비제이즈 홀세일 클럽 홀딩스(BJ) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

BJ's Wholesale Club Holdings Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$94.72

+1.78 ▲ +1.92%

🌙 7월 27일 4:38 PM ET (한국 7/28 05:38)

$93.22

-1.50 ▼ -1.58%

비제이즈 홀세일 클럽 홀딩스(BJ) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。

시가총액

$12.1B

미드캡

P/E

21.8

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

42%

저점 +14% · 고점 -15%

애널리스트

매수

基本面體質

相對 Consumer Defensive 대형주

수익성

前 53%

성장

前 60%

밸류에이션

前 36%

재무 안정

前 79%

💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?

與該公司自身近 5년 年的狀況比較(非與其他公司比較)

非常便宜

偏便宜

接近平均

偏貴

非常貴

簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 21원 買進。過去 5년 年通常是 20원。與平常相近。

「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	21.76	EPS (ttm) ⓘ	4.35	Insider Own ⓘ	0.68%	Shs Outstand ⓘ	127.7M	Perf Week ⓘ	0.86%
Market Cap ⓘ	12.10B	Forward P/E ⓘ	19.38	EPS next Y ⓘ	8.13%	Insider Trans ⓘ	-7.84%	Shs Float ⓘ	126.8M	Perf Month ⓘ	9.74%
Enterprise Value ⓘ	14.93B	PEG ⓘ	3.34	EPS next Q ⓘ	1.16	Inst Own ⓘ	103.29%	Short Float ⓘ	6.47%	Perf Quarter ⓘ	0.43%
Income ⓘ	0.57B	P/S ⓘ	0.55	EPS this Y ⓘ	2.72%	Inst Trans ⓘ	-4.56%	Short Ratio ⓘ	3.81	Perf Half Y ⓘ	-2.8%
Sales ⓘ	21.97B	P/B ⓘ	5.69	EPS next 5Y ⓘ	5.8%	ROA ⓘ	7.57%	Short Interest ⓘ	8.20M	Perf YTD ⓘ	5.21%
Book/sh ⓘ	16.65	P/C ⓘ	434.61	EPS past 3/5Y ⓘ	5.21% 7.63%	ROE ⓘ	27.88%	52W High ⓘ	-14.61% ($110.92)	Perf Year ⓘ	-9.1%
Cash/sh ⓘ	0.22	P/FCF ⓘ	55.39	Sales past 3/5Y ⓘ	3.57% 6.82%	ROIC ⓘ	12.89%	52W Low ⓘ	13.83% ($83.21)	Perf 3Y ⓘ	44.52%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	12.9	EPS Y/Y TTM ⓘ	0.8%	Gross Margin ⓘ	18.47%	Volatility(W/M) ⓘ	2.46% 2.74%	Perf 5Y ⓘ	89.93%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	0.68	Sales Y/Y TTM ⓘ	5.92%	Oper. Margin ⓘ	3.92%	ATR (14) ⓘ	2.67	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.18	EPS Q/Q ⓘ	-2.22%	Profit Margin ⓘ	2.6%	RSI (14) ⓘ	62.3	Recom ⓘ	2.28
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.73	Sales Q/Q ⓘ	9.86%	SMA20 ⓘ	5.16% ($90.07)	Beta ⓘ	0.21	Target Price ⓘ	$103
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.35	Earnings ⓘ	2026/8/21	SMA50 ⓘ	5.52% ($89.76)	Rel Volume ⓘ	0.62	Prev Close ⓘ	$92.94
Employees ⓘ	35000	LT Debt/Eq ⓘ	1.08	EPS/Sales Surpr. ⓘ	6.54% 4.12%	SMA200 ⓘ	1.82% ($93.03)	Avg Volume(3M) ⓘ	2.15M	Price ⓘ	$94.72
IPO ⓘ	2018/6/28	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	16302	Volume ⓘ	1,328,176	Change ⓘ	1.92%

季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元

24.8

24.11

25.2*

25.5

25.8

25.11

26.1*

26.5

營收淨利 최근 분기: 매출 $5.7B (YoY +10%) · 순이익 $143M (YoY -5%)

* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示

📊 BJ's Wholesale Club Holdings Inc (BJ) 投資分析

BJ's Wholesale Club Holdings Inc 是怎樣的公司？

비제이즈 홀세일 클럽 홀딩스(BJ) 방어주

Consumer Defensive · Discount Stores

市值 851 — 中型股

美國東部地區為主的會員制倉儲式折扣賣場企業，會員繳交年費後即可享有平價的食品與日用品大份量銷售，並設有加油站，是一家會員制倉儲式折扣零售公司。

進一步了解 BJ's Wholesale Club Holdings Inc →

市值

$12.1B

約 16.6 兆韓元

⚖️ 三星電子的 4%

市值排名851位

員工數35,000人

IPO2018/06/28

目前股價$94.72 ≈ 129,766원

NYSE · USA

重要事件

⏰ 即將公布的事件

🔔 財報公布 D-25

8월 21일 (금) · 장 시작 전

🎯 除息日

目前沒有預定配息日程

📜 近期事件

🔔 財報公布 2026년 5월 22일 (금) · 장 시작 전 EPS +6.5% 매출 +4.1%

🔔 財報公布 2026년 5월 21일 (목) · 장 시작 전

🔔 財報公布 2026년 3월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS +3.2% 매출 +0.6%

