STXK
Strive Small-Cap ETF
7월 28일 3:27 PM ET (한국 7/29 04:27)
$38.35
+0.14 ▲ +0.36%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$38.30
-0.05 ▼ -0.12%
STXK ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.18%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$85M
약 1167억원
持有標的
599個
股息殖利率
1.14%
運作方式
Passive
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 23.02% | Total Holdings | 599 | Perf Week | -0.54% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 13.08% | AUM | $85M | Perf Month | -0.96% |
| Expense | 0.18% | NAV | $38.20 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.92% | Perf Quarter | 5.91% |
| Dividend TTM | $0.44 (1.14%) | Div Gr. 3/5Y | 78.84% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 27.75% | Perf Half Y | 8.35% |
| Flows% 1M | 2.78% | Flows% YTD | 12.74% | Return% SI | 12.65% | Volatility(W/M) | 0.54% 0.64% | Perf YTD | 15.27% |
| SMA20 | 0.04% | SMA50 | 2.08% | SMA200 | 9.11% | RSI (14) | 54.48 | Beta | 1.11 |
| IPO | 2022/11/10 | Prev Close | $38.21 | Perf Year | 21.57% | Avg Volume | 0.01M | Price | $38.35 |
Strive Small-Cap ETF (STXK) 投資分析
ETF 概覽
Strive Small-Cap ETF · US Equities - Factor & Thematic
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2022년 상장, 4년 운영 중.
Strive Small-Cap ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 미국의 소형주들로 구성된 Bloomberg US 600 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 정상적인 상황에서 자산의 실질적으로 전부(최소 80% 이상)를 미국의 소형주 주식에 투자하며, 유동주식수 조정 시가총액 가중 방식을 사용합니다.
📘 STXK ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitysmall-mid-cap
- 규모
- $85M 약 1167억원
- 운용사
- Strive
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2022년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
低費用 ETF — 年 0.18%
US Equities - Factor & Thematic中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 180,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.18%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$180K
相較類別平均,每年節省 $220K
類別中位數年度費用
$400K
依費率 0.40% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$3.3M
若無手續費可獲得的收益中，有 3.4% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.13%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.11%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.10%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +5.2%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 3 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$144.6M
→
累計報酬
+$44.6M
年化平均 +13.1%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +23.02%
평균권年化領先基準指數 5.2%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +13.08% 累計 +44.6%
하위 25%年化落後基準指數 6.2%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
2022年11月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年11月上市 — 不足 10 年
4年 累計總報酬曲線
自 2022-11-11 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
STXK · 僅股價 STXK · 股價 + 累計配息 STXK · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
STXK S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
1 / 4年
表現不及基準 (25%)
+ 2026 YTD：領先 (14.5% vs 8.7%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
113%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권1.11
市場上漲 10% 時 +11.1%
市場下跌 10% 時 -11.1%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.64%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-27.1%
2022-11-11 最差 -18% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.47
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-6.6%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
有配息但偏低 — 年化 1.14%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
1.14%
주당 배당
$0.44
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.07
2022
$0.33 +341.3%
2023
$0.51 +54.7%
2024
$0.43 -16.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 14건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-30
$0.082
—
1.57%
2025-12-11
$0.142
—
1.71%
2025-09-29
$0.098
—
1.36%
2025-06-27
$0.187
—
2.06%
2025-03-28
$0.002
—
1.52%
2024-12-30
$0.162
—
1.64%
2024-09-27
$0.170
—
1.55%
2024-06-27
$0.102
—
1.57%
2024-03-26
$0.078
—
1.40%
2023-12-20
$0.136
—
1.43%
2023-09-27
$0.079
—
1.08%
2023-06-28
$0.056
—
0.73%
2023-03-29
$0.060
—
0.54%
2022-12-29
$0.075
—
0.31%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $971
5년 누적 (세후) $5K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
- 💸低成本 — 年 0.18%
- 🎯年化超額報酬 +5.2%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
606개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
606개
상위 10개 비중
3.7%
최대 단일 종목
0.40%
집중도(HHI)
20
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 14.6%
Financial 13.4%
Consumer Cyclical 12.8%
Industrials 12.6%
Healthcare 11.7%
Energy 7.1%
Real Estate 6.5%
Basic Materials 4.2%
Utilities 3.2%
Consumer Defensive 2.7%
Communication Services 1.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 3.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 STXK보다 유리, ▼ 표시는 STXK보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STXK | Strive Small-Cap ETF | 0.18% | $85M | 599 | 1.14% | +15.27% | +21.57% |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 0.25% ▼ | $26.6B ▲ | 740 | 1.45% ▲ | - | +27.17% ▲ | |
| Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.34% ▼ | $9.8B ▲ | 1000 | 1.35% ▲ | - | +27.27% ▲ | |
| Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.25% ▼ | $9.2B ▲ | 921 | 1.11% ▼ | - | +25.58% ▲ | |
| John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.41% ▼ | $5.9B ▲ | 660 | 0.88% ▼ | - | +18.57% ▼ | |
| Columbia Research Enhanced Core ETF | 0.15% ▲ | $5.9B ▲ | 361 | 0.73% ▼ | - | +17.13% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ STXK보다 유리 · ▼ STXK보다 불리
常見問題
STXK 是什麼類型的 ETF？
STXK 屬於 US Equities - Factor & Thematic 類別，由 Strive 發行管理。
STXK 投資了多少檔標的？
STXK 總共持有 599 檔標的，AUM 約為 $85M。
STXK 有配息嗎？
STXK 的配息殖利率約為 1.14%。
STXK 的 52 週最高價與最低價是多少？
STXK 在過去 52 週最高為 $39.10，最低為 $30.02。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.