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DDIV
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$47.69
+0.16 ▲ +0.34%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$47.68
+0.00 +0.00%

DDIV ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.6%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$76M
약 1042억원
持有標的
51個
股息殖利率
1.51%
運作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Factor & ThematicAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 26.02%Total Holdings ⓘ 51Perf Week ⓘ 0.42%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 20.23%AUM ⓘ $76MPerf Month ⓘ 4.67%
Expense ⓘ 0.6%NAV ⓘ $47.54Return% 5Y ⓘ 13.33%52W High ⓘ -0.25%Perf Quarter ⓘ 8.13%
Dividend TTM ⓘ $0.72 (1.51%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -7.83% 4.24%Return% 10Y ⓘ 10.57%52W Low ⓘ 26.53%Perf Half Y ⓘ 11.86%
Flows% 1M ⓘ 6.67%Flows% YTD ⓘ 2.99%Return% SI ⓘ 10.17%Volatility(W/M) ⓘ 0.6% 0.53%Perf YTD ⓘ 14.81%
SMA20 ⓘ 2.44%SMA50 ⓘ 4.7%SMA200 ⓘ 11.67%RSI (14) ⓘ 69.82Beta ⓘ 0.92
IPO ⓘ 2014/3/11Prev Close ⓘ $47.53Perf Year ⓘ 24.74%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $47.69

📊 First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) 投資分析

ETF 概覽

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종
2014년 상장, 12년 운영 중.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 투자 차입금 포함 순자산의 90% 이상을 지수 구성 지분 증권에 투자합니다. 지수는 NASDAQ US Large Mid Index 구성 종목 중 여전히 높은 상대강도를 유지하면서 배당수익률이 가장 높은 50개 주식의 전반적 성과를 추적하도록 설계되어 있습니다.

📘 DDIV ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitydividendmomentum
규모
$76M 약 1042억원
운용사
First Trust
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2014년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.6%
在US Equities - Factor & Thematic類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.6%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$600K
相較類別平均,每年多付 $200K
類別中位數年度費用
$400K
依費率 0.40% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$10.8M
若無手續費可獲得的收益中，有 11.1% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VOTE
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
每年 -0.55%p
USCA
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
每年 -0.53%p
LRGF
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
每年 -0.52%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

同類別中的領先表現
於US Equities - Factor & Thematic상위 25%。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +8.2%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$273.1M
→
累計報酬
+$173.1M
年化平均 +10.6%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +26.02%
평균권
年化領先基準指數 8.2%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +20.23% 累計 +73.8%
상위 25%
年化領先基準指數 1.0%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +13.33% 累計 +86.9%
상위 25%
與基準指數相近
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +10.57% 累計 +173.1%
하위 25%
年化落後基準指數 4.4%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-29 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
DDIV · 僅股價 DDIV · 股價 + 累計配息 DDIV · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-29 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 195 股價＋配息 228 再投資 255 vs S&P 500 (SPY) 402
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
DDIV S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
+14%
2017
-16%
2018
+32%
2019
-3%
2020
+43%
2021
-12%
2022
+12%
2023
+27%
2024
+11%
2025
+13%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
4 / 9年
與基準互有領先 (44%)
+ 2026 YTD：領先 (13.5% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 78%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.92
市場上漲 10% 時 +9.2%
市場下跌 10% 時 -9.2%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
상위 25%
±0.53%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 5% 目前 9% 最高 97%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-47.5%
回撤持續期間: 1 個月
2020-02-20 → 2020-03-23
約 11 個月後回檔
2015-08-03 最差 -40% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.38
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-6.7%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.51%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +4.2%。
ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
1.51%
주당 배당
$0.72
연간 기준
5년 성장률
4.2%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2014~2026 (48건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.56 +6.9%
2016
$0.60 +7.0%
2017
$0.68 +12.8%
2018
$0.78 +14.9%
2019
$0.65 -15.9%
2020
$0.82 +25.8%
2021
$1.03 +25.2%
2022
$0.97 -6.1%
2023
$0.84 -13.3%
2024
$0.80 -3.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 48건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.094
—
2.26%
2025-12-12
$0.285
—
2.63%
2025-09-25
$0.155
—
2.50%
2025-06-26
$0.183
—
2.82%
2025-03-27
$0.182
—
2.33%
2024-12-13
$0.289
—
3.04%
2024-09-26
$0.182
—
2.45%
2024-06-27
$0.231
—
2.71%
2024-03-21
$0.136
—
3.27%
2023-12-22
$0.347
—
4.70%
2023-09-22
$0.191
—
4.67%
2023-06-27
$0.189
—
4.01%
2023-03-24
$0.240
—
4.81%
2022-12-23
$0.460
—
4.75%
2022-09-23
$0.228
—
4.16%
2022-06-24
$0.227
—
3.76%
2022-03-25
$0.115
—
2.77%
2021-12-23
$0.336
—
3.14%
2021-09-23
$0.250
—
2.66%
2021-06-24
$0.178
—
2.53%
2021-03-25
$0.059
—
2.46%
2020-12-24
$0.221
—
2.66%
2020-09-24
$0.130
—
4.45%
2020-06-25
$0.206
—
3.95%
2020-03-26
$0.097
—
4.38%
2019-12-13
$0.303
—
3.95%
2019-09-25
$0.167
—
2.76%
2019-06-14
$0.236
—
3.52%
2019-03-21
$0.072
—
3.11%
2018-12-18
$0.245
—
4.13%
2018-09-14
$0.138
—
2.95%
2018-06-21
$0.180
—
3.16%
2018-03-22
$0.114
—
2.91%
2017-12-21
$0.197
—
3.16%
2017-09-21
$0.119
—
2.91%
2017-06-22
$0.176
—
3.01%
2017-03-23
$0.108
—
2.89%
2016-12-21
$0.206
—
3.06%
2016-09-21
$0.101
—
2.85%
2016-06-22
$0.139
—
3.26%
2016-03-23
$0.115
—
2.99%
2015-12-23
$0.144
—
3.32%
2015-09-23
$0.137
—
3.32%
2015-06-24
$0.183
—
3.29%
2015-03-25
$0.061
—
2.44%
2014-12-23
$0.146
—
2.17%
2014-09-23
$0.133
—
1.62%
2014-06-24
$0.193
—
0.93%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $7K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.24% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