賺錢能力如何？

獲利與財務狀況皆需留意

投資前請充分評估經營風險

獲利能力 — 賺錢效率如何

營業利益率

賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）

3.9%

✓ 부진

我的位置後 25%

後段平均前段

Consumer Defensive 대형주 中位數 14.2% · 後 15%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

淨利率

扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率

2.6%

✓ 평균

我的位置中間

後段平均前段

Consumer Defensive 대형주 中位數 6.6% · 後 28%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）

18.5%

✓ 부진

我的位置後 25%

後段平均前段

Consumer Defensive 대형주 中位數 35.9% · 後 23%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）

27.9%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Consumer Defensive 대형주 中位數 17.0% · 前 25%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司資產一年能創造多少利潤的比率

7.6%

✓ 양호

我的位置中間

後段平均前段

Consumer Defensive 대형주 中位數 6.4% · 前 37%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入事業的資金能產生多少報酬

12.9%

✓ 우수

我的位置前 25%

後段平均前段

Consumer Defensive 대형주 中位數 9.4% · 前 25%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控

負債比 D/E

相對自有資本的負債比率（越低越健全）

1.35

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Consumer Defensive 대형주 中位數 1.24

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

一年內應還債務對應的現金性資產充裕度

0.73

✓ 매우 부진

我的位置後 5%

後段平均前段

Consumer Defensive 대형주 中位數 1.16

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速動比率

扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率

0.18

✓ 위험

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。

未來展望如何？

展望分歧

正面與負面訊號交錯

애널리스트 목표가

$103.00

현재가 대비 +8.7%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

19.38배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

3.34

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+8.1%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+5.8%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績是否符合預期？

盈餘可信度高

近 2 季中有 2 次優於預期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+5.0%

평균 서프라이즈

2026.05.22

상회

실적 $1.10 · 예상 $1.03 +6.7%

2026.03.05

상회

실적 $0.96 · 예상 $0.93 +3.3%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

是否持續成長？

成長動能預期減弱

過去成長動能預計將放緩

健康同步成長 EPS 與營收皆穩健成長 — 結構具可持續性

🔮 未來將成長多少（分析師預測）

今年 EPS 預估

今年預估每股盈餘成長率

+2.7%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

방어주 대형주 中位數 9.6% · 後 24%

明年 EPS 預估

明年預估 EPS 成長率(分析師共識)

+8.1%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

방어주 대형주 中位數 10.8% · 後 20%

未來 5 年 EPS 年均預估

預估未來 5 年 EPS 年均成長率

+5.8%

부진

我的位置後 25%

後段平均前段

방어주 대형주 中位數 9.8% · 後 10%

📊 迄今成長多少（實際業績）

過去 3 年 EPS

過去 3 年實際 EPS 年均成長

+5.2%

양호

我的位置中間

後段平均前段

방어주 대형주 中位數 4.7% · 前 49%

過去 5 年 EPS

過去 5 年實際 EPS 年均成長

+7.6%

양호

我的位置中間

後段平均前段

방어주 대형주 中位數 4.1% · 前 32%

過去 5 年營收

過去 5 年營收成長幅度

+6.8%

양호

我的位置中間

後段平均前段

방어주 대형주 中位數 6.7% · 前 49%

⚡ 短期動能

營收 QoQ

較上一季的營收變化(短期動能)

+9.9%

양호

我的位置中間

後段平均前段

방어주 대형주 中位數 8.4% · 前 45%

* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。

投資術語看不懂嗎？前往經濟辭典查詢 →

股價長期是否呈上升趨勢？

5 年間小幅領先大盤 (+22% 個百分點)

BJ +89.9% · S&P 500 +68.3%

相對市場超額報酬（以股價計算，不含股息）

5年期間

vs S&P 500

+21.6%p

優於市場

vs 必需消費類股 (XLP)

+70.8%p

明顯優於類股平均

1年期間

vs S&P 500

-25.1%p

落後於市場

vs 必需消費類股 (XLP)

-13.8%p

落後於類股平均

52週區間內目前位置

最低 (-13.8%p) 最高 (-14.6%p)

目前股價較低點高13.8%，較高點低14.6%

近期風險（最近120個交易日）

最大回撤

-18.4%

年化波動率

31.2%

技術指標

布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近137個交易日時間序列

價格 · 布林通道 · 一目均衡表雲帶

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲帶 (SpanA/B)

布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。布林通道詳情 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

