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AFGR
AFGR
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF
7월 28일 1:38 PM ET (한국 7/29 02:38)
$35.64
+0.07 ▲ +0.20%

AFGR ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.65%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$91M
약 1244억원
持有標的
74個
股息殖利率
-
運作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Broad Market & SizeAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 3.85%Total Holdings ⓘ 74Perf Week ⓘ -2.17%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 17.19%AUM ⓘ $91MPerf Month ⓘ 1.16%
Expense ⓘ 0.65%NAV ⓘ $35.60Return% 5Y ⓘ 6.27%52W High ⓘ -6.26%Perf Quarter ⓘ 0.22%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 18.51%Perf Half Y ⓘ 1.19%
Flows% 1M ⓘ 2.04%Flows% YTD ⓘ 0.5%Return% SI ⓘ 10.15%Volatility(W/M) ⓘ 0.39% 0.64%Perf YTD ⓘ 0.59%
SMA20 ⓘ -2%SMA50 ⓘ -1.89%SMA200 ⓘ 1.74%RSI (14) ⓘ 42.37Beta ⓘ 1.26
IPO ⓘ 2020/7/22Prev Close ⓘ $35.57Perf Year ⓘ 2.95%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $35.64

📊 First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF (AFGR) 投資分析

ETF 概覽

First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2020년 상장, 6년 운영 중.
📘 AFGR ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitygrowthlarge-cap
규모
$91M 약 1244억원
운용사
-
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2020년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.65%
運作費用高於US Equities - Broad Market & Size中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.65%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$650K
相較類別平均,每年多付 $420K
類別中位數年度費用
$230K
依費率 0.23% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$11.6M
若無手續費可獲得的收益中，有 12.0% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
SPYM
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
每年 -0.63%p
BBUS
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
每年 -0.63%p
VOO
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
每年 -0.62%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益略低於平均
優於US Equities - Broad Market & Size하위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -13.9%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 5 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$135.5M
→
累計報酬
+$35.5M
年化平均 +6.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +3.85%
하위 5%
年化落後基準指數 13.9%p
我的位置後 5%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +17.19% 累計 +60.9%
평균권
年化落後基準指數 2.1%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +6.27% 累計 +35.5%
하위 25%
年化落後基準指數 7.0%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年7月上市 — 不足 10 年
正在計算與基準的比較指標…

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
하위 5%
1.26
市場上漲 10% 時 +12.6%
市場下跌 10% 時 -12.6%
我的位置後 5%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.64%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
長期定期定額・分散型投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費略高 — 年 0.65%
  • 📈長期績效低於平均
  • 🎯年化落後基準 -7.0%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

광범위 시장 분산
150개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
150개
상위 10개 비중
64.8%
최대 단일 종목
12.70%
집중도(HHI)
758
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
86%Technology
Technology
85.7% +56%p
Communication Services
32.0% +23%p
Consumer Cyclical
27.1% +17%p
Industrials
14.6% +7%p
Financial
11.6%
Healthcare
3.9% -7%p
Consumer Defensive
1.1% -5%p
Energy
0.1% -4%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 64.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA Corp.
12.70%
#2 NVDA NVIDIA CORP
11.90%
#3 GOOG ALPHABET INC
5.71%
#4 GOOGL Alphabet Inc.
5.34%
#5 MSBT MSBT MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS
5.08%
#6 MSFT Microsoft Corp.
5.06%
#7 MSFT MICROSOFT CORP
4.84%
#8 AMZN Amazon.com, Inc.
4.84%
#9 META Meta Platforms Inc
4.66%
#10 META META PLATFORMS INC
4.63%

同類別比較

類別：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AFGR보다 유리, ▼ 표시는 AFGR보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
AFGR AFGR
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF0.65% $91M 74- +0.59% +2.95%
VOO VOO
Vanguard S&P 500 ETF0.03% ▲$982.4B ▲5191.08% - +16.32% ▲
IVV IVV
iShares Core S&P 500 ETF0.03% ▲$866.0B ▲5091.10% - +16.30% ▲
SPY SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust0.09% ▲$785.2B ▲5051.02% - +16.32% ▲
VTI VTI
Vanguard Total Stock Market ETF0.03% ▲$658.5B ▲35441.07% - +16.71% ▲
QQQ QQQ
Invesco QQQ Trust Series 10.18% ▲$452.0B ▲1050.45% - +18.89% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AFGR보다 유리 · ▼ AFGR보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 AFGR 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 4 · 反向型 1 · 掩護性買權 4)
雖然並非 AFGR 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 AFGR 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 4 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
-2.46%
$2.0B
FNGO
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
-1.34%
$627M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-0.99%
$5M
XVUG
XVUG
Corgi U.S. Growth 2x Daily ETF
-0.08%
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
FNGD
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
+2.27%
$74M
💰 掩護性買權・選擇權 4 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
QDVO
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.10%
$726M
XYLG
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
+0.22%
$64M
PLGI
PLGI
PL Growth and Income ETF
+0.77%
$52M
JUDO
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.24%
$7M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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常見問題

AFGR 是什麼類型的 ETF？

AFGR 屬於 US Equities - Broad Market & Size 類別的 ETF。

AFGR 投資了多少檔標的？

AFGR 總共持有 74 檔標的，AUM 約為 $91M。

AFGR 的 52 週最高價與最低價是多少？

AFGR 在過去 52 週最高為 $38.02，最低為 $30.07。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.