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CAIQ
CAIQ
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$25.22
-0.14 ▼ -0.55%
🌙 7월 28일 5:10 PM ET (한국 7/29 06:10)
$26.00
+0.77 ▲ +3.03%

CAIQ ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.74%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$277M
약 3799억원
持有標的
6個
股息殖利率
8.94%
運作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 6Perf Week ⓘ -2.66%
ETF Type ⓘ US Equity IncomeActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $277MPerf Month ⓘ -3.69%
Expense ⓘ 0.74%NAV ⓘ $25.33Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -6.61%Perf Quarter ⓘ -3.29%
Dividend TTM ⓘ $2.25 (8.94%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 10.93%Perf Half Y ⓘ -1.31%
Flows% 1M ⓘ 19.63%Flows% YTD ⓘ 678.86%Return% SI ⓘ 18.77%Volatility(W/M) ⓘ 1.26% 0.99%Perf YTD ⓘ -0.18%
SMA20 ⓘ -2.85%SMA50 ⓘ -3.91%SMA200 ⓘ -0.8%RSI (14) ⓘ 31.37Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2025/11/20Prev Close ⓘ $25.36Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.20MPrice ⓘ $25.22

📊 Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ) 投資分析

ETF 概覽

Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF · US Equities - Quant Strat

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2025년 상장, 1년 운영 중.

Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF는 MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index에 대한 익스포저를 통해 하방 위험을 줄이면서 높은 월 수익 창출을 목표로 합니다. 이 ETF는 비분산·액티브 운용 방식으로, 통상적인 시장 상황에서 총자산의 80% 이상을 미국 국채, 현금성 자산, '박스 스프레드', 그리고 지수 익스포저를 제공하는 무담보 총수익 스왑에 투자합니다. 지수를 복제·추종하지 않으며, 총수익 스왑 등 금융상품으로 지수 수준에 대한 익스포저를 확보합니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 CAIQ ETF 자세히 알아보기 →
U.S.optionsautocallableNasdaq100
규모
$277M 약 3799억원
운용사
Calamos
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.74%
在US Equities - Quant Strat類別中屬平均水準。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
평균권
0.74%
我的位置中間
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$740K
相較類別平均,每年節省 $50K
類別中位數年度費用
$790K
依費率 0.79% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$13.2M
若無手續費可獲得的收益中，有 13.6% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.60%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.60%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.59%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
收益數據不足

此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 25%
±0.99%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 11% 目前 12% 最高 19%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-9.1%
回撤持續期間: 2 個月
2026-01-28 → 2026-03-30
約 15 日後回檔
2025-11-20 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.73
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

配息型 ETF — 年化 8.94%
提供穩定配息收益的 ETF。
ℹ️ 此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。
배당수익률
8.94%
주당 배당
$2.25
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
2월 · 3월 · 4월 · 12월
📊 총 이력 2025~2026 (4건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.39
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 4건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.378
—
6.43%
2026-03-02
$0.381
—
4.64%
2026-02-02
$0.375
—
3.00%
2025-12-23
$0.394
—
1.53%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $8K
5년 누적 (세후) $38K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
希望穩定領取股息的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波動率高於平均

同類別比較

類別：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CAIQ보다 유리, ▼ 표시는 CAIQ보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
CAIQ CAIQ
Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF0.74% $277M 68.94% -0.18% -
QQQI QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF0.68% ▲$13.3B ▲10614.64% ▲- -1.44%
SPYI SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF0.68% ▲$10.8B ▲50912.03% ▲- +2.62%
ACYN ACYN
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF0.75% ▼$1.3B ▲82.64% ▼- -
ISPY ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF0.56% ▲$1.2B ▲5134.70% ▼- +9.20%
IWMI IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF0.68% ▲$1.1B ▲413.73% ▲- +12.46%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CAIQ보다 유리 · ▼ CAIQ보다 불리
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 CAIQ 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 21 檔 (槓桿型 8 · 反向型 5 · 掩護性買權 8)
雖然並非 CAIQ 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 CAIQ 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
XQQI
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-1.45%
$244M
XBAP
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
-0.02%
$131M
XBCI
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
-1.76%
$106M
XBJA
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.22%
$87M
XSPI
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.34%
$79M
SEMY
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-1.34%
$76M
XBJL
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.21%
$74M
XDSQ
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.33%
$69M
📉 反向型 5 押注同一主題下跌的 ETF
WNTR
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+1.64%
$76M
FIAT
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+0.04%
$34M
CRSH
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.42%
$18M
YQQQ
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.60%
$15M
DIPS
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
-0.44%
$8M
💰 掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
JEPI
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.68%
$45.6B
JEPQ
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.95%
$39.1B
SPYI
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.27%
$10.8B
QYLD
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.40%
$8.1B
DIVO
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.86%
$7.5B
XYLD
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.17%
$3.2B
FTHI
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.38%
$2.4B
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
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CAIQ ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
칼라모스 나스닥 오토콜러블 인컴 ETF(CAIQ)는 국채·스왑 기반으로 높은 월 분배와 손실 완충을 함께 노리는 액티브 파생 인컴 전략이며, QQQI·SPYI 등 고배당 ETF와의 구조 차이가 핵심 선택 기준입니다.
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常見問題

CAIQ 是什麼類型的 ETF？

CAIQ 屬於 US Equities - Quant Strat 類別，由 Calamos 發行管理。

CAIQ 投資了多少檔標的？

CAIQ 總共持有 6 檔標的，AUM 約為 $277M。

CAIQ 有配息嗎？

CAIQ 的配息殖利率約為 8.94%。

CAIQ 的 52 週最高價與最低價是多少？

CAIQ 在過去 52 週最高為 $27.00，最低為 $22.74。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.