IRM
Iron Mountain Inc
7월 27일 12:36 PM ET (한국 7/28 01:36)
$128.31
+3.76 ▲ +3.02%
아이언마운틴(IRM) 為 Real Estate 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$38.2B
미드캡
P/E
140.9
고평가 구간
배당수익률
2.63%
52주 위치
89%
저점 +65% · 고점 -5%
애널리스트
적극 매수
C
基本面體質
相對 REIT - Specialty
수익성 前 75%
성장 前 68%
밸류에이션 前 30%
재무 안정 前 67%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 134원 買進。過去 5년 年通常是 105원。比平常貴一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | S&P 500 | P/E | 140.89 | EPS (ttm) | 0.91 | Insider Own | 0.93% | Shs Outstand | 297.5M | Perf Week | 3.63% |
| Market Cap | 38.18B | Forward P/E | 49.31 | EPS next Y | 9.64% | Insider Trans | -21.06% | Shs Float | 294.8M | Perf Month | -1.75% |
| Enterprise Value | 57.98B | PEG | 3.59 | EPS next Q | 0.54 | Inst Own | 87.17% | Short Float | 2.53% | Perf Quarter | 10.5% |
| Income | 0.27B | P/S | 5.27 | EPS this Y | 11.94% | Inst Trans | -0.12% | Short Ratio | 4.23 | Perf Half Y | 36.72% |
| Sales | 7.25B | P/B | - | EPS next 5Y | 13.74% | ROA | 1.33% | Short Interest | 7.46M | Perf YTD | 54.68% |
| Book/sh | -4.08 | P/C | 152.27 | EPS past 3/5Y | -36.59% -16.38% | ROE | - | 52W High | -4.73% ($134.68) | Perf Year | 29.91% |
| Cash/sh | 0.84 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 10.58% 10.72% | ROIC | 1.52% | 52W Low | 64.99% ($77.77) | Perf 3Y | 107.6% |
| Dividend Est. | $3.38 (2.63%) | EV/EBITDA | 22.83 | EPS Y/Y TTM | 121.11% | Gross Margin | 40.39% | Volatility(W/M) | 3.07% 3.38% | Perf 5Y | 198.93% |
| Dividend TTM | 3.38 | EV/Sales | 8 | Sales Y/Y TTM | 15.64% | Oper. Margin | 20.42% | ATR (14) | 4.25 | Perf 10Y | 216.11% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 0.77 | EPS Q/Q | 787.08% | Profit Margin | 3.76% | RSI (14) | 59.17 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 9.24% 5.45% | Current Ratio | 0.77 | Sales Q/Q | 21.58% | SMA20 | 4.42% ($122.88) | Beta | 1.22 | Target Price | $132.82 |
| Payout | 663.03% | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 2.3% ($125.43) | Rel Volume | 1.03 | Prev Close | $124.55 |
| Employees | 29400 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 19.88% 4% | SMA200 | 20.42% ($106.55) | Avg Volume(3M) | 1.76M | Price | $128.31 |
| IPO | 1996/2/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 21415 | Volume | 1,808,130 | Change | 3.02% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $1.9B (YoY +22%) · 순이익 $149M (YoY +818%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Iron Mountain Inc (IRM) 投資分析
Iron Mountain Inc 是怎樣的公司？
아이언마운틴(IRM) 성장주
Real Estate · REIT - Specialty
市值 TOP 393 — 大型股
📦 全球資訊保管與管理服務的特殊 REIT 公司。1951 年於美國麻州波士頓設立並以此為總部，營運紙本紀錄保管、文件數位化、資料中心、資產生命週期管理等多元資訊基礎建設業務，是全球資訊管理 REIT 集團的代表企業。
進一步了解 Iron Mountain Inc →市值
$38.2B
約 52.3 兆韓元
⚖️ 三星電子的 13%
市值排名393位
員工數29,400人
IPO1996/02/01
目前股價$128.31 ≈ 175,785원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-9
8월 5일 (수) · 장 시작 전
예상 EPS $0.54
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 15일 (월)
🔔 財報公布 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS +19.9% 매출 +4.0%
🎯 除息 2026년 3월 16일 (월)
🔔 財報公布 2026년 2월 12일 (목) · 장 시작 전
賺錢能力如何？
獲利能力不佳
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
20.4%
✓ 양호
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
3.8%
✓ 부진
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
40.4%
✓ 평균
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
1.3%
✓ 부진
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
1.5%
✓ 매우 부진
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.77
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.77
✓ 평균
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$132.82
현재가 대비 +3.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
49.31배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
3.59
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+9.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+13.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+9.8%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $0.60 · 예상 $0.52 +15.8%
2026.02.12
상회
실적 $0.61 · 예상 $0.59 +3.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
成長持平
在產業中處於中間水準
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+11.9%
평균
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+9.6%
부진
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+13.7%
평균
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-36.6%
매우 부진
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
-16.4%
매우 부진
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+10.7%
양호
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+21.6%
우수
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 131% 個百分點
IRM +198.9% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+131.0%p
明顯優於 市場
vs 不動產類股 (XLRE)
+199.6%p
明顯優於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+13.4%p
優於 市場
vs 不動產類股 (XLRE)
+22.5%p
優於 類股平均
52週區間內目前位置
最低 (-65.0%p) 最高 (-4.7%p)
