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KWEB
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
7월 28일 10:01 AM ET (한국 7/28 23:01)
$27.00
+0.71 ▲ +2.70%

KWEB ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.7%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$5.2B
약 7조원
持有標的
34個
股息殖利率
7.76%
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -24.74%Total Holdings ⓘ 34Perf Week ⓘ -1.6%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 1.23%AUM ⓘ $5.2BPerf Month ⓘ 14.26%
Expense ⓘ 0.7%NAV ⓘ $26.28Return% 5Y ⓘ -13.84%52W High ⓘ -37.74%Perf Quarter ⓘ -6.35%
Dividend TTM ⓘ $2.1 (7.76%)Div Gr. 3/5Y ⓘ - 59.04%Return% 10Y ⓘ -1.2%52W Low ⓘ 16.23%Perf Half Y ⓘ -24.79%
Flows% 1M ⓘ -4.01%Flows% YTD ⓘ -13.9%Return% SI ⓘ 1.36%Volatility(W/M) ⓘ 1.4% 1.72%Perf YTD ⓘ -20.7%
SMA20 ⓘ 3.17%SMA50 ⓘ 2.25%SMA200 ⓘ -16.12%RSI (14) ⓘ 56.11Beta ⓘ 0.37
IPO ⓘ 2013/8/1Prev Close ⓘ $26.29Perf Year ⓘ -25.64%Avg Volume ⓘ 25.14MPrice ⓘ $27

📊 KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) 投資分析

ETF 概覽

KraneShares CSI China Internet ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2013년 상장, 13년 운영 중.

KraneShares CSI China Internet ETF는 CSI Overseas China Internet 지수의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 순자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 상품 또는 유사한 경제적 특성의 상품에 투자합니다. 지수는 지수 제공자가 판단한 중국 본토 외 상장 기업 중 주 사업이 인터넷·인터넷 관련 섹터인 투자 가능 공개 거래 "중국 기반 기업"의 주식시장 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 KWEB ETF 자세히 알아보기 →
Chinaequitytechnologyinternet
규모
$5.2B 약 7조원
운용사
KraneShares
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2013년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.7%
運作費用高於Global or ExUS Equities - Industry Sector中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.7%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$700K
相較類別平均,每年多付 $120K
類別中位數年度費用
$580K
依費率 0.58% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$12.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 12.9% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
HAUZ
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
每年 -0.60%p
VNQI
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
每年 -0.58%p
PBPH
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
每年 -0.57%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現落後
長期收益明顯低於同類別平均水準。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -42.5%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$88.6M
→
累計虧損
$-11,372,307
年化平均 -1.2%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 -24.74%
하위 5%
價格 -25.64% + 股利 +0.90% = 總計 -24.74%/年
年化落後基準指數 42.5%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +1.23% 累計 +3.7%
하위 25%
價格 -2.87% + 股利 +4.10% = 總計 +1.23%/年
年化落後基準指數 17.8%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 -13.84% 累計 -52.5%
하위 5%
價格 -9.44% + 股利 -4.40% = 總計 -13.84%/年
年化落後基準指數 26.7%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 -1.20% 累計 -11.4%
하위 5%
價格 -1.64% + 股利 +0.44% = 總計 -1.20%/年
年化落後基準指數 16.1%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
KWEB · 僅股價 KWEB · 股價 + 累計配息 KWEB · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 71 股價＋配息 95 再投資 90 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
KWEB S&P 500 (SPY)
+70%
0%
−70%
+68%
2017
-37%
2018
+30%
2019
+49%
2020
-49%
2021
-17%
2022
-14%
2023
+16%
2024
+26%
2025
-24%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
4 / 9年
與基準互有領先 (44%)
+ 2026 YTD：落後 (-24.2% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚠️ 111%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
中風險
波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。
Beta (市場敏感度)
상위 25%
0.37
市場上漲 10% 時 +3.7%
市場下跌 10% 時 -3.7%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±1.72%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 12% 目前 28% 最高 146%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-80.9%
回撤持續期間: 20 個月
2021-02-17 → 2022-10-24
尚未完全回檔
2015-07-31 最差 -79% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.09
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-15.6%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 7.76%
提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +59.0%。
배당수익률
7.76%
주당 배당
$2.10
연간 기준
5년 성장률
59.0%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2013~2025 (14건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.18 -38.8%
2015
$0.41 +132.6%
2016
$0.34 -18.4%
2017
$1.27 +277.2%
2018
$0.04 -96.8%
2019
$0.22 +439.0%
2020
$2.58 +1067.4%
2021
$0.46 -82.1%
2023
$1.02 +122.3%
2024
$2.10 +104.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 14건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$2.10
—
6.03%
2024-12-17
$1.02
—
4.88%
2023-12-27
$0.042
—
1.78%
2023-12-18
$0.419
—
1.58%
2021-12-29
$2.58
—
8.22%
2020-12-29
$0.221
—
0.30%
2019-12-27
$0.041
—
0.08%
2018-12-26
$1.27
—
3.35%
2017-12-19
$0.338
—
1.29%
2016-12-20
$0.414
—
1.35%
2015-12-28
$0.056
—
0.46%
2015-06-25
$0.122
—
0.97%
2014-06-25
$0.291
—
1.11%
2013-12-26
$0.104
—
0.32%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $7K
5년 누적 (세후) $102K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 59.04% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
보통
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
新興市場成長型投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費略高 — 年 0.7%
  • 📈長期績效明顯低於同類
  • 🎯年化落後基準 -26.7%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

