ROUS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ROUS

Hartford Multifactor US Equity ETF

7월 28일 1:45 PM ET (한국 7/29 02:45)

$66.41

+0.19 ▲ +0.29%

ROUS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.19%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$693M

약 9497억원

持有標的

325個

股息殖利率

1.33%

運作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.09%	Total Holdings ⓘ	325	Perf Week ⓘ	0.9%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.21%	AUM ⓘ	$693M	Perf Month ⓘ	-0.48%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$66.18	Return% 5Y ⓘ	12.35%	52W High ⓘ	-2.24%	Perf Quarter ⓘ	5.23%
Dividend TTM ⓘ	$0.88 (1.33%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.1% 4.46%	Return% 10Y ⓘ	12.8%	52W Low ⓘ	25.04%	Perf Half Y ⓘ	11.13%
Flows% 1M ⓘ	6.11%	Flows% YTD ⓘ	20.42%	Return% SI ⓘ	10.95%	Volatility(W/M) ⓘ	0.78% 0.85%	Perf YTD ⓘ	15.08%
SMA20 ⓘ	-0.29%	SMA50 ⓘ	0.2%	SMA200 ⓘ	8.41%	RSI (14) ⓘ	50.38	Beta ⓘ	0.84
IPO ⓘ	2015/2/26	Prev Close ⓘ	$66.22	Perf Year ⓘ	21.65%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$66.41

📊 Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) 投資分析

ETF 概覽

Hartford Multifactor US Equity ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2015년 상장, 11년 운영 중.

Hartford Multifactor US Equity ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Hartford Multifactor Large Cap Index의 총수익 성과와 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 이를 대표하는 예탁증권에 투자합니다. 지수 방법론은 멀티팩터 종목 선정을 통해 수익 잠재력을 향상시키면서 종합적인 리스크 프레임워크를 전체 지수 구성에 적용합니다.

📘 ROUS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvaluemomentum

규모: $693M 약 9497억원
운용사: Hartford
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.19%

在US Equities - Quant Strat類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 190,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.19%

我的位置前 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$190K

相較類別平均,每年節省 $600K

類別中位數年度費用

$790K

依費率 0.79% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$3.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 3.6% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

每年 -0.05%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

每年 -0.05%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

每年 -0.04%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現最佳

優於US Equities - Quant Strat상위 5%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +5.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$333.5M

→

累計報酬

+$233.5M

年化平均 +12.8%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +23.09%

상위 5%

年化領先基準指數 5.3%p

我的位置前 5%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +18.21% 累計 +65.2%

상위 25%

年化落後基準指數 0.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.35% 累計 +79.0%

상위 5%

年化落後基準指數 0.5%p

我的位置前 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.80% 累計 +233.5%

상위 25%

年化落後基準指數 2.1%p

我的位置前 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

ROUS · 僅股價 ROUS · 股價 + 累計配息 ROUS · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

ROUS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-10%

2018

+23%

2019

+6%

2020

+29%

2021

-9%

2022

+15%

2023

+18%

2024

+15%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：領先 (14.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 78%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

0.84

市場上漲 10% 時 +8.4%

市場下跌 10% 時 -8.4%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±0.85%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-35.5%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-14 → 2020-03-23

約 8 個月後回檔

2015-07-31 最差 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.49

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-5.9%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.33%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +4.5%。

배당수익률

1.33%

주당 배당

$0.88

연간 기준

5년 성장률

4.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (43건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.37 -2.6%

2016

$0.48 +28.9%

2017

$0.53 +9.1%

2018

$0.71 +35.7%

2019

$0.71 -1.1%

2020

$0.61 -13.9%

2021

$0.73 +20.9%

2022

$0.84 +14.3%

2023

$0.83 -1.7%

2024

$0.88 +6.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 43건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.195

—

1.80%

2025-12-23

$0.303

—

2.02%

2025-09-25

$0.195

—

1.91%

2025-06-25

$0.193

—

1.99%

2025-03-25

$0.187

—

1.98%

2024-12-23

$0.299

—

1.61%

2024-09-26

$0.205

—

1.53%

2024-06-27

$0.167

—

1.63%

2024-03-25

$0.155

—

1.70%

2023-12-22

$0.265

—

2.47%

2023-09-26

$0.196

—

2.49%

2023-06-26

$0.191

—

2.32%

2023-03-24

$0.188

—

2.40%

2022-12-22

$0.240

—

2.42%

2022-09-27

$0.182

—

2.37%

2022-06-27

$0.139

—

1.73%

2022-03-25

$0.174

—

1.85%

2021-12-22

$0.204

—

2.01%

2021-09-27

$0.148

—

1.62%

2021-06-25

$0.118

—

2.05%

2021-03-25

$0.138

—

2.27%

2020-12-23

$0.257

—

2.03%

2020-09-25

$0.150

—

2.23%

2020-06-25

$0.158

—

2.37%

2020-03-25

$0.141

—

2.81%

2019-12-20

$0.245

—

2.66%

2019-09-24

$0.157

—

2.04%

2019-06-25

$0.155

—

2.00%

2019-03-25

$0.157

—

1.91%

2018-12-20

$0.185

—

2.44%

2018-09-21

$0.128

—

1.77%

2018-06-21

$0.114

—

1.78%

2018-03-22

$0.099

—

1.87%

2017-12-21

$0.139

—

2.00%

2017-09-25

$0.110

—

1.71%

2017-06-23

$0.109

—

1.76%

2017-03-23

$0.124

—

1.88%

2016-12-23

$0.142

—

1.42%

2016-09-22

$0.109

—

1.99%

2016-06-22

$0.123

—

2.15%

2015-12-23

$0.138

—

1.61%

2015-09-24

$0.111

—

1.05%

2015-06-24

$0.135

—

0.53%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.46% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

💸管理費 US Equities - Quant Strat 前 5% — 年 0.19%
📈長期績效 US Equities - Quant Strat 前 5%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

322개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

322개

상위 10개 비중

10.7%

최대 단일 종목

1.57%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

31.5%

Industrials

10.3%

Healthcare

10.1%

Consumer Cyclical

9.5%

Financial

8.2%

Communication Services

6.9%

Consumer Defensive

5.2%

Utilities

3.6%

Real Estate

2.0%

Basic Materials

1.9%

Energy

1.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GOOGL Alphabet Inc

1.57%

#2 STX Seagate Technology Holdings PLC

1.22%

#3 CSCO Cisco Systems Inc

1.09%

#4 CIEN Ciena Corp

1.07%

#5 WDC Western Digital Corp

1.04%

#6 KLAC KLA Corp

0.98%

#7 VZ Verizon Communications Inc

0.96%

#8 EA Electronic Arts Inc

0.94%

#9 LRCX Lam Research Corp

0.92%

#10 AAPL Apple Inc

0.91%

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ROUS보다 유리, ▼ 표시는 ROUS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ROUS	Hartford Multifactor US Equity ETF	0.19%	$693M	325	1.33%	+15.08%	+21.65%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▼	$11.5B ▲	56	1.32% ▼	-	+7.10% ▼
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▼	$3.2B ▲	505	1.03% ▼	-	+10.28% ▼
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▼	$2.7B ▲	5	-	-	+6.10% ▼
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▲	207	0.38% ▼	-	+8.56% ▼
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▼	$1.7B ▲	228	0.77% ▼	-	+14.87% ▼