AM
Antero Midstream Corp
7월 27일 3:51 PM ET (한국 7/28 04:51)
$22.75
-0.26 ▼ -1.13%
안트로 미드스트림(AM) 為 Energy 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$10.8B
미드캡
P/E
26.7
적정 수준
배당수익률
3.96%
52주 위치
85%
저점 +36% · 고점 -5%
애널리스트
보유
B
基本面體質
相對 Oil & Gas Midstream 대형주
수익성 前 22%
성장 前 26%
밸류에이션 前 41%
재무 안정 前 49%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
🔥 非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 26원 買進。過去 5년 年通常是 17원。獲利下滑也有影響,目前是近 5년 年最貴的時候。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上
| Index | - | P/E | 26.66 | EPS (ttm) | 0.85 | Insider Own | 30.64% | Shs Outstand | 475.0M | Perf Week | 0.71% |
| Market Cap | 10.81B | Forward P/E | 17.83 | EPS next Y | 15.44% | Insider Trans | -0.15% | Shs Float | 329.5M | Perf Month | 2.71% |
| Enterprise Value | 14.52B | PEG | 0.95 | EPS next Q | 0.27 | Inst Own | 60.07% | Short Float | 3.18% | Perf Quarter | 6.41% |
| Income | 0.41B | P/S | 8.4 | EPS this Y | 28.54% | Inst Trans | 0.88% | Short Ratio | 4.42 | Perf Half Y | 21.2% |
| Sales | 1.29B | P/B | 5.58 | EPS next 5Y | 18.74% | ROA | 6.76% | Short Interest | 10.49M | Perf YTD | 27.88% |
| Book/sh | 4.08 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 8.06% - | ROE | 20.41% | 52W High | -4.55% ($23.83) | Perf Year | 33.2% |
| Cash/sh | 0 | P/FCF | 13.46 | Sales past 3/5Y | 8.32% 5.33% | ROIC | 7.29% | 52W Low | 35.66% ($16.77) | Perf 3Y | 89.11% |
| Dividend Est. | $0.9 (3.96%) | EV/EBITDA | 15.27 | EPS Y/Y TTM | -0.91% | Gross Margin | 64.52% | Volatility(W/M) | 1.93% 2.3% | Perf 5Y | 127.96% |
| Dividend TTM | 0.9 | EV/Sales | 11.29 | Sales Y/Y TTM | 8.14% | Oper. Margin | 57.58% | ATR (14) | 0.5 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/29 | Quick Ratio | 0.99 | EPS Q/Q | -0.72% | Profit Margin | 31.9% | RSI (14) | 54.97 | Recom | 3.22 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - -6.06% | Current Ratio | 0.99 | Sales Q/Q | 8.62% | SMA20 | 0.49% ($22.64) | Beta | 0.62 | Target Price | $24.14 |
| Payout | 105.18% | Debt/Eq | 1.92 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 3.19% ($22.05) | Rel Volume | 0.69 | Prev Close | $23.01 |
| Employees | 632 | LT Debt/Eq | 1.91 | EPS/Sales Surpr. | -3.7% 0.94% | SMA200 | 11.88% ($20.33) | Avg Volume(3M) | 2.37M | Price | $22.75 |
| IPO | 2017/5/4 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14362 | Volume | 1,628,250 | Change | -1.13% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
營收 淨利 최근 분기: 매출 $314M (YoY +8%) · 순이익 $118M (YoY -2%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Antero Midstream Corp (AM) 投資分析
Antero Midstream Corp 是怎樣的公司？
안트로 미드스트림(AM) 배당주
Energy · Oil & Gas Midstream
市值 900 — 中型股
美國的能源中游基礎設施企業，經營天然氣收集、壓縮及處理與水供應基礎設施，並以收取費用為基礎為其母公司（天然氣生產企業）提供服務，屬於天然氣中游（midstream）公司。
進一步了解 Antero Midstream Corp →市值
$10.8B
約 14.8 兆韓元
⚖️ 三星電子的 4%
市值排名900位
員工數632人
IPO2017/05/04
目前股價$22.75 ≈ 31,168원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.27
🎯 除息日 D-2
7월 29일 (수)
지급 5월 13일 (수)
💡 배당을 받으려면 7월 28일까지 매수하는게 좋습니다
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS -3.7% 매출 +0.9%
🎯 除息 2026년 4월 29일 (수) 주당 $0.225
🔔 財報公布 2026년 2월 11일 (수) · 장 마감 후
賺錢能力如何？
獲利能力良好
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
57.6%
✓ 우수
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
31.9%
✓ 우수