整體具吸引力 主要指標表現良好，即使有部分弱點，整體仍是優點占優勢。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
보통
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
順勢操作的投資人
✅ 강점
  • 📈長期績效名列前茅
  • 🛡️波動率偏低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

51개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
51개
상위 10개 비중
35.5%
최대 단일 종목
5.22%
집중도(HHI)
255
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
33%Financial
Financial
32.8% +20%p
Industrials
16.9% +9%p
Technology
8.5% -21%p
Utilities
6.4% +4%p
Consumer Cyclical
5.7% -4%p
Energy
5.1%
Basic Materials
4.7%
Real Estate
2.9%
Consumer Defensive
2.2% -4%p
Healthcare
1.0% -10%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 ETR Entergy Corporation
5.22%
#2 TRGP Targa Resources Corp.
5.11%
#3 IVZ IVZ Invesco Ltd
4.02%
#4 BPOP BPOP Popular, Inc.
3.84%
#5 MS Morgan Stanley
3.03%
#6 C Citigroup Inc.
2.97%
#7 IBM International Business Machines Corp.
2.87%
#8 WELL Welltower Inc.
2.85%
#9 MHM MHM The Bank of New York Mellon Corp.
2.84%
#10 NOC Northrop Grumman Corporation
2.78%

同類別比較

類別：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DDIV보다 유리, ▼ 표시는 DDIV보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
DDIV DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF0.6% $76M 511.51% +14.81% +24.74%
MTUM MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF0.15% ▲$25.2B ▲1310.63% ▼- +21.43% ▼
SPMO SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF0.13% ▲$21.0B ▲1000.74% ▼- +22.24% ▼
XMMO XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF0.35% ▲$7.4B ▲780.62% ▼- +17.88% ▼
XSMO XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF0.36% ▲$3.0B ▲1100.55% ▼- +27.14% ▲
JMOM JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF0.12% ▲$2.5B ▲2980.76% ▼- +23.82% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DDIV보다 유리 · ▼ DDIV보다 불리
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即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 DDIV 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 10 檔 (槓桿型 3 · 掩護性買權 7)
雖然並非 DDIV 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 DDIV 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 3 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
SMHB
SMHB
UBS ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US Small Cap High Div ETN
+0.97%
$21M
SCDL
SCDL
ETRACS 2x Leveraged US Dividend Factor TR ETN
+2.80%
$9M
HDLB
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN
+3.41%
$6M
💰 掩護性買權・選擇權 7 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
DIVO
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.86%
$7.5B
IDVO
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
-0.59%
$1.3B
QDVO
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.10%
$726M
OEI
OEI
Optimized Equity Income ETF
+0.29%
$46M
CVRD
CVRD
Madison Covered Call ETF
+0.81%
$31M
THOR
THOR
Thornburg Premium Income Builder ETF
+0.72%
$14M
JUDO
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.24%
$7M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

相關新聞與內容

📘 ETF 介紹
DDIV ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
퍼스트트러스트 도시라이트 모멘텀 배당 ETF(DDIV)는 상대강도와 고배당을 결합한 규칙 기반 전략으로, 배당 인컴과 추세 노출을 함께 추구하는 팩터 ETF입니다. 배당과 모멘텀 전망을 함께 보는 투자자에게 참고가 됩니다.
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미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
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常見問題

DDIV 是什麼類型的 ETF？

DDIV 屬於 US Equities - Factor & Thematic 類別，由 First Trust 發行管理。

DDIV 投資了多少檔標的？

DDIV 總共持有 51 檔標的，AUM 約為 $76M。

DDIV 有配息嗎？

DDIV 的配息殖利率約為 1.51%。

DDIV 的 52 週最高價與最低價是多少？

DDIV 在過去 52 週最高為 $47.81，最低為 $37.69。

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