애프터마켓
登入 註冊
GBUG
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$39.09
-0.67 ▼ -1.69%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$39.02
+0.00 +0.00%

GBUG ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
總費用率
0.9%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$144M
약 1967억원
持有標的
47個
股息殖利率
1.74%
運作方式
Active
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Industry SectorAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 56.44%Total Holdings ⓘ 47Perf Week ⓘ 1.22%
ETF Type ⓘ Global EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $144MPerf Month ⓘ -1.38%
Expense ⓘ 0.9%NAV ⓘ $39.78Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -33.77%Perf Quarter ⓘ -15.74%
Dividend TTM ⓘ $0.68 (1.74%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 61.83%Perf Half Y ⓘ -28.12%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 7.89%Return% SI ⓘ 61.97%Volatility(W/M) ⓘ 2.41% 3.03%Perf YTD ⓘ -10.53%
SMA20 ⓘ 0.62%SMA50 ⓘ -3.56%SMA200 ⓘ -10.98%RSI (14) ⓘ 48.8Beta ⓘ 0.14
IPO ⓘ 2025/2/20Prev Close ⓘ $39.76Perf Year ⓘ 55.61%Avg Volume ⓘ 0.04MPrice ⓘ $39.09

📊 Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) 投資分析

ETF 概覽

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2025년 상장, 1년 운영 중.

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF는 장기 자본 증식을 목표로 합니다. 순자산의 80%를 금·은 관련 기업(탐사, 개발, 채굴) 또는 금·은 자산 금융을 제공하는 로열티·스트리밍 기업의 주식에 투자합니다. 투자 전략은 가치 지향적이고 역발상(contrarian) 성격입니다. 비분산 펀드입니다.

📘 GBUG ETF 자세히 알아보기 →
Globalequityprecious-metalsgold
규모
$144M 약 1967억원
운용사
Sprott
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.9%
運作費用高於Global or ExUS Equities - Industry Sector中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.9%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$900K
相較類別平均,每年多付 $320K
類別中位數年度費用
$580K
依費率 0.58% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$15.9M
若無手續費可獲得的收益中，有 16.5% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
HAUZ
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
每年 -0.80%p
VNQI
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
每年 -0.78%p
PBPH
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
每年 -0.77%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +38.6%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
🪙 原物料 ETF — 價格波動取代配息
此類商品曝險於原物料現貨（或期貨）價格，無配息收益，純粹以價格波動作為報酬來源。基準比較建議直接以原物料價格本身（如 SPY 等相關指數以外的標的）進行，對衡量績效更具意義。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$156.4M
→
累計報酬
+$56.4M
年化平均 +56.4%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +56.44%
상위 25%
年化領先基準指數 38.6%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
2025年2月上市 — 不足 3 年
5年
2021.07 ~ 2026.07
2025年2月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2025年2月上市 — 不足 10 年
1年 累計總報酬曲線
自 2025-02-20 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
GBUG · 僅股價 GBUG · 股價 + 累計配息 GBUG · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
2025-02-20 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 193 股價＋配息 197 再投資 196 vs S&P 500 (SPY) 124
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
GBUG S&P 500 (SPY)
+120%
0%
−120%
+119%
2025
-9%
2026 YTD
💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
—
已完結年度共 1 年 — 累積 3 年以上資料 後，將顯示勝率判定。
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚖️ 105%
跌幅與基準相近——走勢同步
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
以原物料為基準
原物料的波動節奏與股市不同，種類之間差異很大（黃金較穩定，原油則大幅震盪）。
🪙 原物料 ETF — 獨立波動模式
原物料走勢與股票市場節奏不同。以股票為基準的 Beta 參考意義不大，波動幅度則依資產而異（黃金較低、原油較高）。
Beta (市場敏感度)
상위 5%
0.14
市場上漲 10% 時 +1.4%
市場下跌 10% 時 -1.4%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±3.03%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 30% 目前 60% 最高 71%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-37.5%
回撤持續期間: 5 個月
2026-02-27 → 2026-07-20
尚未完全回檔
2025-02-20 最差 -33% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
1.17
優秀 — 風險調整後報酬良好
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.74%
較接近成長與配息混合型。
배당수익률
1.74%
주당 배당
$0.68
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2025~2025 (1건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.68
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 1건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$0.680
—
1.57%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望分散資產配置的投資人
✅ 강점
  • 🎯年化超額報酬 +38.6%p（對比基準）
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費略高 — 年 0.9%
  • ⚠️波動率高於平均

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GBUG보다 유리, ▼ 표시는 GBUG보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
GBUG GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF0.9% $144M 471.74% -10.53% +55.61%
GDX GDX
VanEck Gold Miners ETF0.51% ▲$23.1B ▲610.85% ▼- +41.11% ▼
COPX COPX
Global X Copper Miners ETF0.65% ▲$7.2B ▲442.52% ▲- +71.34% ▲
GDXJ GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF0.52% ▲$7.1B ▲1162.74% ▲- +46.37% ▼
URA URA
Global X Uranium ETF0.69% ▲$5.6B ▲575.35% ▲- -4.98% ▼
SIL SIL
Global X Silver Miners ETF0.65% ▲$4.1B ▲421.37% ▼- +50.97% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GBUG보다 유리 · ▼ GBUG보다 불리
📊
即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 GBUG 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 1 檔 (槓桿型 1)
雖然並非 GBUG 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 GBUG 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 1 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
BEGS
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
-3.25%
$3M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

相關新聞與內容

📘 ETF 介紹
GBUG ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
스프랏 액티브 금·은 채굴기업 ETF인 GBUG, 가치 중심·역발상 액티브 운용으로 금·은 채굴 및 로열티 기업에 노출되는 상품으로, GDX·GDXJ 등 패시브 광업 ETF와 비교한 능동적 종목 선별과 보수·배당 차이가 핵심 선택 기준이자 투자 전망 포인트입니다.
📚 相關投資指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

GBUG 是什麼類型的 ETF？

GBUG 屬於 Global or ExUS Equities - Industry Sector 類別，由 Sprott 發行管理。

GBUG 投資了多少檔標的？

GBUG 總共持有 47 檔標的，AUM 約為 $144M。

GBUG 有配息嗎？

GBUG 的配息殖利率約為 1.74%。

GBUG 的 52 週最高價與最低價是多少？

GBUG 在過去 52 週最高為 $59.02，最低為 $24.15。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.