33개 종목으로 구성
상위 섹터는 Consumer Cyclical (18%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
33개
상위 10개 비중
62.2%
최대 단일 종목
10.09%
집중도(HHI)
534
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
18%Consumer Cyclical
Consumer Cyclical
18.4%
Communication Services
9.1%
Real Estate
4.3%
Financial
2.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 62.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Tencent Holdings Limited
10.09%
#2 BABA Alibaba Group Holding Limited
8.93%
#3 PDD PDD Holdings Inc.
8.78%
#4 - MEITUAN
7.36%
#5 NTES NETEASE, INC.
5.91%
#6 JD JD.COM, INC.
4.91%
#7 BEKE BEKE Ke Holdings Inc
4.34%
#8 BIDU BAIDU, INC.
4.28%
#9 - JD Health International Inc
4.01%
#10 YMM YMM Full Truck Alliance Co Ltd
3.59%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KWEB보다 유리, ▼ 표시는 KWEB보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
KWEB KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF0.7% $5.2B 347.76% -20.70% -25.64%
CQQQ CQQQ
Invesco China Technology ETF0.65% ▲$3.0B ▼1872.20% ▼- +7.35% ▲
EMQQ EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF0.86% ▼$259M ▼583.76% ▼- -21.07% ▲
INCO INCO
Columbia India Consumer ETF0.75% ▼$223M ▼32- - -4.05% ▲
CHIQ CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF0.65% ▲$125M ▼601.61% ▼- -20.40% ▲
KURE KURE
KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF0.65% ▲$98M ▼534.12% ▼- -8.70% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ KWEB보다 유리 · ▼ KWEB보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 KWEB 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 12 檔 (槓桿型 8 · 反向型 3 · 掩護性買權 1)
雖然並非 KWEB 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 KWEB 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
YINN
YINN
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
+5.92%
$656M
CWEB
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF
+5.52%
$217M
BABX
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
+4.93%
$92M
CHAU
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF
+2.39%
$90M
XPP
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50 2x Shares
+3.85%
$9M
BABU
BABU
Direxion Daily BABA Bull 2X ETF
+5.00%
$6M
NIOG
NIOG
Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF
+6.23%
$4M
XPEG
XPEG
Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF
+7.16%
📉 反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
YANG
YANG
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
-5.99%
$98M
FXP
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
-3.46%
$6M
YXI
YXI
ProShares Short FTSE China 50 -1x Shares
-2.26%
$5M
💰 掩護性買權・選擇權 1 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
KLIP
KLIP
KraneShares KWEB Covered Call Strategy ETF
+1.16%
$101M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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📘 ETF 介紹
KWEB ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
중국 인터넷 대표 ETF인 크레인쉐어즈 CSI 차이나 인터넷 ETF(KWEB)는 알리바바·텐센트·핀둬둬 등 중국 플랫폼 기업에 집중 투자하며, 중국 경기 전망과 규제 환경 변화가 관련주 흐름을 좌우하는 핵심 관전 포인트입니다.
📚 相關投資指南
2026년 미국 고배당주 가이드 — 함정을 피하는 선별법
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常見問題

KWEB 是什麼類型的 ETF？

KWEB 屬於 Global or ExUS Equities - Industry Sector 類別，由 KraneShares 發行管理。

KWEB 投資了多少檔標的？

KWEB 總共持有 34 檔標的，AUM 約為 $5.2B。

KWEB 有配息嗎？

KWEB 的配息殖利率約為 7.76%。

KWEB 的 52 週最高價與最低價是多少？

KWEB 在過去 52 週最高為 $43.37，最低為 $23.23。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.