	EPS next Y ⓘ	8.68%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	218.9M	Perf Month ⓘ	-1.63%
Enterprise Value ⓘ	40.30B	PEG ⓘ	1.66	EPS next Q ⓘ	2	Inst Own ⓘ	99.9%	Short Float ⓘ	3.78%	Perf Quarter ⓘ	-3.96%
Income ⓘ	1.56B	P/S ⓘ	0.6	EPS this Y ⓘ	7.61%	Inst Trans ⓘ	0.73%	Short Ratio ⓘ	2.42	Perf Half Y ⓘ	-18.93%
Sales ⓘ	43.08B	P/B ⓘ	2.92	EPS next 5Y ⓘ	8.8%	ROA ⓘ	4.99%	Short Interest ⓘ	8.26M	Perf YTD ⓘ	-11.7%
Book/sh ⓘ	40.09	P/C ⓘ	19.11	EPS past 3/5Y ⓘ	-13.76% -8.39%	ROE ⓘ	18.91%	52W High ⓘ	-25.91% ($158.23)	Perf Year ⓘ	8.8%
Cash/sh ⓘ	6.13	P/FCF ⓘ	11.75	Sales past 3/5Y ⓘ	4.13% 4.83%	ROIC ⓘ	6.78%	52W Low ⓘ	23.26% ($95.11)	Perf 3Y ⓘ	-30.08%
Dividend Est. ⓘ	$2.33 (1.99%)	EV/EBITDA ⓘ	12.1	EPS Y/Y TTM ⓘ	35.43%	Gross Margin ⓘ	28.36%	Volatility(W/M) ⓘ	3.33% 3.21%	Perf 5Y ⓘ	-48.79%
Dividend TTM ⓘ	2.36	EV/Sales ⓘ	0.94	Sales Y/Y TTM ⓘ	4.72%	Oper. Margin ⓘ	5.26%	ATR (14) ⓘ	4.26	Perf 10Y ⓘ	23.21%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/7/7	Quick Ratio ⓘ	0.25	EPS Q/Q ⓘ	12.59%	Profit Margin ⓘ	3.63%	RSI (14) ⓘ	48.69	Recom ⓘ	2.5
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	2.37% 10.38%	Current Ratio ⓘ	1.17	Sales Q/Q ⓘ	3.36%	SMA20 ⓘ	-1.69% ($119.25)	Beta ⓘ	0.24	Target Price ⓘ	$131.46
Payout ⓘ	34.46%	Debt/Eq ⓘ	1.79	Earnings ⓘ	2026/6/2	SMA50 ⓘ	3.79% ($112.95)	Rel Volume ⓘ	0.48	Prev Close ⓘ	$115.16
Employees ⓘ	194000	LT Debt/Eq ⓘ	1.61	EPS/Sales Surpr. ⓘ	6.03% -0.26%	SMA200 ⓘ	-4.37% ($122.59)	Avg Volume(3M) ⓘ	3.42M	Price ⓘ	$117.23
IPO ⓘ	2009/11/13	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	18722	Volume ⓘ	1,654,480	Change ⓘ	1.8%

季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元

24.8

24.11

25.1*

25.5

25.8

25.10

26.1*

26.5

營收淨利 최근 분기: 매출 $10.8B (YoY +3%) · 순이익 $444M (YoY +13%)

* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 Dollar General Corp (DG) 投資分析

Dollar General Corp 是怎樣的公司？

달러제네랄(DG) 방어주

Consumer Defensive · Discount Stores

市值 515 — 中型股

🛒 聚焦美國鄉村與小城鎮市場的大型折扣零售商，憑藉廣泛的鄉村門市網絡與小型門市業態模式，成為防禦性消費類股。公司起源於1939年，總部位於美國田納西州古德利茨維爾，於廣大鄉村地區供應生鮮雜貨、日用品、服飾及季節性商品。

進一步了解 Dollar General Corp →

市值

$25.9B

約 35.4 兆韓元

⚖️ 三星電子的 9%

市值排名515位

員工數194,000人

IPO2009/11/13

目前股價$117.23 ≈ 160,605원

📌 S&P 500 · NYSE · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布

下一次公布日期尚未公告

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 7월 7일 (화) 주당 $0.59

🔔 財報公布 2026년 6월 2일 (화) · 장 시작 전 EPS +6.0% 매출 -0.3%

🎯 除息 2026년 4월 7일 (화)

