FRNW 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FRNW

Fidelity Clean Energy ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$21.74

-0.56 ▼ -2.51%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$21.74

+0.00 +0.00%

FRNW ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.39%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$98M

약 1341억원

持有標的

67個

股息殖利率

1.27%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	30.54%	Total Holdings ⓘ	67	Perf Week ⓘ	-5.98%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	2.99%	AUM ⓘ	$98M	Perf Month ⓘ	-7.57%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$22.25	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-22.27%	Perf Quarter ⓘ	-13.04%
Dividend TTM ⓘ	$0.28 (1.27%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.19% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	31.76%	Perf Half Y ⓘ	-3.46%
Flows% 1M ⓘ	-30.62%	Flows% YTD ⓘ	153.12%	Return% SI ⓘ	-1.65%	Volatility(W/M) ⓘ	1.67% 1.9%	Perf YTD ⓘ	7.04%
SMA20 ⓘ	-6.02%	SMA50 ⓘ	-11.84%	SMA200 ⓘ	-4.98%	RSI (14) ⓘ	30.86	Beta ⓘ	1.16
IPO ⓘ	2021/10/7	Prev Close ⓘ	$22.3	Perf Year ⓘ	25.67%	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$21.74

📊 Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) 投資分析

ETF 概覽

Fidelity Clean Energy ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2021년 상장, 5년 운영 중.

Fidelity Clean Energy ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Fidelity Clean Energy 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 태양광, 풍력, 수소 및 기타 재생 가능 에너지원으로부터의 에너지 생산을 지원하는 기술이나 장비를 유통, 생산 또는 제공하는 전 세계 기업들의 성과를 추종합니다. 자산의 최소 80%를 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FRNW ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityrenewable-energyclean-energy

규모: $98M 약 1341억원
운용사: Fidelity
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.39%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 390,000韓元。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

我的位置前 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$390K

相較類別平均,每年節省 $160K

類別中位數年度費用

$550K

依費率 0.55% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$7.1M

若無手續費可獲得的收益中，有 7.3% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

每年 -0.30%p

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

每年 -0.30%p

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

每年 -0.29%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +12.8%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 3 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$109.2M

→

累計報酬

+$9.2M

年化平均 +3.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +30.54%

상위 25%

年化領先基準指數 12.8%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +2.99% 累計 +9.2%

하위 25%

年化落後基準指數 16.3%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

資料不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年10月上市 — 不足 10 年

5年累計總報酬曲線

自 2021-10-07 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

FRNW · 僅股價 FRNW · 股價 + 累計配息 FRNW · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

FRNW S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-3%

2021

-12%

2022

-19%

2023

-20%

2024

+49%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 5年

與基準互有領先 (40%)

+ 2026 YTD：落後 (2.6% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 128%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.16

市場上漲 10% 時 +11.6%

市場下跌 10% 時 -11.6%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±1.90%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-59.4%

回撤持續期間: 42 個月

2021-11-01 → 2025-04-08

尚未完全回檔

2021-10-07 最差 -55% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.19

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-13.4%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.27%

較接近成長與配息混合型。

배당수익률

1.27%

주당 배당

$0.28

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.01

2021

$0.15 +1400.0%

2022

$0.23 +50.0%

2023

$0.19 -14.2%

2024

$0.25 +31.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.015

—

1.20%

2025-12-19

$0.041

—

1.32%

2025-09-19

$0.081

—

1.54%

2025-06-20

$0.118

—

2.07%

2025-03-21

$0.014

—

1.42%

2024-12-20

$0.016

—

1.41%

2024-09-20

$0.064

—

1.33%

2024-06-21

$0.098

—

1.40%

2024-03-15

$0.015

—

1.67%

2023-12-15

$0.030

—

1.42%

2023-09-15

$0.070

—

1.39%

2023-06-16

$0.099

—

1.20%

2023-03-17

$0.026

—

0.85%

2022-12-16

$0.013

—

0.71%

2022-09-16

$0.032

—

0.60%

2022-06-17

$0.089

—

0.56%

2022-03-18

$0.016

—

0.11%

2021-12-17

$0.010

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

💸低成本 — 年 0.39%
🎯年化超額報酬 +12.8%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

52개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

52개

상위 10개 비중

46.8%

최대 단일 종목

13.90%

집중도(HHI)

441

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

20.9%

Industrials

10.4%

Utilities

8.6%

Financial

1.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 46.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Fidelity Revere Street Trust

13.90%

#2 - VESTAS WIND SYSTEMS AS

5.15%

#3 GEV GE VERNOVA INC

4.42%

NXT NEXTPOWER INC

4.17%

FSLR FIRST SOLAR INC

4.14%

#6 - EDP S.A.

3.73%

#7 - ORSTED A/S

3.31%

#8 - NORDEX SE

2.69%

ORA ORMAT TECHNOLOGIES INC

2.67%

#10 - VERBUND AG

2.62%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FRNW보다 유리, ▼ 표시는 FRNW보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FRNW	Fidelity Clean Energy ETF	0.39%	$98M	67	1.27%	+7.04%	+25.67%
PBW	Invesco WilderHill Clean Energy ETF	0.64% ▼	$386M ▲	76	1.52% ▲	-	+27.98% ▲
RNRG	Global X Renewable Energy Producers ETF	0.65% ▼	$26M ▼	41	1.72% ▲	-	+12.37% ▼
PWER	Nomura Energy Transition ETF	0.8% ▼	$11M ▼	35	0.82% ▼	-	+37.97% ▲
NVIR	Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF	0.85% ▼	$6M ▼	40	0.78% ▼	-	+25.89% ▲
VCLN	Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF	0.59% ▼	$6M ▼	47	2.00% ▲	-	+28.44% ▲