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IXUS
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)
$93.60
+0.41 ▲ +0.44%

IXUS ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.07%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$57.3B
약 79조원
持有標的
4368個
股息殖利率
2.99%
運作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Broad / RegionalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 20.85%Total Holdings ⓘ 4368Perf Week ⓘ 0.92%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 16.77%AUM ⓘ $57.3BPerf Month ⓘ -1.32%
Expense ⓘ 0.07%NAV ⓘ $92.92Return% 5Y ⓘ 8.51%52W High ⓘ -4.42%Perf Quarter ⓘ 1%
Dividend TTM ⓘ $2.8 (2.99%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 23.99% 17.19%Return% 10Y ⓘ 9.38%52W Low ⓘ 23.22%Perf Half Y ⓘ 4.89%
Flows% 1M ⓘ 0.6%Flows% YTD ⓘ 0.77%Return% SI ⓘ 7.67%Volatility(W/M) ⓘ 0.88% 1.03%Perf YTD ⓘ 10.59%
SMA20 ⓘ -0.75%SMA50 ⓘ -1.46%SMA200 ⓘ 4.56%RSI (14) ⓘ 46.45Beta ⓘ 0.78
IPO ⓘ 2012/10/22Prev Close ⓘ $93.19Perf Year ⓘ 18.6%Avg Volume ⓘ 1.87MPrice ⓘ $93.6

📊 iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) 投資分析

ETF 概覽

iShares Core MSCI Total International Stock ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2012년 상장, 14년 운영 중.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF는 미국을 제외한 전 세계 선진국 및 신흥 시장의 대형, 중형 및 소형주들로 구성된 MSCI ACWI ex USA IMI의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 IXUS ETF 자세히 알아보기 →
Internationalequity
규모
$57.3B 약 79조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2012년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

低費用 ETF — 年 0.07%
Global or ExUS Equities - Broad / Regional中屬상위 25%。投資 1 億韓元,每年約 70,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.07%
我的位置前 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$70K
相較類別平均,每年節省 $360K
類別中位數年度費用
$430K
依費率 0.43% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$1.3M
若無手續費可獲得的收益中，有 1.3% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VEA
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
每年 -0.04%p
SCHF
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
每年 -0.04%p
SPDW
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
每年 -0.04%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準
接近Global or ExUS Equities - Broad / Regional中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +3.1%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$245.1M
→
累計報酬
+$145.1M
年化平均 +9.4%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +20.85%
평균권
年化領先基準指數 3.1%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +16.77% 累計 +59.2%
평균권
年化落後基準指數 2.2%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +8.51% 累計 +50.4%
평균권
年化落後基準指數 4.4%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +9.38% 累計 +145.1%
평균권
年化落後基準指數 5.5%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
IXUS · 僅股價 IXUS · 股價 + 累計配息 IXUS · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 187 股價＋配息 221 再投資 244 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
IXUS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+27%
2017
-15%
2018
+22%
2019
+10%
2020
+8%
2021
-17%
2022
+15%
2023
+6%
2024
+33%
2025
+9%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 9年
表現不及基準 (33%)
+ 2026 YTD：領先 (9.0% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚖️ 86%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.78
市場上漲 10% 時 +7.8%
市場下跌 10% 時 -7.8%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±1.03%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 6% 目前 22% 最高 70%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-36.2%
回撤持續期間: 26 個月
2018-01-26 → 2020-03-23
約 8 個月後回檔
2015-07-31 最差 -30% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.28
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-6.6%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 2.99%
提供穩定配息收益的 ETF。5 年配息成長率 +17.2%。
배당수익률
2.99%
주당 배당
$2.80
연간 기준
5년 성장률
17.2%
지급 주기
연배당
12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2012~2025 (28건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.30 -6.3%
2016
$1.52 +16.6%
2017
$1.58 +4.0%
2018
$1.91 +21.4%
2019
$1.24 -35.1%
2020
$2.21 +78.0%
2021
$1.44 -35.0%
2022
$2.03 +41.2%
2023
$2.20 +8.4%
2024
$2.74 +24.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 28건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$1.57
—
4.72%
2025-06-16
$1.17
—
3.10%
2024-12-17
$1.18
—
4.81%
2024-06-11
$1.02
—
3.06%
2023-12-20
$1.05
—
3.22%
2023-06-07
$0.982
—
3.93%
2022-12-13
$0.490
—
4.71%
2022-06-09
$0.948
—
5.23%
2021-12-30
$0.086
—
3.12%
2021-12-13
$1.27
—
4.08%
2021-06-10
$0.852
—
2.80%
2020-12-14
$0.707
—
3.39%
2020-06-15
$0.535
—
4.52%
2019-12-16
$0.977
—
4.23%
2019-06-17
$0.937
—
4.43%
2018-12-18
$0.686
—
4.46%
2018-06-19
$0.891
—
3.98%
2017-12-19
$0.778
—
3.32%
2017-06-20
$0.739
—
3.58%
2016-12-21
$0.547
—
2.59%
2016-06-22
$0.754
—
4.31%
2015-12-21
$0.574
—
2.84%
2015-06-25
$0.815
—
4.22%
2014-12-17
$0.607
—
3.60%
2014-06-25
$0.965
—
3.64%
2013-12-18
$0.322
—
2.45%
2013-06-27
$0.875
—
2.10%
2012-12-18
$0.172
—
0.34%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $18K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.19% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
追求全球分散的投資人
✅ 강점
  • 💸低成本 — 年 0.07%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化落後基準 -4.4%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

