PBD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: PBD 有配息嗎？

PBD 的配息殖利率約為 1.73%。

PBD

Invesco Global Clean Energy ETF

7월 28일 3:51 PM ET (한국 7/29 04:51)

$17.60

-0.08 ▼ -0.45%

PBD ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.75%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$187M

약 2556억원

持有標的

125個

股息殖利率

1.73%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29%	Total Holdings ⓘ	125	Perf Week ⓘ	-1.84%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-2.03%	AUM ⓘ	$187M	Perf Month ⓘ	-8.38%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$17.73	Return% 5Y ⓘ	-7.1%	52W High ⓘ	-22.05%	Perf Quarter ⓘ	-13.68%
Dividend TTM ⓘ	$0.3 (1.73%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-7.35% 21.1%	Return% 10Y ⓘ	6.97%	52W Low ⓘ	33.43%	Perf Half Y ⓘ	-2.92%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	3.65%	Return% SI ⓘ	-0.42%	Volatility(W/M) ⓘ	1.36% 1.6%	Perf YTD ⓘ	9.44%
SMA20 ⓘ	-5.01%	SMA50 ⓘ	-11.77%	SMA200 ⓘ	-3.32%	RSI (14) ⓘ	32.16	Beta ⓘ	1.36
IPO ⓘ	2007/6/13	Prev Close ⓘ	$17.68	Perf Year ⓘ	25.72%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$17.6

📊 Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) 投資分析

ETF 概覽

Invesco Global Clean Energy ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2007년 상장, 19년 운영 중.

Invesco Global Clean Energy ETF는 수수료 차감 전 기준으로 WilderHill New Energy Global Innovation 지수("기초 지수")의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권 및 해당 증권을 대표하는 ADR·GDR에 투자합니다. 기초 지수는 지수 제공자가 판단한, 청정 에너지 생산·활용, 보존·효율성, 재생 에너지 전반의 발전에 주력하는 기술을 보유한 기업으로 주로 구성됩니다.

📘 PBD ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityclean-energyrenewable-energy

규모: $187M 약 2556억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.75%

運作費用高於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$750K

相較類別平均,每年多付 $200K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$13.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 13.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.66%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.66%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.65%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於Global or ExUS Equities - Factor & Thematic하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +11.2%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$196.2M

→

累計報酬

+$96.2M

年化平均 +7.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +29.00%

평균권

年化領先基準指數 11.2%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 -2.03% 累計 -6.0%

하위 5%

年化落後基準指數 21.0%p

我的位置後 5%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 -7.10% 累計 -30.8%

하위 25%

年化落後基準指數 20.0%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.97% 累計 +96.2%

하위 25%

年化落後基準指數 7.9%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

PBD · 僅股價 PBD · 股價 + 累計配息 PBD · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

PBD S&P 500 (SPY)

+150%

−150%

+28%

2017

-20%

2018

+41%

2019

+141%

2020

-24%

2021

-31%

2022

-10%

2023

-25%

2024

+41%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 9年

與基準互有領先 (44%)

+ 2026 YTD：落後 (5.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 142%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

하위 25%

1.36

市場上漲 10% 時 +13.6%

市場下跌 10% 時 -13.6%

我的位置後 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.60%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-75.4%

回撤持續期間: 51 個月

2021-01-22 → 2025-04-08

尚未完全回檔

2015-07-31 最差 -72% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.09

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-12.3%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.73%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +21.1%。

배당수익률

1.73%

주당 배당

$0.30

연간 기준

5년 성장률

21.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2008~2026 (57건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.21 +50.0%

2016

$0.23 +8.9%

2017

$0.20 -15.9%

2018

$0.26 +34.4%

2019

$0.17 -36.3%

2020

$0.13 -25.1%

2021

$0.55 +337.6%

2022

$0.46 -16.6%

2023

$0.21 -53.9%

2024

$0.44 +107.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 57건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.020

