TEND 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TEND

iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF

7월 27일 2:49 PM ET (한국 7/28 03:49)

$27.24

+0.06 ▲ +0.22%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$27.24

+0.00 +0.00%

TEND ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.5%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$69M

약 939억원

持有標的

9個

股息殖利率

0.10%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	9	Perf Week ⓘ	-0.5%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$69M	Perf Month ⓘ	1.21%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$27.19	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.83%	Perf Quarter ⓘ	3.27%
Dividend TTM ⓘ	$0.03 (0.1%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	12.39%	Perf Half Y ⓘ	5.92%
Flows% 1M ⓘ	6.8%	Flows% YTD ⓘ	113.28%	Return% SI ⓘ	10.93%	Volatility(W/M) ⓘ	0.12% 0.24%	Perf YTD ⓘ	7.05%
SMA20 ⓘ	-0.21%	SMA50 ⓘ	0.39%	SMA200 ⓘ	5.08%	RSI (14) ⓘ	51.44	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/8	Prev Close ⓘ	$27.18	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$27.24

📊 iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND) 投資分析

ETF 概覽

iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF · US Equities - Quant Strat

버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한

2025년 상장, 1년 운영 중.

iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF는 매년 12월 말 시작되는 약 12개월 기간 동안 iShares Core S&P 500 ETF의 주가 수익률을 대략적 상한까지 추종하면서, 기초 펀드 손실의 최초 약 10%에 대해 하방 보호를 제공하고자 합니다. 이 ETF는 12개월 기간(성과 기간) 동안 펀드 주식을 보유하는 투자자에게 기초 펀드 성과에 기반한 사전 결정된 성과를 제공하고자 합니다.

📘 TEND ETF 자세히 알아보기 →

U.S.optionsbufferupside-cap

규모: $69M 약 939억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.5%

US Equities - Quant Strat中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 500,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.5%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$500K

相較類別平均,每年節省 $290K

類別中位數年度費用

$790K

依費率 0.79% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$9.0M

若無手續費可獲得的收益中，有 9.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

每年 -0.36%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

每年 -0.36%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

每年 -0.35%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

🛡️ 緩衝／結構型 ETF — 設有期間限制

以選擇權在一定下跌區間內提供保護，同時設有上漲上限的結構。通常以1年為一個結果期間（Outcome Period），若於期間外買進／賣出，所適用的防護與上限將與設計不同。基於其結構，相對於基準指數的總報酬與勝率本就受限。

收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±0.24%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-5.9%

回撤持續期間: 2 個月

2026-02-09 → 2026-03-30

約 15 日後回檔

2025-10-08 最差 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

1.01

優秀 — 風險調整後報酬良好

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.10%

較接近成長與配息混合型。

배당수익률

0.10%

주당 배당

$0.03

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.04

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-23

$0.036

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $93

5년 누적 (세후) $466

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.5%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

상위 10종목이 104% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

9개

상위 10개 비중

103.6%

최대 단일 종목

99.39%

집중도(HHI)

9887

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

99.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IVV ISHARES TRUST

99.39%

#2 - JANE STREET LLC

2.67%

#3 - SUSQUEHANNA FINANCIAL GROUP, LLLP

0.81%

#4 - BLACKROCK CASH FUNDS

0.61%

#5 - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE

0.13%

#6 - SUSQUEHANNA FINANCIAL GROUP, LLLP

-0.39%

#7 - SUSQUEHANNA FINANCIAL GROUP, LLLP

-0.44%

#8 - JANE STREET LLC

-1.29%

#9 - JANE STREET LLC

-1.45%

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TEND보다 유리, ▼ 표시는 TEND보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TEND	iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF	0.5%	$69M	9	0.10%	+7.05%	-
BUFR	FT Vest Laddered Buffer ETF	0.95% ▼	$10.1B ▲	13	-	-	+12.67%
SFLR	Innovator Equity Managed Floor ETF	0.89% ▼	$2.1B ▲	196	0.28% ▲	-	+10.40%
BUFD	FT Vest Laddered Deep Buffer ETF	0.95% ▼	$2.0B ▲	13	-	-	+10.50%
BUFQ	FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF	1% ▼	$1.5B ▲	5	-	-	+12.97%
PJAN	Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	0.79% ▼	$1.4B ▲	5	-	-	+10.99%