ITRI
Itron Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$84.78
+0.56 ▲ +0.66%
🌙 7월 27일 5:06 PM ET (한국 7/28 06:06)
$84.47
-0.31 ▼ -0.37%
아이트론(ITRI) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$3.8B
스몰캡
P/E
13.5
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
11%
저점 +9% · 고점 -40%
애널리스트
매수
C
基本面體質
相對 Scientific & Technical Instruments
수익성 前 35%
성장 前 75%
밸류에이션 前 88%
재무 안정 前 40%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 13원 買進。過去 3년 年通常是 23원。目前是近 3년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3.1 年為基準
| Index | RUT | P/E | 13.54 | EPS (ttm) | 6.26 | Insider Own | 1.69% | Shs Outstand | 44.3M | Perf Week | 0.49% |
| Market Cap | 3.76B | Forward P/E | 12.89 | EPS next Y | 9.75% | Insider Trans | -15.1% | Shs Float | 43.6M | Perf Month | 2.21% |
| Enterprise Value | 4.67B | PEG | 3.53 | EPS next Q | 1.29 | Inst Own | 116.54% | Short Float | 14.05% | Perf Quarter | -4.26% |
| Income | 0.29B | P/S | 1.6 | EPS this Y | -15.95% | Inst Trans | 2.71% | Short Ratio | 8.46 | Perf Half Y | -13.2% |
| Sales | 2.35B | P/B | 2.34 | EPS next 5Y | 3.65% | ROA | 7.73% | Short Interest | 6.12M | Perf YTD | -8.7% |
| Book/sh | 36.26 | P/C | 5.27 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 18.67% | 52W High | -40.3% ($142.00) | Perf Year | -37.65% |
| Cash/sh | 16.08 | P/FCF | 10.12 | Sales past 3/5Y | 9.65% 1.72% | ROIC | 9.01% | 52W Low | 9.01% ($77.77) | Perf 3Y | 11.89% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.52 | EPS Y/Y TTM | 14.06% | Gross Margin | 37.9% | Volatility(W/M) | 3% 3.02% | Perf 5Y | -8.55% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.99 | Sales Y/Y TTM | -3.99% | Oper. Margin | 13.61% | ATR (14) | 2.54 | Perf 10Y | 98.08% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.24 | EPS Q/Q | -17.09% | Profit Margin | 12.32% | RSI (14) | 53.24 | Recom | 1.69 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.66 | Sales Q/Q | -3.32% | SMA20 | 0.18% ($84.63) | Beta | 1.32 | Target Price | $126.7 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 2.28% ($82.89) | Rel Volume | 3.21 | Prev Close | $84.22 |
| Employees | 5550 | LT Debt/Eq | 1 | EPS/Sales Surpr. | 20.27% 2.61% | SMA200 | -10.86% ($95.11) | Avg Volume(3M) | 0.72M | Price | $84.78 |
| IPO | 1993/11/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 19097 | Volume | 2,326,379 | Change | 0.66% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $587M (YoY -3%) · 순이익 $53M (YoY -18%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Itron Inc (ITRI) 投資分析
Itron Inc 是怎樣的公司？
아이트론(ITRI) 가치주
Technology · Scientific & Technical Instruments
市值 1632 — 中型股
⚡ 這是一家提供智慧電表與電網解決方案的美國儀表企業。公司為電力、天然氣、自來水等公用事業供應智慧電表及電網邊緣分析軟體，業務涵蓋電網現代化與能源效率相關需求。屬於智慧電表與電網領域的企業。
進一步了解 Itron Inc →市值
$3.8B
約 5.1 兆韓元
⚖️ 三星電子的 1%
市值排名1632位
員工數5,550人
IPO1993/11/05
目前股價$84.78 ≈ 116,149원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-1
7월 28일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $1.29
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 28일 (화) · 장 시작 전 EPS +20.3% 매출 +2.6%
🔔 財報公布 2026년 2월 17일 (화) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
13.6%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
12.3%
✓ 양호
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
37.9%
✓ 평균
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
18.7%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
7.7%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
9.0%
✓ 양호
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.00
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
2.66
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
2.24
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$126.70
현재가 대비 +49.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
12.89배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
3.53
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+9.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+3.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+16.3%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $1.49 · 예상 $1.24 +20.3%
2026.02.17
상회
실적 $2.46 · 예상 $2.19 +12.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
-15.9%
부진
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+9.8%
양호
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+3.6%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+1.7%
부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
-3.3%
부진
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -77% 個百分點
ITRI -8.6% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-76.9%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-136.4%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-53.7%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-70.7%p
大幅落後於類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-9.0%p) 最高 (-40.3%p)
目前股價較低點高9.0%，較高點低40.3%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-26.1%
年化波動率
37.3%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
布林帶收斂 — 波動收窄,方向即將揭曉
帶狀寬度縮窄至 4.7%,可能正醞釀大幅波動。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 0.305 · Signal 0.389 · Hist -0.084。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏多區間
RSI 53.2（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 62.9。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對資產·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏便宜
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
13.54倍
✓ 非常便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
12.89倍
✓ 非常便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
2.34倍
✓ 偏便宜
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.60倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
12.52倍
✓ 非常便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
10.12倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$126.70 相對於現價 +49.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Scientific & Technical Instruments
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人淨賣超 -15.1% · 機構淨買超 +2.7% · 放空比例偏高 14.1% · 放空近90日增加 +3.0%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-15.1%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+2.7%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 116.5%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 1.7%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
14.1%
偏高
近 90 日 📈 增加 +3.0%p
放空回轉天數
8.5 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 44.3M주
流通股（可交易） 43.6M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
ITRI 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITRI 本檔 | $3.8B | 13.5 ▲ | 2.3 ▲ | 18.67% ▲ | - | +0.7% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
아이트론(ITRI) 是什麼樣的公司？
아이트론(ITRI) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Scientific & Technical Instruments 類別的企業。
ITRI的市值是多少？
ITRI的市值約為$3.8B，在同類股中排名第1,632。
ITRI的本益比是多少？
ITRI的本益比約為13.5倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
ITRI 的 52 週最高價與最低價是多少？
ITRI 在過去 52 週最高為 $142.00，最低為 $77.77。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.