目前股價較低點高65.0%，較高點低4.7%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-13.8%
年化波動率
34.4%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
上升趨勢區間
目前股價 $128.31 位於均線($122.88) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
維持上升動能
MACD 0.123 > Signal -0.600，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.724)。趨勢持續發展中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 59.2（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 75.4。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對營收來看屬偏便宜, 以相對盈餘來看屬偏貴, 以相對現金流來看屬平均水準
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏貴
相對營收 偏便宜
相對現金流 中間
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
140.89倍
✓ 非常貴
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
49.31倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
5.27倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
22.83倍
✓ 平均
分析師目標價 （參考）
$132.82 相對於現價 +3.5%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：REIT - Specialty
股東組成有哪些？
資金流向略有壓力
內部人淨賣超 -21.1% · 機構小幅淨賣超 -0.1% · 放空壓力偏低 2.5%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-21.1%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-0.1%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 87.2%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.9%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 11.9%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
2.5%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
4.2 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 297.5M주
流通股（可交易） 294.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
IRM 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 2.63% 배당
5년 배당 성장률 5.45%
股息殖利率
2.63%
產業平均 4.76%
每股股利
$3.38
以年度為基準
配息率
663%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
5.5%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$2.00 +5.0%
2016
$2.24 +11.6%
2017
$2.38 +6.1%
2018
$2.45 +3.2%
2019
$2.48 +1.0%
2020
$2.48 +0.0%
2021
$2.48 +0.0%
2022
$2.54 +2.5%
2023
$2.73 +7.6%
2024
$3.22 +17.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 68건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-16
$0.864
—
3.80%
2025-12-15
$0.864
—
4.77%
2025-09-15
$0.785
—
3.79%
2025-06-16
$0.785
—
3.58%
2025-03-17
$0.785
—
3.21%
2024-12-16
$0.715
—
2.45%
2024-09-16
$0.715
—
2.25%
2024-06-17
$0.650
—
2.95%
2024-03-14
$0.650
—
3.29%
2023-12-14
$0.650
—
4.61%
2023-09-14
$0.650
—
4.90%
2023-06-14
$0.619
—
5.46%
2023-03-14
$0.619
—
5.92%
2022-12-14
$0.619
—
5.63%
2022-09-14
$0.619
—
5.70%
2022-06-14
$0.619
—
6.55%
2022-03-14
$0.619
—
5.16%
2021-12-14
$0.619
—
6.41%
2021-09-14
$0.619
—
6.81%
2021-06-14
$0.619
—
5.39%
2021-03-12
$0.619
—
8.39%
2020-12-14
$0.619
—
8.46%
2020-09-14
$0.619
—
8.55%
2020-06-12
$0.619
—
11.07%
2020-03-13
$0.619
—
10.59%
2019-12-13
$0.619
—
9.70%
2019-09-13
$0.611
—
9.31%
2019-06-14
$0.611
—
9.48%
2019-03-14
$0.611
—
8.59%
2018-12-14
$0.611
—
8.46%
2018-09-14
$0.588
—
8.14%
2018-06-14
$0.588
—
6.81%
2018-03-14
$0.588
—
6.90%
2017-12-14
$0.588
—
5.90%
2017-09-14
$0.550
—
5.62%
2017-06-13
$0.550
—
6.24%
2017-03-13
$0.550
—
6.09%
2016-12-13
$0.550
—
6.05%
2016-09-08
$0.485
—
6.31%
2016-06-02
$0.485
—
6.57%
2016-03-03
$0.485
—
7.93%
2015-11-27
$0.485
—
8.50%
2015-09-09
$0.475
—
11.65%
2015-06-10
$0.475
—
9.54%
2015-03-04
$0.475
—
7.71%
2014-12-03
$0.475
—
6.90%
2014-11-25
$0.255
—
5.68%
2014-09-26
$0.669
—
5.82%
2014-09-23
$0.439
—
4.42%
2014-06-23
$0.250
—
3.57%
2014-03-21
$0.250
—
4.89%
2013-12-24
$0.250
—
3.54%
2013-09-23
$0.250
—
18.13%
2013-06-21
$0.250
—
19.19%
2013-03-21
$0.250
—
15.14%
2012-12-21
$0.250
—
16.32%
2012-10-18
$3.76
—
15.13%
2012-09-21
$0.250
—
3.07%
2012-06-20
$0.250
—
3.85%
2012-03-21
$0.231
—
4.08%
2011-12-21
$0.231
—
3.67%
2011-09-21
$0.231
—
2.92%
2011-06-22
$0.231
—
2.28%
2011-03-23
$0.174
—
1.83%
2010-12-22
$0.174
—
1.51%
2010-09-24
$0.058
—
0.86%
2010-06-23
$0.058
—
0.54%
2010-03-23
$0.058
—
0.23%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.2만원
5년 누적 (세후) 12.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.45% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IRM 本檔 | $38.2B | 140.9 ▼ | - | - | 2.63% ▼ | +3.0% |
WELL | $177.9B | - | 4.1 ▼ | 3.62% ▼ | 1.25% ▼ | +2.0% |
PLD | $140.5B | 32.9 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.9% ▼ | +1.7% |
EQIX | $106.9B | 75.0 ▼ | 7.5 ▼ | 10.09% ▲ | 1.9% ▼ | +4.9% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.31% ▼ | +1.2% |
SPG | $74.5B | 42.0 ▼ | 15.5 ▼ | 126.84% ▲ | 3.93% ▼ | +2.0% |
| 產業平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.07% | 4.76% | - |
常見問題
아이언마운틴(IRM) 是什麼樣的公司？
아이언마운틴(IRM) 隸屬於 Real Estate 產業，屬於 REIT - Specialty 類別的企業。
IRM的市值是多少？
IRM的市值約為$38.2B，在同類股中排名第393。
IRM有發放股利嗎？
IRM的股息殖利率約為2.63%，年股利為$3.38。
IRM的本益比是多少？
IRM的本益比約為140.9倍，可與Real Estate類股平均進行比較以判斷其估值。
IRM 的 52 週最高價與最低價是多少？
IRM 在過去 52 週最高為 $134.68，最低為 $77.77。
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