—

2.55%

2025-12-22

$0.090

—

2.94%

2025-09-22

$0.116

—

3.07%

2025-06-23

$0.136

—

3.60%

2025-03-24

$0.093

—

2.63%

2024-12-23

$0.045

—

1.79%

2024-09-23

$0.071

—

2.67%

2024-06-24

$0.087

—

2.38%

2024-03-18

$0.007

—

3.36%

2023-12-18

$0.195

—

4.86%

2023-09-18

$0.037

—

3.92%

2023-06-20

$0.140

—

3.78%

2023-03-20

$0.084

—

3.44%

2022-12-19

$0.297

—

3.20%

2022-09-19

$0.079

—

1.41%

2022-06-21

$0.109

—

1.45%

2022-03-21

$0.062

—

0.77%

2021-12-20

$0.059

—

0.56%

2021-06-21

$0.066

—

0.67%

2020-12-21

$0.020

—

0.87%

2020-09-21

$0.071

—

1.62%

2020-06-22

$0.042

—

2.07%

2020-03-23

$0.034

—

2.76%

2019-12-23

$0.118

—

2.56%

2019-09-23

$0.071

—

2.29%

2019-06-24

$0.057

—

1.74%

2019-03-18

$0.016

—

1.73%

2018-12-24

$0.097

—

1.95%

2018-09-24

$0.047

—

1.79%

2018-06-18

$0.051

—

1.77%

2017-12-18

$0.119

—

1.81%

2017-09-18

$0.051

—

1.50%

2017-06-16

$0.062

—

2.36%

2016-12-16

$0.079

—

2.78%

2016-09-16

$0.069

—

2.12%

2016-06-17

$0.065

—

1.99%

2015-12-18

$0.074

—

1.77%

2015-09-18

$0.024

—

1.28%

2015-06-19

$0.044

—

1.25%

2014-12-19

$0.057

—

1.37%

2014-09-19

$0.016

—

0.85%

2014-06-20

$0.048

—

1.06%

2013-12-20

$0.037

—

1.26%

2013-09-20

$0.013

—

1.34%

2013-06-21

$0.050

—

1.43%

2013-03-15

$0.006

—

2.03%

2012-12-21

$0.042

—

2.22%

2012-09-21

$0.039

—

2.41%

2012-06-15

$0.076

—

3.04%

2012-03-16

$0.016

—

1.56%

2011-12-16

$0.060

—

1.83%

2011-09-16

$0.059

—

0.86%

2011-06-17

$0.011

—

0.23%

2010-12-17

$0.019

—

0.19%

2009-12-18

$0.007

—

0.24%

2009-06-19

$0.009

—

0.21%

2008-12-19

$0.023

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 21.1% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.75%
📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -20.0%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

113개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

113개

상위 10개 비중

37.5%

최대 단일 종목

17.91%

집중도(HHI)

467

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

7.2%

Technology

6.0%

Consumer Cyclical

3.3%

Utilities

1.8%

Consumer Defensive

1.0%

Basic Materials

1.0%

Financial

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

17.91%

#2 - Invesco Private Government Fund

6.90%

#3 - ITM Power PLC

2.12%

#4 - Ceres Power Holdings PLC

1.70%

#5 - LS Electric Co., Ltd.

1.64%

#6 BE Bloom Energy Corp.

1.62%

#7 - LS Corp.

1.42%

#8 - Samsung SDI Co., Ltd.

1.41%

#9 - Delta Electronics, Inc.

1.40%

#10

PLUG Plug Power Inc.

1.37%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PBD보다 유리, ▼ 표시는 PBD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PBD	Invesco Global Clean Energy ETF	0.75%	$187M	125	1.73%	+9.44%	+25.72%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▲	$11.0B ▲	101	2.89% ▲	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▲	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+25.24% ▼
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▲	-	+14.74% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▲	$4.7B ▲	112	2.56% ▲	-	+25.75% ▲