COPJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

COPJ

Sprott Junior Copper Miners ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$38.67

-0.80 ▼ -2.01%

🌙 7월 28일 4:50 PM ET (한국 7/29 05:50)

$38.87

+0.20 ▲ +0.50%

COPJ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.75%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$146M

약 1997억원

持有標的

70個

股息殖利率

11.76%

運作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	67.7%	Total Holdings ⓘ	70	Perf Week ⓘ	-2.66%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	35.68%	AUM ⓘ	$146M	Perf Month ⓘ	-0.31%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$39.51	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-28.31%	Perf Quarter ⓘ	-9.7%
Dividend TTM ⓘ	$4.55 (11.76%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	59.47%	Perf Half Y ⓘ	-22.99%
Flows% 1M ⓘ	-2.61%	Flows% YTD ⓘ	241.11%	Return% SI ⓘ	30.74%	Volatility(W/M) ⓘ	2.46% 2.95%	Perf YTD ⓘ	-1.57%
SMA20 ⓘ	-1.26%	SMA50 ⓘ	-5.62%	SMA200 ⓘ	-5.32%	RSI (14) ⓘ	45.91	Beta ⓘ	1.09
IPO ⓘ	2023/2/2	Prev Close ⓘ	$39.47	Perf Year ⓘ	49.25%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$38.67

📊 Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) 投資分析

ETF 概覽

Sprott Junior Copper Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2023년 상장, 3년 운영 중.

Sprott Junior Copper Miners ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 통상적인 상황에서 총자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 이 지수는 매출 및/또는 자산의 50% 이상을 구리 채굴·탐사·개발·생산에서 창출하는 기업의 성과를 추종하도록 설계되었으며, 일반적으로 25~45개 구성종목으로 구성됩니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 COPJ ETF 자세히 알아보기 →

commodityequitycopperminers

규모: $146M 약 1997억원
운용사: Sprott
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2023년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.75%

運作費用高於Global or ExUS Equities - Industry Sector中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$750K

相較類別平均,每年多付 $170K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$13.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 13.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

每年 -0.65%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

每年 -0.63%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

每年 -0.62%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +49.9%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

🪙 原物料 ETF — 價格波動取代配息

此類商品曝險於原物料現貨（或期貨）價格，無配息收益，純粹以價格波動作為報酬來源。基準比較建議直接以原物料價格本身（如 SPY 等相關指數以外的標的）進行，對衡量績效更具意義。

若在 3 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$249.8M

→

累計報酬

+$149.8M

年化平均 +35.7%

ℹ️ 報酬構成長條圖讀法

各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。

價格上漲價格下跌領取股利

以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +67.70%

상위 25%

價格 +49.25% + 股利 +18.45% = 總計 +67.70%/年

年化領先基準指數 49.9%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +35.68% 累計 +149.8%

상위 25%

價格 +22.97% + 股利 +12.71% = 總計 +35.68%/年

年化領先基準指數 16.4%p

我的位置前 25%

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

2023年2月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年2月上市 — 不足 10 年

3年累計總報酬曲線

自 2023-02-02 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

COPJ · 僅股價 COPJ · 股價 + 累計配息 COPJ · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

COPJ S&P 500 (SPY)

+140%

−140%

-5%

2023

+11%

2024

+137%

2025

-4%

2026 YTD

💡 股票基準指數(SPY)資產類別不同，直接比較僅供參考。

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 3年

表現不及基準 (33%)

+ 2026 YTD：落後 (-3.7% vs 8.7%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 與 SPY 資產類別不同的標的，勝率僅供參考。

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 129%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

以原物料為基準

原物料的波動節奏與股市不同，種類之間差異很大（黃金較穩定，原油則大幅震盪）。

🪙 原物料 ETF — 獨立波動模式

原物料走勢與股票市場節奏不同。以股票為基準的 Beta 參考意義不大，波動幅度則依資產而異（黃金較低、原油較高）。

Beta (市場敏感度)

평균권

1.09

市場上漲 10% 時 +10.9%

市場下跌 10% 時 -10.9%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

하위 25%

±2.95%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-32.3%

回撤持續期間: 2 個月

2026-01-29 → 2026-03-20

尚未完全回檔

2023-02-02 最差 -25% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.75

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-11.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 11.76%

提供穩定配息收益的 ETF。

배당수익률

11.76%

주당 배당

$4.55

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2023~2025 (3건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.46

2023

$2.15 +371.1%

2024

$4.55 +111.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 3건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-18

$4.55

—

12.72%

2024-12-12

$2.15

—

13.44%

2023-12-14

$0.456

—

2.59%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $10K

5년 누적 (세후) $50K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望分散資產配置的投資人

✅ 강점

🎯年化超額報酬 +49.9%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.75%
⚠️波動率高於平均

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 COPJ보다 유리, ▼ 표시는 COPJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
COPJ	Sprott Junior Copper Miners ETF	0.75%	$146M	70	11.76%	-1.57%	+49.25%
GDX	VanEck Gold Miners ETF	0.51% ▲	$23.1B ▲	61	0.85% ▼	-	+41.11% ▼
COPX	Global X Copper Miners ETF	0.65% ▲	$7.2B ▲	44	2.52% ▼	-	+71.34% ▲
GDXJ	VanEck Junior Gold Miners ETF	0.52% ▲	$7.1B ▲	116	2.74% ▼	-	+46.37% ▼
URA	Global X Uranium ETF	0.69% ▲	$5.6B ▲	57	5.35% ▼	-	-4.98% ▼
SIL	Global X Silver Miners ETF	0.65% ▲	$4.1B ▲	42	1.37% ▼	-	+50.97% ▲