KURE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KURE

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$17.24

-0.14 ▼ -0.78%

🌙 7월 28일 6:24 PM ET (한국 7/29 07:24)

$17.24

+0.00 +0.00%

KURE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.65%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$98M

약 1347억원

持有標的

54個

股息殖利率

4.15%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-5.45%	Total Holdings ⓘ	54	Perf Week ⓘ	-1.49%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	0.62%	AUM ⓘ	$98M	Perf Month ⓘ	13.98%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$17.25	Return% 5Y ⓘ	-15.78%	52W High ⓘ	-21.19%	Perf Quarter ⓘ	1.59%
Dividend TTM ⓘ	$0.71 (4.15%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	315.05% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.89%	Perf Half Y ⓘ	-4.7%
Flows% 1M ⓘ	25.09%	Flows% YTD ⓘ	27.26%	Return% SI ⓘ	-3.32%	Volatility(W/M) ⓘ	1.21% 1.67%	Perf YTD ⓘ	1.17%
SMA20 ⓘ	1.26%	SMA50 ⓘ	7.37%	SMA200 ⓘ	-2.12%	RSI (14) ⓘ	55.87	Beta ⓘ	0.19
IPO ⓘ	2018/2/1	Prev Close ⓘ	$17.38	Perf Year ⓘ	-11.13%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$17.24

📊 KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (KURE) 投資分析

ETF 概覽

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2018년 상장, 8년 운영 중.

KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF는 수수료 차감 전 기준으로 MSCI China All Shares Health Care 10/40 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종합니다. 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 기초 지수 구성 상품 또는 유사한 경제적 특성의 상품에 투자합니다. 기초 지수는 10/40 제약을 적용한 유동주식 조정 시가총액 가중 지수로, 헬스케어 섹터 중국 기업의 주식시장 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 KURE ETF 자세히 알아보기 →

Chinaequityhealthcare

규모: $98M 약 1347억원
운용사: KraneShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.65%

在Global or ExUS Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$650K

相較類別平均,每年多付 $70K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$11.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 12.0% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

每年 -0.55%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

每年 -0.53%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

每年 -0.52%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中表現落後

長期收益明顯低於同類別平均水準。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -23.2%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$42.4M

→

累計虧損

$-57,628,271

年化平均 -15.8%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 -5.45%

하위 25%

價格 -11.13% + 股利 +5.68% = 總計 -5.45%/年

年化落後基準指數 23.2%p

我的位置後 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +0.62% 累計 +1.9%

하위 25%

價格 -3.84% + 股利 +4.46% = 總計 +0.62%/年

年化落後基準指數 18.6%p

我的位置後 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 -15.78% 累計 -57.6%

하위 5%

價格 -13.22% + 股利 -2.56% = 總計 -15.78%/年

年化落後基準指數 29.0%p

我的位置後 5%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2018年2月上市 — 不足 10 年

8年累計總報酬曲線

自 2018-02-01 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

KURE · 僅股價 KURE · 股價 + 累計配息 KURE · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

KURE S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

-30%

2018

+36%

2019

+66%

2020

-16%

2021

-25%

2022

-18%

2023

-16%

2024

+28%

2025

-1%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

3 / 8年

表現不及基準 (38%)

+ 2026 YTD：落後 (-0.9% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 64%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

상위 5%

0.19

市場上漲 10% 時 +1.9%

市場下跌 10% 時 -1.9%

我的位置前 5%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.67%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-68.5%

回撤持續期間: 41 個月

2021-02-17 → 2024-07-08

尚未完全回檔

2018-02-01 最差 -68% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

-0.15

落後 — 連無風險報酬都未能達到

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-12.1%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 4.15%

提供穩定配息收益的 ETF。

배당수익률

4.15%

주당 배당

$0.71

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2025 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.06

2019

$4.05 +7012.3%

2021

$0.01 -99.8%

2022

$0.11 +1030.0%

2023

$0.18 +62.8%

2024

$0.71 +288.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.715

—

4.04%

2024-12-17

$0.184

—

2.05%

2023-12-18

$0.113

—

0.72%

2022-12-28

$0.010

—

19.59%

2021-12-29

$4.05

—

14.57%

2019-12-27

$0.057

—

0.25%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $17K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

新興市場成長型投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效明顯低於同類
🎯年化落後基準 -29.0%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

53개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

53개

상위 10개 비중

55.2%

최대 단일 종목

8.69%

집중도(HHI)

405

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

1.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - INNOVENT BIOLOGICS, INC.

8.69%

#2 ONC BeOne Medicines AG

8.17%

#3 - WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC.

6.63%

#4 - Akeso Inc

5.74%

#5 - WuXi AppTec Co., Ltd.

5.68%

#6 - Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.,Ltd

4.58%

#7 - Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd

4.29%

#8 - SINO BIOPHARMACEUTICAL LIMITED

4.18%

#9 - CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED

3.61%

#10 - HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LIMITED

3.59%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KURE보다 유리, ▼ 표시는 KURE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KURE	KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF	0.65%	$98M	54	4.15%	+1.17%	-11.13%
KWEB	KraneShares CSI China Internet ETF	0.7% ▼	$5.3B ▲	34	7.67% ▲	-	-24.14% ▼
CQQQ	Invesco China Technology ETF	0.65%	$3.1B ▲	186	2.26% ▼	-	+5.66% ▲
EMQQ	EMQQ The Emerging Markets Internet ETF	0.86% ▼	$265M ▲	58	3.72% ▼	-	-19.62% ▼
INCO	Columbia India Consumer ETF	0.75% ▼	$228M ▲	32	-	-	-2.35% ▲
CHIQ	Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF	0.65%	$126M ▲	61	1.58% ▼	-	-18.23% ▼