INCO
Columbia India Consumer ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$61.37
+0.79 ▲ +1.30%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$61.37
+0.00 +0.00%
INCO ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.75%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$228M
약 3126억원
持有標的
32個
股息殖利率
-
運作方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -4.61% | Total Holdings | 32 | Perf Week | 3.72% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 7.07% | AUM | $228M | Perf Month | 2.69% |
| Expense | 0.75% | NAV | $60.84 | Return% 5Y | 7.51% | 52W High | -9.78% | Perf Quarter | 3.13% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 8.38% | 52W Low | 15.38% | Perf Half Y | 0.21% |
| Flows% 1M | -1.29% | Flows% YTD | -14.57% | Return% SI | 9.38% | Volatility(W/M) | 0.65% 0.64% | Perf YTD | -5.31% |
| SMA20 | 3.07% | SMA50 | 4.46% | SMA200 | 0.08% | RSI (14) | 68.7 | Beta | 0.45 |
| IPO | 2011/8/10 | Prev Close | $60.58 | Perf Year | -2.35% | Avg Volume | 0.04M | Price | $61.37 |
Columbia India Consumer ETF (INCO) 投資分析
ETF 概覽
Columbia India Consumer ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2011년 상장, 15년 운영 중.
Columbia India Consumer ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Indxx India Consumer 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 인도의 소비재 산업 섹터 기업 30개 내외에 순자산의 최소 80%를 투자하며, 일반적으로 자산의 95% 이상을 해당 종목에 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 INCO ETF 자세히 알아보기 →Indiaequityconsumer-discretionary
- 규모
- $228M 약 3126억원
- 운용사
- Columbia
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2011년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
費用略高 — 年 0.75%
運作費用高於Global or ExUS Equities - Industry Sector中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$750K
相較類別平均,每年多付 $170K
類別中位數年度費用
$580K
依費率 0.58% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$13.4M
若無手續費可獲得的收益中，有 13.8% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
每年 -0.65%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
每年 -0.63%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
每年 -0.62%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益接近平均水準
接近Global or ExUS Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -22.4%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$223.6M
→
累計報酬
+$123.6M
年化平均 +8.4%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 -4.61%
하위 25%年化落後基準指數 22.4%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +7.07% 累計 +22.7%
평균권年化落後基準指數 12.2%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +7.51% 累計 +43.6%
평균권年化落後基準指數 5.7%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +8.38% 累計 +123.6%
평균권年化落後基準指數 6.5%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
INCO · 僅股價 INCO · 股價 + 累計配息 INCO · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
INCO S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 9年
表現不及基準 (33%)
+ 2026 YTD：落後 (-5.9% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
39%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
상위 25%0.45
市場上漲 10% 時 +4.5%
市場下跌 10% 時 -4.5%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 25%±0.64%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-47.7%
2015-07-31 最差 -43% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.21
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-9.3%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
新興市場成長型投資人
✅ 강점
- 🛡️波動率偏低
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理費略高 — 年 0.75%
- 🎯年化落後基準 -5.7%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
31개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
31개
상위 10개 비중
49.3%
최대 단일 종목
5.36%
집중도(HHI)
390
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 49.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Eternal Ltd 5.36%
#2 - Titan Co Ltd 5.07%
#3 - ITC Ltd 5.05%
#4 - Hindustan Unilever Ltd 5.02%
#5 - Nestle India Ltd 4.97%
#6 - Bajaj Auto Ltd 4.87%
#7 - Mahindra & Mahindra Ltd 4.82%
#8 - Maruti Suzuki India Ltd 4.73%
#9 - Eicher Motors Ltd 4.70%
#10 - TVS Motor Co Ltd 4.67%
同類別比較
類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 INCO보다 유리, ▼ 표시는 INCO보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCO | Columbia India Consumer ETF | 0.75% | $228M | 32 | - | -5.31% | -2.35% |
| KraneShares CSI China Internet ETF | 0.7% ▲ | $5.3B ▲ | 34 | 7.67% | - | -24.14% ▼ | |
| Invesco China Technology ETF | 0.65% ▲ | $3.1B ▲ | 186 | 2.26% | - | +5.66% ▲ | |
| EMQQ The Emerging Markets Internet ETF | 0.86% ▼ | $265M ▲ | 58 | 3.72% | - | -19.62% ▼ | |
| Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 0.65% ▲ | $126M ▼ | 61 | 1.58% | - | -18.23% ▼ | |
| KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | 0.65% ▲ | $98M ▼ | 54 | 4.15% | - | -11.13% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ INCO보다 유리 · ▼ INCO보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 INCO 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 2 檔 (槓桿型 2)
雖然並非 INCO 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 INCO 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 2 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
常見問題
INCO 是什麼類型的 ETF？
INCO 屬於 Global or ExUS Equities - Industry Sector 類別，由 Columbia 發行管理。
INCO 投資了多少檔標的？
INCO 總共持有 32 檔標的，AUM 約為 $228M。
INCO 的 52 週最高價與最低價是多少？
INCO 在過去 52 週最高為 $68.02，最低為 $53.19。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.