🔔 財報公布 2026년 3월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS +16.4% 매출 +0.9%

賺錢能力如何？

財務狀況需留意

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

5.3%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Consumer Defensive 대형주 中位數 14.2% · 後 25%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

3.6%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Consumer Defensive 대형주 中位數 6.6% · 後 34%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

28.4%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Consumer Defensive 대형주 中位數 35.9% · 後 38%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

18.9%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Consumer Defensive 대형주 中位數 17.0% · 前 45%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

5.0%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Consumer Defensive 대형주 中位數 6.4% · 後 39%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

6.8%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Consumer Defensive 대형주 中位數 9.4% · 後 37%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

1.79

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Consumer Defensive 대형주 中位數 1.24

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

1.17

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Consumer Defensive 대형주 中位數 1.16

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

0.25

✓ 위험

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$131.46

현재가 대비 +12.1%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

14.63배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.66

다소 비쌈

💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈

내년 EPS 예상 성장률

+8.7%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+8.8%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘可信度高

近 2 季中有 2 次優於預期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+12.0%

평균 서프라이즈

2026.06.02

상회

실적 $2.00 · 예상 $1.88 +6.2%

2026.03.12

상회

실적 $1.93 · 예상 $1.64 +17.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長持平

在產業中處於中間水準

衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+7.6%

평균

我的位置中間

後段平均前段

방어주 대형주 中位數 9.6% · 後 42%

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+8.7%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

방어주 대형주 中位數 10.8% · 後 25%

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+8.8%

평균

我的位置中間

後段平均前段

방어주 대형주 中位數 9.8% · 後 27%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

-13.8%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

방어주 대형주 中位數 4.7% · 後 16%

過去 5 年 EPS

過去 5 年實際 EPS 年均成長

-8.4%

매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

방어주 대형주 中位數 4.1% · 墊底

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+4.8%

평균

我的位置中間

後段平均前段

방어주 대형주 中位數 6.7% · 後 29%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+3.4%

평균

我的位置中間

後段平均前段

방어주 대형주 中位數 8.4% · 後 27%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

長期表現疲弱 — 落後大盤 -117% 個百分點

DG -48.8% · S&P 500 +68.0%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

-116.8%p

大幅落後於市場

vs 必需消費類股 (XLP)

-66.6%p

大幅落後於類股平均

1年期間

vs S&P 500

-7.7%p

略遜於市場

vs 必需消費類股 (XLP)

+5.4%p

略優於類股平均

52週區間內目前位置

最低 (-23.3%p) 最高 (-25.9%p)

目前股價較低點高23.3%，較高點低25.9%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-34.9%

年化波動率

37.0%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🔴

目前診斷 · 2026-07-24

下降趨勢區間

目前股價 $117.23 位於均線($119.25) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

🟡

目前診斷 · 2026-07-24

觀望區間 — 趨勢疲弱

MACD 1.692 · Signal 2.347 · Hist -0.654。方向性不明顯。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🔴

目前診斷 · 2026-07-24

偏空區間

RSI 48.7（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 23.1。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

相較同業公司處於偏低水準

以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘偏便宜

🏢 相對資產偏便宜

🧾 相對營收偏便宜

💧 相對現金流偏便宜

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

16.57倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

Consumer Defensive 대형주 中位數 22.10倍 · 業界相對便宜的前 23%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

14.63倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Consumer Defensive 대형주 中位數 15.29倍 · 接近業界平均

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

2.92倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Consumer Defensive 대형주 中位數 3.27倍 · 接近業界平均

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

0.60倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Consumer Defensive 대형주 中位數 1.71倍 · 接近業界平均

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

12.10倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Consumer Defensive 대형주 中位數 12.26倍 · 接近業界平均

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

11.75倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

Consumer Defensive 대형주 中位數 18.28倍 · 業界相對便宜的前 12%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$131.46 相對於現價 +12.1%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Consumer Defensive 대형주

