BCTK
Baron Technology ETF
7월 28일 3:50 PM ET (한국 7/29 04:50)
$27.86
-0.19 ▼ -0.68%
BCTK ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.75%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$178M
약 2437억원
持有標的
40個
股息殖利率
-
運作方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 40 | Perf Week | -3.68% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $178M | Perf Month | -8.98% |
| Expense | 0.75% | NAV | $28.09 | Return% 5Y | - | 52W High | -14.59% | Perf Quarter | 1.17% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 26.3% | Perf Half Y | 10.37% |
| Flows% 1M | 2.69% | Flows% YTD | 9.35% | Return% SI | 23.59% | Volatility(W/M) | 2.11% 2.52% | Perf YTD | 10.91% |
| SMA20 | -7.38% | SMA50 | -8.05% | SMA200 | 3.38% | RSI (14) | 37.1 | Beta | - |
| IPO | 2025/12/15 | Prev Close | $28.05 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.02M | Price | $27.86 |
Baron Technology ETF (BCTK) 投資分析
ETF 概覽
Baron Technology ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)
2025년 상장, 1년 운영 중.
Baron Technology ETF 投資於經挑選後、具備因技術開發、發展及運用而帶來可持續成長潛力的國內外科技企業股票（含存託憑證），涵蓋所有市值規模。惟對非美國證券之投資，於買入時點以基金總資產之 35% 為上限。科技企業得位於全球任何地區，包括新興市場。所謂新興市場，係指 MSCI Emerging Markets (EM) 指數所涵蓋之國家，以及經顧問 (Advisor) 判斷屬於新興市場分類之國家。BAMCO 旨在投資於其認為具備顯著成長機會、可持續競爭優勢、卓越管理階層及吸引人之評價的企業。
📘 BCTK ETF 자세히 알아보기 →Globalequitytechnology
- 규모
- $178M 약 2437억원
- 운용사
- Baron
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
費用略高 — 年 0.75%
運作費用高於Global or ExUS Equities - Industry Sector中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$750K
相較類別平均,每年多付 $170K
類別中位數年度費用
$580K
依費率 0.58% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$13.4M
若無手續費可獲得的收益中，有 13.8% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
每年 -0.65%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
每年 -0.63%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
每年 -0.62%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
收益數據不足
此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%±2.52%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-14.2%
2025-12-15 最差 -8% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.61
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理費略高 — 年 0.75%
- ⚠️波動率高於平均
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
38개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
38개
상위 10개 비중
60.6%
최대 단일 종목
11.53%
집중도(HHI)
498
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 53.4%
Consumer Cyclical 10.5%
Communication Services 10.5%
Industrials 7.6%
Healthcare 2.4%
Energy 1.5%
Real Estate 0.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BCTK보다 유리, ▼ 표시는 BCTK보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCTK | Baron Technology ETF | 0.75% | $178M | 40 | - | +10.91% | - |
| VanEck Semiconductor ETF | 0.35% ▲ | $67.0B ▲ | 26 | 0.20% | - | +90.68% | |
| Global X Defense Tech ETF | 0.5% ▲ | $7.0B ▲ | 56 | 0.52% | - | +3.38% | |
| iShares Cybersecurity and Tech ETF | 0.47% ▲ | $992M ▲ | 50 | 0.07% | - | +14.31% | |
| Fidelity Disruptive Technology ETF | 0.5% ▲ | $266M ▲ | 50 | - | - | +24.89% | |
| Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.5% ▲ | $223M ▲ | 40 | 0.03% | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BCTK보다 유리 · ▼ BCTK보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 BCTK 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 24 檔 (槓桿型 8 · 反向型 8 · 掩護性買權 8)
雖然並非 BCTK 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 BCTK 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X ETF
-2.52%
$5.2B
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-2.26%
$2.5B
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
+1.61%
$2.0B
ROM
ProShares Ultra Technology 2x Shares
-1.63%
$1.1B
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
+0.94%
$621M
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF
+0.27%
$546M
BIB
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 2X Shares
+0.50%
$82M
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X ETF
-0.30%
$65M
反向型 8 押注同一主題下跌的 ETF
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
-1.49%
$75M
TECS
Direxion Technology Bear 3X ETF
+2.80%
$71M
LABD
Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF
-0.23%
$68M
AIQD
Microsectors -3x Short Artificial Intelligence
-2.36%
$39M
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X ETF
+0.07%
$36M
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.18%
$10M
AIBD
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF
-0.54%
$8M
REW
ProShares UltraShort Technology -2x Shares
+1.59%
$3M
掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
-0.25%
$655M
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
+0.52%
$404M
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
+0.00%
$279M
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
-0.15%
$117M
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
+2.02%
$104M
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.17%
$101M
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF
-0.59%
$94M
ULTI
REX IncomeMax Option Strategy ETF
-2.35%
$27M
常見問題
BCTK 是什麼類型的 ETF？
BCTK 屬於 Global or ExUS Equities - Industry Sector 類別，由 Baron 發行管理。
BCTK 投資了多少檔標的？
BCTK 總共持有 40 檔標的，AUM 約為 $178M。
BCTK 的 52 週最高價與最低價是多少？
BCTK 在過去 52 週最高為 $32.62，最低為 $22.06。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.