CQQQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CQQQ

Invesco China Technology ETF

7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)

$51.09

+1.21 ▲ +2.43%

CQQQ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.65%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$3.0B

약 4조원

持有標的

187個

股息殖利率

2.20%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	7.47%	Total Holdings ⓘ	187	Perf Week ⓘ	1.31%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.19%	AUM ⓘ	$3.0B	Perf Month ⓘ	-6.58%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$50.08	Return% 5Y ⓘ	-7.91%	52W High ⓘ	-16.52%	Perf Quarter ⓘ	2.06%
Dividend TTM ⓘ	$1.13 (2.2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	224.35% 23.88%	Return% 10Y ⓘ	4.46%	52W Low ⓘ	15.34%	Perf Half Y ⓘ	-11.55%
Flows% 1M ⓘ	2.03%	Flows% YTD ⓘ	13.96%	Return% SI ⓘ	5.24%	Volatility(W/M) ⓘ	1% 1.37%	Perf YTD ⓘ	-1.75%
SMA20 ⓘ	-4.44%	SMA50 ⓘ	-4.04%	SMA200 ⓘ	-3.11%	RSI (14) ⓘ	44.24	Beta ⓘ	0.63
IPO ⓘ	2009/12/8	Prev Close ⓘ	$49.88	Perf Year ⓘ	7.35%	Avg Volume ⓘ	1.41M	Price ⓘ	$51.09

📊 Invesco China Technology ETF (CQQQ) 投資分析

ETF 概覽

Invesco China Technology ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식

2009년 상장, 17년 운영 중.

Invesco China Technology ETF는 수수료 차감 전 기준으로 FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index의 성과 추종을 목표로 합니다. 총자산의 90% 이상을 기초 지수를 구성하는 증권과, 해당 증권을 대표하는 ADR·GDR에 투자합니다. 기초 지수는 지수 제공자가 가이드라인에 따라 산출·관리하며, China A주, B주, H주, N주, Red Chip, P Chip, S Chip을 포함할 수 있습니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 CQQQ ETF 자세히 알아보기 →

Chinaequitytechnology

규모: $3.0B 약 4조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.65%

在Global or ExUS Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$650K

相較類別平均,每年多付 $70K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$11.6M

若無手續費可獲得的收益中，有 12.0% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

每年 -0.55%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

每年 -0.53%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

每年 -0.52%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均

優於Global or ExUS Equities - Industry Sector하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -10.3%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$154.7M

→

累計報酬

+$54.7M

年化平均 +4.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.47%

평균권

年化落後基準指數 10.3%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +8.19% 累計 +26.6%

평균권

年化落後基準指數 10.8%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 -7.91% 累計 -33.8%

하위 25%

年化落後基準指數 20.8%p

我的位置後 25%

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +4.46% 累計 +54.7%

평균권

年化落後基準指數 10.4%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

CQQQ · 僅股價 CQQQ · 股價 + 累計配息 CQQQ · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

CQQQ S&P 500 (SPY)

+80%

−80%

+72%

2017

-37%

2018

+33%

2019

+50%

2020

-25%

2021

-30%

2022

-21%

2023

+13%

2024

+39%

2025

-6%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

4 / 9年

與基準互有領先 (44%)

+ 2026 YTD：落後 (-6.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 113%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

中風險

波動約與市場平均相當，需留意大空頭時可能出現 -30～40% 的損失。

Beta (市場敏感度)

상위 25%

0.63

市場上漲 10% 時 +6.3%

市場下跌 10% 時 -6.3%

我的位置前 25%

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.37%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-74.0%

回撤持續期間: 36 個月

2021-02-16 → 2024-02-02

尚未完全回檔

2015-07-31 最差 -73% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.05

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-12.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 2.20%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +23.9%。

배당수익률

2.20%

주당 배당

$1.13

연간 기준

5년 성장률

23.9%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2010~2025 (15건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.64 +84.3%

2015

$0.59 -6.4%

2016

$0.86 +44.2%

2017

$0.17 -80.2%

2018

$0.01 -97.1%

2019

$0.39 +7620.0%

2020

$0.03 -91.5%

2022

$0.20 +497.0%

2023

$0.11 -43.7%

2024

$1.13 +914.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 15건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$1.13

—

2.39%

2024-12-23

$0.111

—

0.27%

2023-12-18

$0.197

—

0.65%

2022-12-19

$0.033

—

0.08%

2020-12-21

$0.386

—

0.49%

2019-12-23

$0.005

—

0.33%

2018-12-24

$0.170

—

2.65%

2017-12-26

$0.858

—

1.42%

2016-12-23

$0.595

—

3.53%

2015-12-24

$0.636

—

2.68%

2014-12-24

$0.345

—

1.79%

2013-12-24

$0.276

—

2.08%

2012-12-24

$0.426

—

1.98%

2011-12-23

$0.565

—

3.35%

2010-12-27

$0.133

—

0.47%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 23.88% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

新興市場成長型投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈長期績效低於平均
🎯年化落後基準 -20.8%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

176개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

176개

상위 10개 비중

51.6%

최대 단일 종목

8.59%

집중도(HHI)

370

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

1.5%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 51.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Meituan

8.59%

#2 PDD PDD Holdings Inc.

8.48%

#3 - Tencent Holdings Ltd.

8.41%

#4 BIDU Baidu, Inc.

6.85%

#5 - Kuaishou Technology

4.28%

#6 - Hua Hong Semiconductor Ltd.

3.63%

#7 - Invesco Private Prime Fund

3.23%

#8 - Horizon Robotics

2.98%

#9 - Cambricon Technologies Corp. Ltd.

2.59%

#10 - SenseTime Group Inc.

2.58%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CQQQ보다 유리, ▼ 표시는 CQQQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CQQQ	Invesco China Technology ETF	0.65%	$3.0B	187	2.20%	-1.75%	+7.35%
KWEB	KraneShares CSI China Internet ETF	0.7% ▼	$5.2B ▲	34	7.76% ▲	-	-25.64% ▼
EMQQ	EMQQ The Emerging Markets Internet ETF	0.86% ▼	$259M ▼	58	3.76% ▲	-	-21.07% ▼
INCO	Columbia India Consumer ETF	0.75% ▼	$223M ▼	32	-	-	-4.05% ▼
CHIQ	Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF	0.65%	$125M ▼	60	1.61% ▼	-	-20.40% ▼
KURE	KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF	0.65%	$98M ▼	53	4.12% ▲	-	-8.70% ▼