IFV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IFV 有配息嗎？

IFV 的配息殖利率約為 1.90%。

IFV

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF

7월 28일 2:39 PM ET (한국 7/29 03:39)

$25.17

-0.04 ▼ -0.18%

IFV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

1.14%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$226M

약 3092억원

持有標的

6個

股息殖利率

1.90%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	7.7%	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	0.57%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.96%	AUM ⓘ	$226M	Perf Month ⓘ	-6.51%
Expense ⓘ	1.14%	NAV ⓘ	$25.22	Return% 5Y ⓘ	3.63%	52W High ⓘ	-12.3%	Perf Quarter ⓘ	-7.38%
Dividend TTM ⓘ	$0.48 (1.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-8.54% 7.36%	Return% 10Y ⓘ	6.29%	52W Low ⓘ	11.47%	Perf Half Y ⓘ	-4.88%
Flows% 1M ⓘ	-4.89%	Flows% YTD ⓘ	20.35%	Return% SI ⓘ	3.88%	Volatility(W/M) ⓘ	1.29% 1.36%	Perf YTD ⓘ	1.37%
SMA20 ⓘ	-2.52%	SMA50 ⓘ	-6.38%	SMA200 ⓘ	-3.18%	RSI (14) ⓘ	37.03	Beta ⓘ	0.76
IPO ⓘ	2014/7/23	Prev Close ⓘ	$25.21	Perf Year ⓘ	6.11%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$25.17

📊 First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF (IFV) 投資分析

ETF 概覽

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2014년 상장, 12년 운영 중.

First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dorsey Wright International Focus Five™ 지수의 가격 및 수익률과 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 90%를 지수를 구성하는 ETF에 투자합니다. 이 지수는 선별 유니버스 내 First Trust 국가/지역 ETF 중 지수 제공자가 가장 높은 초과수익 잠재력을 보유했다고 판단한 5개 ETF에 타겟 노출을 제공하도록 설계되었습니다.

📘 IFV ETF 자세히 알아보기 →

InternationalETFsfactor-rotationmomentum

규모: $226M 약 3092억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

高費用 ETF — 年 1.14%

成本高於同類別平均。長期持有將侵蝕您的報酬。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.14%

我的位置後 5%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$1.1M

相較類別平均,每年多付 $560K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$20.0M

若無手續費可獲得的收益中，有 20.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

每年 -1.04%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

每年 -1.02%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

每年 -1.01%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -10.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 10 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$184.0M

→

累計報酬

+$84.0M

年化平均 +6.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +7.70%

평균권

年化落後基準指數 10.1%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.96% 累計 +44.1%

평균권

年化落後基準指數 6.0%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +3.63% 累計 +19.5%

평균권

年化落後基準指數 9.3%p

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化平均 +6.29% 累計 +84.0%

평균권

年化落後基準指數 8.6%p

我的位置中間

後段平均前段

10年累計總報酬曲線

自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

IFV · 僅股價 IFV · 股價 + 累計配息 IFV · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

IFV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+31%

2017

-22%

2018

+24%

2019

+5%

2020

+4%

2021

-26%

2022

+23%

2023

+1%

2024

+32%

2025

-0%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 9年

表現不及基準 (22%)

+ 2026 YTD：落後 (-0.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ 74%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.76

市場上漲 10% 時 +7.6%

市場下跌 10% 時 -7.6%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.36%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-48.9%

回撤持續期間: 26 個月

2018-01-26 → 2020-03-18

約 10 個月後回檔

2015-07-31 最差 -43% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.08

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-8.2%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.90%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +7.4%。

배당수익률

1.90%

주당 배당

$0.48

연간 기준

5년 성장률

7.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (39건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.19 -31.3%

2016

$0.32 +70.6%

2017

$0.33 +1.9%

2018

$0.62 +91.4%

2019

$0.34 -45.2%

2020

$0.24 -28.7%

2021

$0.63 +160.9%

2022

$0.56 -11.4%

2023

$0.44 -21.0%

2024

$0.48 +9.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 39건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.009

—

1.99%

2025-12-12

$0.150

—

2.76%

2025-09-25

$0.069

—

2.32%

2025-06-26

$0.266

—

2.82%

2024-12-13

$0.187

—

3.17%

2024-09-26

$0.034

—

2.05%

2024-06-27

$0.150

—

2.31%

2024-03-21

$0.073

—

3.20%

2023-12-22

$0.178

—

3.63%

2023-09-22

$0.049

—

3.48%

2023-06-27

$0.308

—

3.23%

2023-03-24

$0.027

—

3.98%

2022-12-23

$0.142

—

4.59%

2022-09-23

$0.103

—

4.06%

2022-06-24

$0.238

—

3.52%

2022-03-25

$0.151

—

1.87%

2021-12-23

$0.135

—

1.54%

2021-09-23

$0.046

—

1.17%

2021-06-24

$0.062

—

1.47%

2020-12-24

$0.109

—

1.56%

2020-09-24

$0.058

—

3.24%

2020-06-25

$0.135

—

3.16%

2020-03-26

$0.039

—

4.26%

2019-12-13

$0.335

—

3.42%

2019-09-25

$0.028

—

1.94%

2019-06-14

$0.210

—

3.07%

2019-03-21

$0.049

—

1.91%

2018-12-18

$0.083

—

2.87%

2018-09-14

$0.041

—

2.68%

2018-06-21

$0.201

—

2.45%

2017-12-21

$0.175

—

1.59%

2017-09-21

$0.129

—

1.54%

2017-06-22

$0.015

—

1.03%

2016-12-21

$0.031

—

1.84%

2016-09-21

$0.156

—

2.39%

2015-12-23

$0.119

—

1.72%

2015-09-23

$0.147

—

1.12%

2015-03-25

$0.006

—

0.23%

2014-12-23

$0.039

—

0.21%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.36% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

追求全球分散的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費偏高 — 年 1.14%
🎯年化落後基準 -9.3%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

상위 10종목이 100% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

6개

상위 10개 비중

100.0%

최대 단일 종목

21.68%

집중도(HHI)

2000

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

99.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FCA First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II

21.68%

FEP First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II

19.96%

FEUZ First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II

19.78%

FKU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II

19.63%

FGM First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II

18.83%

#6 - Dreyfus Government Cash Management Funds

0.14%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IFV보다 유리, ▼ 표시는 IFV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IFV	First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF	1.14%	$226M	6	1.90%	+1.37%	+6.11%
IXN	iShares Global Tech ETF	0.39% ▲	$8.3B ▲	145	0.26% ▼	-	+39.10% ▲
IXJ	iShares Global Healthcare ETF	0.4% ▲	$4.1B ▲	126	1.44% ▼	-	+14.90% ▲
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48% ▲	$4.0B ▲	99	4.03% ▲	-	+24.91% ▲
IXC	iShares Global Energy ETF	0.4% ▲	$2.8B ▲	66	2.90% ▲	-	+34.58% ▲
PICK	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39% ▲	$2.2B ▲	322	2.26% ▲	-	+44.32% ▲