QLYS
Qualys Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$134.79
-2.69 ▼ -1.96%
🌙 7월 27일 5:33 PM ET (한국 7/28 06:33)
$135.24
+0.45 ▲ +0.33%
퀄리스(QLYS) 為 Technology 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$4.7B
스몰캡
P/E
24.2
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
65%
저점 +81% · 고점 -20%
애널리스트
보유
B
基本面體質
相對 Software - Infrastructure 중형주
수익성 前 2%
성장 前 42%
밸류에이션 前 46%
재무 안정 前 56%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
💎 非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 24원 買進。過去 5년 年通常是 40원。目前是近 5년 年最便宜的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | RUT | P/E | 24.19 | EPS (ttm) | 5.57 | Insider Own | 1.13% | Shs Outstand | 35.4M | Perf Week | -13.8% |
| Market Cap | 4.75B | Forward P/E | 16.23 | EPS next Y | 9.26% | Insider Trans | -19.02% | Shs Float | 34.8M | Perf Month | 16.01% |
| Enterprise Value | 4.33B | PEG | 2.24 | EPS next Q | 1.78 | Inst Own | 107.24% | Short Float | 11.07% | Perf Quarter | 59.82% |
| Income | 0.20B | P/S | 6.92 | EPS this Y | 7.53% | Inst Trans | 2.16% | Short Ratio | 4.84 | Perf Half Y | 4.66% |
| Sales | 0.69B | P/B | 8.37 | EPS next 5Y | 7.23% | ROA | 19.27% | Short Interest | 3.85M | Perf YTD | 1.42% |
| Book/sh | 16.11 | P/C | 10.07 | EPS past 3/5Y | 25.61% 19.39% | ROE | 37.72% | 52W High | -19.7% ($167.86) | Perf Year | -1.48% |
| Cash/sh | 13.38 | P/FCF | 16.34 | Sales past 3/5Y | 11.1% 13.07% | ROIC | 32.78% | 52W Low | 80.9% ($74.51) | Perf 3Y | -1.63% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 17.48 | EPS Y/Y TTM | 13.31% | Gross Margin | 83.25% | Volatility(W/M) | 6.09% 6.02% | Perf 5Y | 36.58% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 6.31 | Sales Y/Y TTM | 10.21% | Oper. Margin | 34.15% | ATR (14) | 7.9 | Perf 10Y | 327.9% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.43 | EPS Q/Q | 9.84% | Profit Margin | 29.37% | RSI (14) | 46.44 | Recom | 2.57 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.43 | Sales Q/Q | 10.6% | SMA20 | -9.45% ($148.86) | Beta | 0.61 | Target Price | $132.88 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.09 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 8.59% ($124.13) | Rel Volume | 0.99 | Prev Close | $137.48 |
| Employees | 2625 | LT Debt/Eq | 0.08 | EPS/Sales Surpr. | 8.29% 1.15% | SMA200 | 13.62% ($118.63) | Avg Volume(3M) | 0.80M | Price | $134.79 |
| IPO | 2012/9/28 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12639 | Volume | 786,009 | Change | -1.96% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $176M (YoY +10%) · 순이익 $51M (YoY +7%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Qualys Inc (QLYS) 投資分析
Qualys Inc 是怎樣的公司？
퀄리스(QLYS)
Technology · Software - Infrastructure
市值 1445 — 中型股
🔐 一家提供雲端型安全與法規遵循解決方案的網路安全企業。透過雲端平台提供弱點管理、雲端安全及法規遵循等服務,以訂閱制為基礎,具備經常性營收與高獲利能力的特色。為雲端安全領域的專業企業。
進一步了解 Qualys Inc →市值
$4.7B
約 6.5 兆韓元
⚖️ 三星電子的 2%
市值排名1445位
員工數2,625人
IPO2012/09/28
目前股價$134.79 ≈ 184,662원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-8
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $1.78
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +8.3% 매출 +1.1%
🔔 財報公布 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS +4.9% 매출 +1.2%
賺錢能力如何？
體質穩健 — 獲利與財務狀況皆佳
獲利能力強，財務狀況也十分穩健
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
34.1%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
29.4%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
83.3%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
37.7%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
19.3%
✓ 우수
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
32.8%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
0.09
✓ 負債狀況良好
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.43
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
1.43
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$132.88
현재가 대비 -1.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.23배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.24
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+9.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+7.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+6.6%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $1.95 · 예상 $1.80 +8.4%
2026.02.05
상회
실적 $1.87 · 예상 $1.78 +4.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+7.5%
양호
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+9.3%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+7.2%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+25.6%
양호
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+19.4%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+13.1%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+10.6%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -32% 個百分點
QLYS +36.6% · S&P 500 +68.3%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-31.8%p
大幅落後於市場
vs 科技類股 (XLK)
-91.3%p
大幅落後於類股平均
1年期間
vs S&P 500
-17.5%p
落後於 市場
vs 科技類股 (XLK)
-34.5%p
大幅落後於類股平均
相對同業排名
5年報酬率 前16% 以28家公司為基準
1年報酬率 中下位（後50%） 以35家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-80.9%p) 最高 (-19.7%p)
目前股價較低點高80.9%，較高點低19.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-41.0%
年化波動率
59.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
下降趨勢區間
目前股價 $134.79 位於均線($148.84) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-27
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 4.572 · Signal 8.706 · Hist -4.134。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-27
偏空區間
RSI 46.5（位於中軸 50 之下）。賣方占優，弱勢運行。Stoch %K 也為 7.8。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
相較同業公司處於偏低水準
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬偏貴, 以相對營收來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 中間
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
24.19倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
16.23倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
8.37倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
6.92倍
✓ 平均
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
17.48倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
16.34倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$132.88 相對於現價 -1.4%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Software - Infrastructure 중형주
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人淨賣超 -19.0% · 機構淨買超 +2.2% · 放空比例偏高 11.1% · 放空近90日增加 +2.6%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-19.0%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+2.2%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 107.2%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 1.1%
一般水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
11.1%
偏高
近 90 日 📈 增加 +2.6%p
放空回轉天數
4.8 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 35.4M주
流通股（可交易） 34.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
QLYS 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QLYS 本檔 | $4.7B | 24.2 ▲ | 8.4 ▼ | 37.72% ▲ | - | -2.0% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 產業平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
常見問題
퀄리스(QLYS) 是什麼樣的公司？
퀄리스(QLYS) 隸屬於 Technology 產業，屬於 Software - Infrastructure 類別的企業。
QLYS的市值是多少？
QLYS的市值約為$4.7B，在同類股中排名第1,445。
QLYS的本益比是多少？
QLYS的本益比約為24.2倍，可與Technology類股平均進行比較以判斷其估值。
QLYS 的 52 週最高價與最低價是多少？
QLYS 在過去 52 週最高為 $167.86，最低為 $74.51。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.