IHAK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IHAK

iShares Cybersecurity and Tech ETF

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$60.17

+0.32 ▲ +0.53%

IHAK ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.47%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$992M

약 1조원

持有標的

50個

股息殖利率

0.07%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.37%	Total Holdings ⓘ	50	Perf Week ⓘ	-4.16%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.66%	AUM ⓘ	$992M	Perf Month ⓘ	9.16%
Expense ⓘ	0.47%	NAV ⓘ	$59.74	Return% 5Y ⓘ	7.16%	52W High ⓘ	-8.96%	Perf Quarter ⓘ	28.9%
Dividend TTM ⓘ	$0.04 (0.07%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-21.91% -24.31%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	46.86%	Perf Half Y ⓘ	23.91%
Flows% 1M ⓘ	8.53%	Flows% YTD ⓘ	-1.16%	Return% SI ⓘ	13.22%	Volatility(W/M) ⓘ	2.29% 2.93%	Perf YTD ⓘ	25.04%
SMA20 ⓘ	-3.19%	SMA50 ⓘ	3.07%	SMA200 ⓘ	19.3%	RSI (14) ⓘ	49.42	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2019/6/13	Prev Close ⓘ	$59.85	Perf Year ⓘ	14.31%	Avg Volume ⓘ	0.16M	Price ⓘ	$60.17

📊 iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK) 投資分析

ETF 概覽

iShares Cybersecurity and Tech ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2019년 상장, 7년 운영 중.

iShares Cybersecurity and Tech ETF는 NYSE FactSet Global Cyber Security Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자하며, 자산의 최대 20%까지 일정 선물·옵션·스왑 계약, 현금 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다. 이 지수는 사이버 보안 하드웨어, 소프트웨어, 제품, 서비스 등 사이버 보안 및 기술에 관여하는 선진국·신흥국 기업으로 구성됩니다. 비분산 펀드입니다.

📘 IHAK ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitycyber-securitytechnology

규모: $992M 약 1조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.47%

在Global or ExUS Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.47%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$470K

相較類別平均,每年節省 $110K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$8.5M

若無手續費可獲得的收益中，有 8.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

每年 -0.37%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

每年 -0.35%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

每年 -0.34%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -4.4%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$141.3M

→

累計報酬

+$41.3M

年化平均 +7.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +13.37%

평균권

年化落後基準指數 4.4%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +15.66% 累計 +54.7%

평균권

年化落後基準指數 3.3%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.16% 累計 +41.3%

평균권

年化落後基準指數 5.7%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年6月上市 — 不足 10 年

7年累計總報酬曲線

自 2019-06-14 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

IHAK · 僅股價 IHAK · 股價 + 累計配息 IHAK · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

IHAK S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+8%

2019

+49%

2020

+13%

2021

-25%

2022

+38%

2023

+10%

2024

-1%

2025

+27%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 7年

表現不及基準 (29%)

+ 2026 YTD：領先 (27.1% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚖️ 108%

跌幅與基準相近——走勢同步

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.81

市場上漲 10% 時 +8.1%

市場下跌 10% 時 -8.1%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±2.93%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-34.4%

回撤持續期間: 11 個月

2021-11-09 → 2022-10-14

約 1.3 年後回檔

2019-06-14 最差 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.43

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-7.8%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.07%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 -24.3%。

배당수익률

0.07%

주당 배당

$0.04

연간 기준

5년 성장률

-24.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2019~2025 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.13

2019

$0.16 +21.1%

2020

$0.22 +38.5%

2021

$0.08 -62.3%

2022

$0.06 -28.6%

2023

$0.10 +61.7%

2024

$0.04 -58.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.037

—

0.28%

2025-06-16

$0.003

—

0.19%

2024-12-17

$0.097

—

0.29%

2023-12-20

$0.047

—

0.13%

2023-06-07

$0.013

—

0.27%

2022-12-13

$0.025

—

0.85%

2022-06-09

$0.059

—

0.76%

2021-12-13

$0.213

—

0.64%

2021-06-10

$0.010

—

0.40%

2020-12-30

$0.010

—

0.40%

2020-12-14

$0.040

—

0.75%

2020-06-15

$0.111

—

0.80%

2019-12-16

$0.123

—

0.50%

2019-09-24

$0.010

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $56

5년 누적 (세후) $174

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -24.31% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期持有·定期定額投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波動率高於平均
🎯年化落後基準 -5.7%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

51개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

51개

상위 10개 비중

54.6%

최대 단일 종목

10.05%

집중도(HHI)

482

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

68.8%

Industrials

3.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION

10.05%

#2 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

7.59%

YOU CLEAR SECURE, INC.

6.73%

AKAM AKAMAI TECHNOLOGIES, INC.

5.35%

BB BlackBerry Limited

4.53%

S SentinelOne Inc

4.23%

#7 FTNT FORTINET, INC.

4.20%

SAIC SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION

4.17%

#9 PANW PALO ALTO NETWORKS, INC.

3.91%

#10

BAH BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPORATION

3.83%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IHAK보다 유리, ▼ 표시는 IHAK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IHAK	iShares Cybersecurity and Tech ETF	0.47%	$992M	50	0.07%	+25.04%	+14.31%
SMH	VanEck Semiconductor ETF	0.35% ▲	$67.0B ▲	26	0.20% ▲	-	+90.68% ▲
SHLD	Global X Defense Tech ETF	0.5% ▼	$7.0B ▲	56	0.52% ▲	-	+3.38% ▼
FDTX	Fidelity Disruptive Technology ETF	0.5% ▼	$266M ▼	50	-	-	+24.89% ▲
CHPX	Global X AI Semiconductor & Quantum ETF	0.5% ▼	$223M ▼	40	0.03% ▼	-	-
BCTK	Baron Technology ETF	0.75% ▼	$178M ▼	40	-	-	-