GPRE
Green Plains Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$16.44
-0.51 ▼ -3.01%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$16.44
+0.00 +0.00%
그린플래임스(GPRE) 為 Basic Materials 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$1.2B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
75%
저점 +132% · 고점 -16%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 Chemicals
수익성 前 57%
성장 前 58%
밸류에이션 前 54%
재무 안정 前 53%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.37 | Insider Own | 3.48% | Shs Outstand | 70.0M | Perf Week | -2.32% |
| Market Cap | 1.15B | Forward P/E | 10.86 | EPS next Y | -13.76% | Insider Trans | 0.26% | Shs Float | 67.6M | Perf Month | 10.41% |
| Enterprise Value | 1.53B | PEG | - | EPS next Q | 0.54 | Inst Own | 104.68% | Short Float | 19.7% | Perf Quarter | 3.27% |
| Income | -0.02B | P/S | 0.59 | EPS this Y | 197.5% | Inst Trans | -2.53% | Short Ratio | 8.95 | Perf Half Y | 40.63% |
| Sales | 1.96B | P/B | 1.47 | EPS next 5Y | - | ROA | -0.95% | Short Interest | 13.32M | Perf YTD | 67.76% |
| Book/sh | 11.21 | P/C | 6.29 | EPS past 3/5Y | 7.77% 10.57% | ROE | -1.95% | 52W High | -16.31% ($19.65) | Perf Year | 98.07% |
| Cash/sh | 2.62 | P/FCF | 12.76 | Sales past 3/5Y | -16.88% 1.75% | ROIC | -1.27% | 52W Low | 132.37% ($7.07) | Perf 3Y | -53.04% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 10.78 | EPS Y/Y TTM | 83.66% | Gross Margin | 6.91% | Volatility(W/M) | 6.05% 5.25% | Perf 5Y | -49.07% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.78 | Sales Y/Y TTM | -20.16% | Oper. Margin | 2.17% | ATR (14) | 0.89 | Perf 10Y | -28.33% |
| Dividend Ex-Date | 2019/5/23 | Quick Ratio | 1.27 | EPS Q/Q | 134.41% | Profit Margin | -0.79% | RSI (14) | 49.16 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.71 | Sales Q/Q | -23.67% | SMA20 | -1.61% ($16.71) | Beta | 1.17 | Target Price | $19 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.71 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 3.3% ($15.91) | Rel Volume | 0.66 | Prev Close | $16.95 |
| Employees | 642 | LT Debt/Eq | 0.55 | EPS/Sales Surpr. | 1751.9% -16.29% | SMA200 | 21.17% ($13.57) | Avg Volume(3M) | 1.49M | Price | $16.44 |
| IPO | 2006/3/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10408 | Volume | 975,386 | Change | -3.01% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $43M (YoY +19%) · 순이익 $33M (YoY +145%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Green Plains Inc (GPRE) 投資分析
Green Plains Inc 是怎樣的公司？
그린플래임스(GPRE) 경기민감주
Basic Materials · Chemicals
Basic Materials 個股
🌽 綠色平原(GPRE)是美國代表性的生物精煉企業，利用發酵與生物工程技術，將玉米等可再生農作物加工轉化為低碳生質燃料及高附加價值原料。公司已超越傳統的商品乙醇生產，逐步將業務組合擴展至蛋白質、玉米胚芽油等高附加價值成分，以及以碳捕集為基礎的潔淨燃料業務。
進一步了解 Green Plains Inc →市值
$1.2B
約 1.6 兆韓元
⚖️ 三星電子的 0%
市值排名2544位
員工數642人
IPO2006/03/15
目前股價$16.44 ≈ 22,523원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $0.64
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +1751.9% 매출 -16.3%
🔔 財報公布 2026년 2월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +758.6% 매출 -20.3%
🎯 除息 2019년 5월 23일 (목)
賺錢能力如何？
財務穩健，但獲利能力偏低
虧損或利潤率偏低 — 可能處於成長初期，或競爭力轉弱
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
2.2%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
-0.8%
✓ 적자
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
6.9%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
-1.9%
✓ 적자
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
-0.9%
✓ 적자
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
-1.3%
✓ 적자
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.71
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.71
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.27
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$19.00
현재가 대비 +15.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.86배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-13.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-34.0%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.42 · 예상 $0.12 +248.4%
2026.02.05
하회
실적 $-0.12 · 예상 $0.05 -316.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
由毛利擴張帶動 僅 EPS 成長、營收停滯 — 可能為成本壓縮效果,須留意持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+197.5%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
-13.8%
매우 부진
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+7.8%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+10.6%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+1.8%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-23.7%
매우 부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -117% 個百分點
GPRE -49.1% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-117.4%p
大幅落後於市場
vs 原物料類股 (XLB)
-73.6%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
+82.1%p
明顯優於 市場
vs 原物料類股 (XLB)
+86.8%p
明顯優於 類股平均
相對同業排名
1年報酬率 前10% 以10家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-132.4%p) 最高 (-16.3%p)
目前股價較低點高132.4%，較高點低16.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-21.0%
年化波動率
57.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $16.44 位於均線($16.71) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之下(偏空)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
死亡交叉形成 — 轉空訊號
MACD(0.429) 向下突破 Signal(0.480)。可能代表趨勢反轉，可解讀為賣出進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 49.2（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 17.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
10.86倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
1.47倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
0.59倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
10.78倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
12.76倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$19.00 相對於現價 +15.6%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Basic Materials 소형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人小幅淨買超 +0.3% · 機構淨賣超 -2.5% · 放空比例偏高 19.7% · 放空近90日增加 +0.8%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
+0.3%
內部人士 淨買超
🏦 機構（基金・投資公司）
-2.5%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 104.7%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 3.5%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
19.7%
偏高
近 90 日 📈 增加 +0.8%p
放空回轉天數
8.9 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 70.0M주
流通股（可交易） 67.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
GPRE 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPRE 本檔 | $1.2B | - | 1.5 ▲ | -1.95% ▼ | - | -3.0% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 產業平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
常見問題
그린플래임스(GPRE) 是什麼樣的公司？
그린플래임스(GPRE) 隸屬於 Basic Materials 產業，屬於 Chemicals 類別的企業。
GPRE的市值是多少？
GPRE的市值約為$1.2B，在同類股中排名第2,544。
GPRE 的 52 週最高價與最低價是多少？
GPRE 在過去 52 週最高為 $19.65，最低為 $7.07。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.