4198개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
4198개
상위 10개 비중
13.4%
최대 단일 종목
4.02%
집중도(HHI)
39
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
9%Financial
Financial
8.5%
Technology
6.9%
Basic Materials
2.7%
Healthcare
2.4%
Energy
2.4%
Consumer Cyclical
1.3%
Industrials
1.1%
Consumer Defensive
1.1%
Utilities
0.5%
Communication Services
0.4%
Real Estate
0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 13.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
4.02%
#2 - Samsung Electronics Co., Ltd.
1.68%
#3 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares
1.50%
#4 ASML ASML Holding N.V.
1.32%
#5 - SK hynix Inc.
1.15%
#6 - Tencent Holdings Limited
0.91%
#7 HSBC HSBC HOLDINGS PLC
0.74%
#8 AZN ASTRAZENECA PLC
0.69%
#9 - Roche Holding AG
0.68%
#10 BABA Alibaba Group Holding Limited
0.67%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IXUS보다 유리, ▼ 표시는 IXUS보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
IXUS IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF0.07% $57.3B 43682.99% +10.59% +18.60%
VEA VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF0.03% ▲$226.0B ▲38742.59% ▼- +20.65% ▲
IEFA IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF0.07% $186.2B ▲26433.40% ▲- +14.24% ▼
VXUS VXUS
Vanguard Total International Stock ETF0.05% ▲$153.9B ▲87972.61% ▼- +18.88% ▲
VT VT
Vanguard Total World Stock ETF0.06% ▲$77.5B ▲100661.61% ▼- +17.03% ▼
EFA EFA
iShares MSCI EAFE ETF0.32% ▼$76.3B ▲7053.24% ▲- +14.50% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IXUS보다 유리 · ▼ IXUS보다 불리
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即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 IXUS 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 6 檔 (槓桿型 5 · 反向型 1)
雖然並非 IXUS 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 IXUS 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 5 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
KORU
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
-3.59%
$1.3B
BRZU
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X ETF
+0.99%
$100M
INDL
INDL
Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF
+3.72%
$53M
MEXX
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X ETF
+4.09%
$19M
XW
XW
Corgi Ex-U.S. Equities 2x Daily ETF
+0.90%
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
IAGG
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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📘 ETF 介紹
IXUS ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아이셰어즈 코어 MSCI 미국 제외 전세계 ETF IXUS 는 미국 외 글로벌 광범위 분산 코어 자산으로 초저보수·꾸준한 배당이 강점이며, VEA·IEFA·VXUS·VT와 비교한 지수·신흥국·소형주 차이가 핵심 선택 기준이 됩니다.
📚 相關投資指南
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

IXUS 是什麼類型的 ETF？

IXUS 屬於 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 類別，由 iShares (BlackRock) 發行管理。

IXUS 投資了多少檔標的？

IXUS 總共持有 4,368 檔標的，AUM 約為 $57.3B。

IXUS 有配息嗎？

IXUS 的配息殖利率約為 2.99%。

IXUS 的 52 週最高價與最低價是多少？

IXUS 在過去 52 週最高為 $97.93，最低為 $75.96。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.