股東組成有哪些？

資金流向正面

機構小幅淨買超 +0.7% · 放空壓力偏低 3.8%

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

0.0%

內部人士幾無變動

🏦 機構（基金・投資公司）

+0.7%

機構淨買超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 99.9%

機構為主的穩定結構

Consumer Defensive 대형주 中位數 78.5%

🧑‍💼 內部人士 0.8%

大型股常見的低持股水準

Consumer Defensive 대형주 中位數 0.8%

👤 散戶投資者（估計） 0.0%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

3.8%

偏低 — 做空押注力量弱

Consumer Defensive 대형주 中位數 4.1%

近 90 日幾乎無變動

放空回轉天數

2.4 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 220.6M주

流通股（可交易） 218.9M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

DG 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

DIVE

Dana Concentrated Dividend ETF

4.28%

$45M

WLDR

Simplify Affinity World Leaders Equity ETF

2.32%

$91M

RSPS

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

2.30%

$243M

DDIV

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

2.24%

$73M

DVLU

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

2.02%

$47M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

배당 지급 — 연 1.99%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

股息殖利率

1.99%

產業平均 3.23%

每股股利

$2.33

以年度為基準

配息率

34%

淨利潤中配息所佔比重

5年成長率

10.4%

股利年複合成長

📅 지급월 1월 · 4월 · 10월

📊 총 이력 2015~2026 (45건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.00 +13.6%

2016

$0.78 -22.0%

2017

$1.13 +44.9%

2018

$1.25 +10.6%

2019

$1.40 +12.0%

2020

$1.62 +15.7%

2021

$2.62 +61.7%

2022

$1.77 -32.4%

2023

$2.36 +33.3%

2024

$2.36 +0.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 45건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-07

$0.590

—

2.43%

2026-01-06

$0.590

—

2.04%

2025-10-07

$0.590

—

3.06%

2025-07-08

$0.590

—

2.62%

2025-04-08

$0.590

—

3.36%

2025-01-07

$0.590

—

3.98%

2024-10-08

$0.590

—

2.82%

2024-07-09

$0.590

—

2.30%

2024-04-08

$0.590

—

1.88%

2024-01-08

$0.590

—

1.76%

2023-10-06

$0.590

—

2.24%

2023-07-10

$0.590

—

1.35%

2023-04-10

$0.590

—

1.03%

2022-12-30

$0.550

—

1.06%

2022-10-03

$0.550

—

1.01%

2022-07-01

$0.550

—

0.96%

2022-04-04

$0.550

—

0.99%

2022-01-03

$0.420

—

0.87%

2021-10-04

$0.420

—

0.96%

2021-07-02

$0.420

—

0.88%

2021-04-05

$0.420

—

0.90%

2021-01-04

$0.360

—

0.84%

2020-10-05

$0.360

—

0.81%

2020-07-06

$0.360

—

0.90%

2020-04-06

$0.360

—

0.97%

2020-01-06

$0.320

—

1.02%

2019-10-07

$0.320

—

0.78%

2019-07-08

$0.320

—

1.09%

2019-04-08

$0.320

—

1.21%

2019-01-07

$0.290

—

1.26%

2018-10-05

$0.290

—

1.34%

2018-07-09

$0.290

—

1.12%

2018-04-09

$0.290

—

1.12%

2018-01-08

$0.260

—

1.10%

2017-10-06

$0.260

—

1.28%

2017-07-07

$0.260

—

1.45%

2017-04-07

$0.260

—

1.46%

2016-12-19

$0.250

—

1.61%

2016-09-12

$0.250

—

1.66%

2016-06-13

$0.250

—

1.28%

2016-03-24

$0.250

—

1.35%

2015-12-21

$0.220

—

1.23%

2015-09-14

$0.220

—

0.96%

2015-06-15

$0.220

—

0.57%

2015-04-06

$0.220

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1.7만원

5년 누적 (세후) 10.4만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.38% 가정.

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
DG 本檔	$25.9B	16.6 ▲	2.9 ▼	18.91% ▲	1.99% ▼	+1.8%
WMT	$871.2B	38.6 ▼	9.2 ▼	25.53% ▲	0.91% ▼	+1.0%
COST	$414.7B	47.0 ▼	12.4 ▼	29.15% ▲	0.56% ▼	+1.0%
KO	$353.9B	25.9 ▼	10.5 ▼	45.8% ▲	2.66% ▼	+1.3%
PG	$343.3B	21.6 ▼	6.4 ▼	31.12% ▲	2.89% ▼	+0.3%
PM	$300.8B	27.7 ▼	-	-	3.11% ▼	+1.0%
產業平均	-	18.8	1.9	5.86%	3.23%	-