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
64.5%
✓ 우수
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
20.4%
✓ 양호
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
6.8%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
7.3%
✓ 평균
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
1.92
✓ 平均
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
0.99
✓ 평균
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.99
✓ 양호
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
正面展望
目標價、成長率與估值皆呈正面
애널리스트 목표가
$24.14
현재가 대비 +6.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.83배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.95
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+15.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+18.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘表現平均
優於與低於預期交錯出現
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-0.7%
평균 서프라이즈
2026.04.29
하회
실적 $0.29 · 예상 $0.30 -3.6%
2026.02.11
상회
실적 $0.28 · 예상 $0.27 +2.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
穩健成長
過去與未來均優於產業平均
健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+28.5%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+15.4%
우수
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+18.7%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
+8.1%
양호
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
+5.3%
평균
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+8.6%
양호
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
5 年間領先大盤 60% 個百分點
AM +128.0% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
+60.0%p
明顯優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
-17.8%p
落後於 類股平均
1年期間
vs S&P 500
+16.7%p
優於 市場
vs 能源類股 (XLE)
-3.2%p
與 類股平均 幾乎持平
相對同業排名
5年報酬率 中上位（47%） 以18家公司為基準
1年報酬率 中上位（30%） 以19家公司為基準
52週區間內目前位置
最低 (-35.7%p) 最高 (-4.5%p)
目前股價較低點高35.7%，較高點低4.5%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-12.6%
年化波動率
20.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
布林帶收斂 — 波動收窄,方向即將揭曉
帶狀寬度縮窄至 4.4%,可能正醞釀大幅波動。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
死亡交叉形成 — 轉空訊號
MACD(0.213) 向下突破 Signal(0.217)。可能代表趨勢反轉，可解讀為賣出進場時機。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 55.0（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 55.2。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產·相對營收來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 偏貴
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
26.66倍
✓ 平均
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
17.83倍
✓ 偏便宜
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
5.58倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
8.40倍
✓ 偏貴
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
15.27倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
13.46倍
✓ 非常便宜
分析師目標價 （參考）
$24.14 相對於現價 +6.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Oil & Gas Midstream 대형주
股東組成有哪些？
資金流向正面
內部人小幅淨賣超 -0.1% · 機構小幅淨買超 +0.9% · 放空壓力偏低 3.2%
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-0.1%
內部人士 淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
+0.9%
機構 淨買超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 60.1%
機構持股比例適中
🧑💼 內部人士 30.6%
創辦人與管理層為大股東（切身利益高度一致）
👤 散戶投資者（估計） 9.3%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
3.2%
偏低 — 做空押注力量弱
近 90 日 幾乎無變動
放空回轉天數
4.4 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 475.0M주
