DLMY
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May
7월 28일 3:44 PM ET (한국 7/29 04:44)
$29.87
+0.06 ▲ +0.22%
DLMY ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.85%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$64M
약 878억원
持有標的
7個
股息殖利率
-
運作方式
Passive
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 7 | Perf Week | -0.32% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $64M | Perf Month | 1.1% |
| Expense | 0.85% | NAV | $29.82 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.24% | Perf Quarter | - |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 1.82% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 2096.36% | Return% SI | 2.85% | Volatility(W/M) | 0.36% 0.34% | Perf YTD | -0.42% |
| SMA20 | -0.15% | SMA50 | 0.2% | SMA200 | 0.2% | RSI (14) | 50.92 | Beta | - |
| IPO | 2026/5/18 | Prev Close | $29.81 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.05M | Price | $29.87 |
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May (DLMY) 投資分析
ETF 概覽
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May · US Equities - Quant Strat
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
U.S.optionsSP500buffer
- 규모
- $64M 약 878억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2026년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
平均水準的運作費用 — 年 0.85%
在US Equities - Quant Strat類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권0.85%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$850K
相較類別平均,每年多付 $60K
類別中位數年度費用
$790K
依費率 0.79% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$15.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 15.6% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.71%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.71%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.70%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
收益數據不足
此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.34%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
상위 10종목이 120% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
16개
상위 10개 비중
119.8%
최대 단일 종목
76.38%
집중도(HHI)
6332
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 98.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 119.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#8 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 1.12%
同類別比較
類別：US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DLMY보다 유리, ▼ 표시는 DLMY보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLMY | FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | 0.85% | $64M | 7 | - | -0.42% | - |
| JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.35% ▲ | $45.6B ▲ | 128 | 7.95% | - | +0.54% | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.35% ▲ | $39.1B ▲ | 111 | 10.95% | - | +3.49% | |
| NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | 0.68% ▲ | $13.3B ▲ | 106 | 14.64% | - | -1.44% | |
| VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0.46% ▲ | $11.6B ▲ | 56 | 1.30% | - | +9.20% | |
| NEOS S&P 500 High Income ETF | 0.68% ▲ | $10.8B ▲ | 509 | 12.03% | - | +2.62% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DLMY보다 유리 · ▼ DLMY보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 DLMY 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 21 檔 (槓桿型 8 · 反向型 5 · 掩護性買權 8)
雖然並非 DLMY 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 DLMY 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-1.45%
$244M
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
-0.02%
$131M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
-1.76%
$106M
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.22%
$87M
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.34%
$79M
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-1.34%
$76M
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.21%
$74M
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.33%
$69M
反向型 5 押注同一主題下跌的 ETF
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+1.64%
$76M
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+0.04%
$34M
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.42%
$18M
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.60%
$15M
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
-0.44%
$8M
掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.68%
$45.6B
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.95%
$39.1B
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.27%
$10.8B
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.40%
$8.1B
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.86%
$7.5B
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.17%
$3.2B
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.38%
$2.4B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
常見問題
DLMY 是什麼類型的 ETF？
DLMY 屬於 US Equities - Quant Strat 類別的 ETF。
DLMY 投資了多少檔標的？
DLMY 總共持有 7 檔標的，AUM 約為 $64M。
DLMY 的 52 週最高價與最低價是多少？
DLMY 在過去 52 週最高為 $30.56，最低為 $29.34。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.