流通股（可交易） 329.5M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
AM 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
배당주 — 연 3.96% 배당
5년 배당 성장률 -6.06%
股息殖利率
3.96%
產業平均 3.39%
每股股利
$0.90
以年度為基準
配息率
105%
淨利潤中配息所佔比重
5年成長率
-6.1%
股利年複合成長
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.09
2017
$0.45 +425.6%
2018
$1.08 +139.6%
2019
$1.23 +13.8%
2020
$0.98 -20.2%
2021
$0.90 -8.4%
2022
$0.90 +0.0%
2023
$0.90 +0.0%
2024
$0.90 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 35건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-01-28
$0.225
—
6.04%
2025-10-22
$0.225
—
6.24%
2025-07-23
$0.225
—
6.64%
2025-04-23
$0.225
—
6.75%
2025-01-29
$0.225
—
5.75%
2024-10-23
$0.225
—
7.60%
2024-07-24
$0.225
—
7.73%
2024-04-23
$0.225
—
8.07%
2024-01-23
$0.225
—
9.38%
2023-10-24
$0.225
—
9.26%
2023-07-25
$0.225
—
9.59%
2023-04-25
$0.225
—
11.39%
2023-01-24
$0.225
—
10.25%
2022-10-25
$0.225
—
10.99%
2022-07-26
$0.225
—
11.53%
2022-04-26
$0.225
—
11.47%
2022-01-25
$0.225
—
12.64%
2021-10-26
$0.225
—
11.68%
2021-07-27
$0.225
—
14.27%
2021-04-27
$0.225
—
16.21%
2021-02-02
$0.308
—
15.98%
2020-10-28
$0.308
—
25.37%
2020-07-29
$0.308
—
22.16%
2020-04-29
$0.308
—
27.38%
2020-01-30
$0.308
—
26.80%
2019-10-31
$0.308
—
19.05%
2019-07-25
$0.308
—
10.02%
2019-04-25
$0.303
—
6.61%
2019-01-31
$0.164
—
4.59%
2018-11-01
$0.144
—
2.88%
2018-08-01
$0.125
—
2.05%
2018-05-02
$0.108
—
1.53%
2018-01-31
$0.075
—
0.76%
2017-10-31
$0.059
—
0.46%
2017-08-01
$0.027
—
0.13%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.4만원
5년 누적 (세후) 14.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -6.06% 가정.
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM 本檔 | $10.8B | 26.7 ▼ | 5.6 ▼ | 20.41% ▲ | 3.96% ▲ | -1.1% |
XOM | $650.4B | 26.5 ▼ | 2.6 ▼ | 9.79% ▲ | 2.65% ▼ | +0.0% |
CVX | $387.9B | 33.8 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.66% ▲ | +0.2% |
SHEL | $246.4B | 13.8 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.55% ▲ | +0.5% |
TTE | $193.3B | 10.7 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.68% ▲ | +0.7% |
COP | $146.5B | 20.4 ▼ | 2.3 ▼ | 11.25% ▲ | 2.83% ▼ | +0.1% |
| 產業平均 | - | 16.9 | 1.8 | 8.19% | 3.39% | - |
AM 相關衍生性 ETF
以原始標的為基礎的槓桿·反向·覆蓋式買權 ETF
運用 AM 的衍生 ETF 共 18 檔 (槓桿型 8 · 反向型 5 · 掩護性買權 5)
雖以相同標的為基礎，但風險與報酬結構截然不同，請先確認下方的警告說明。
ℹ️ 什麼是衍生型 ETF？
這是一種 放大·反轉·收益化標的 ETF／股票價格走勢的特殊 ETF：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 追蹤 AM 漲跌幅 2～3 倍的 ETF（波動較大）
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
-6.35%
$1.2B
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF
-1.42%
$275M
AMDW
Roundhill AMD WeeklyPay ETF
-4.35%
$128M
AMUU
Direxion Daily AMD Bull 2X ETF
-6.47%
$109M
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF
-1.33%
$39M
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF
-6.89%
$38M
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF
-0.94%
$33M
AMA
Defiance Daily Target 2X Long AMAT ETF
-9.53%
$32M
反向型 5 當 AM 下跌時獲利（放空操作）
掩護性買權・選擇權 5 透過賣出選擇權創造月配息收益的策略
常見問題
안트로 미드스트림(AM) 是什麼樣的公司？
안트로 미드스트림(AM) 隸屬於 Energy 產業，屬於 Oil & Gas Midstream 類別的企業。
AM的市值是多少？
AM的市值約為$10.8B，在同類股中排名第900。
AM有發放股利嗎？
AM的股息殖利率約為3.96%，年股利為$0.90。
AM的本益比是多少？
AM的本益比約為26.7倍，可與Energy類股平均進行比較以判斷其估值。
AM 的 52 週最高價與最低價是多少？
AM 在過去 52 週最高為 $23.83，最低為 $16.77。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.