上升趨勢區間

目前股價 $94.72 位於均線($90.07) 之上,屬正常上漲走勢。位於一目均衡表雲層之上(偏多)。

MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼

由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →

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目前診斷 · 2026-07-27

維持上升動能

MACD 1.214 > Signal 0.699，處於正值區間，且 Hist 為正(+0.516)。趨勢持續發展中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼

RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →

🟢

目前診斷 · 2026-07-27

偏多區間

RSI 62.3（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 90.2。

※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。

目前投資吸引力如何？

與業界平均水準相近

以相對營收來看屬偏便宜, 以相對資產·相對現金流來看屬偏貴, 以相對盈餘來看屬平均水準

💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。

💵 相對盈餘中間

🏢 相對資產偏貴

🧾 相對營收偏便宜

💧 相對現金流偏貴

💵 相對盈餘

PER 本益比

股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜

21.76倍

✓ 偏便宜

我的位置中間

後段平均前段

Consumer Defensive 대형주 中位數 22.10倍 · 接近業界平均

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 相對盈餘

Forward PER 預估本益比

以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長

19.38倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Consumer Defensive 대형주 中位數 15.29倍 · 業界相對昂貴的後 20%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 相對資產

PBR 股價淨值比

股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜

5.69倍

✓ 偏貴

我的位置後 25%

後段平均前段

Consumer Defensive 대형주 中位數 3.27倍 · 業界相對昂貴的後 25%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 相對營收

PSR 股價營收比

市值相對營收——越低代表相對營收越便宜

0.55倍

✓ 非常便宜

我的位置前 25%

後段平均前段

Consumer Defensive 대형주 中位數 1.71倍 · 業界相對便宜的前 23%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 相對現金流

EV/EBITDA 企業價值倍數

企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值

12.90倍

✓ 平均

我的位置中間

後段平均前段

Consumer Defensive 대형주 中位數 12.26倍 · 接近業界平均

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 相對現金流

P/FCF 股價自由現金流比

股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高

55.39倍

✓ 非常貴

我的位置後 5%

後段平均前段

Consumer Defensive 대형주 中位數 18.28倍 · 業界相對昂貴的後 1%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析師目標價（參考）

$103.00 相對於現價 +8.7%

* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。

截至：近期快照 · 比較對象：Consumer Defensive 대형주

股東組成有哪些？

資金流向環境不利

內部人小幅淨賣超 -7.8% · 機構淨賣超 -4.6% · 放空比例中等 6.5% · 放空近90日增加 +1.4%p

📈 近期買賣流向（6 個月）

🧑‍💼 內部人（管理層・董事）

-7.8%

內部人士淨賣超

🏦 機構（基金・投資公司）

-4.6%

機構淨賣超

💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。

👥 持股組成

🏦 機構 103.3%

機構為主的穩定結構

Consumer Defensive 대형주 中位數 78.5%

🧑‍💼 內部人士 0.7%

大型股常見的低持股水準

Consumer Defensive 대형주 中位數 0.8%

👤 散戶投資者（估計） 0.0%

扣除機構與內部人後的其餘部分

機構內部人士散戶（估算）

📉 放空指標

放空比率

6.5%

普通

Consumer Defensive 대형주 中位數 4.1%

近 90 日 📈 增加 +1.4%p

放空回轉天數

3.8 天

以平均成交量平倉放空部位所需天數

🧮 股數

總發行股數 127.7M주

流通股（可交易） 126.8M주

* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。

BJ 成分 ETF

依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔

RSMC

Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF

3.34%

$749M

NEWZ

StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF

3.32%

$20M

PSL

Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF

3.08%

$83M

CSMD

Congress SMid Growth ETF

2.79%

$467M

SMAP

Amplify Small-Mid Cap Equity ETF

2.20%

$1M

* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。

可獲得多少股息？

該公司不發放股利

可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。

同產業企業比較

💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)

依市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	漲跌
BJ 本檔	$12.1B	21.8 ▼	5.7 ▼	27.88% ▲	-	+1.9%
WMT	$889.2B	39.4 ▼	9.4 ▼	25.53% ▲	0.89% ▼	+2.1%
COST	$422.0B	47.9 ▼	12.6 ▼	29.15% ▲	0.55% ▼	+1.8%
KO	$361.7B	26.5 ▼	10.8 ▼	45.8% ▲	2.61% ▼	+2.2%
PG	$346.1B	21.7 ▼	6.4 ▼	31.12% ▲	2.87% ▼	+0.8%
PM	$304.9B	28.1 ▼	-	-	3.07% ▼	+1.4%
產業平均	-	19.1	1.9	5.86%	3.2%	-

常見問題

비제이즈 홀세일 클럽 홀딩스(BJ) 是什麼樣的公司？

비제이즈 홀세일 클럽 홀딩스(BJ) 隸屬於 Consumer Defensive 產業，屬於 Discount Stores 類別的企業。

BJ的市值是多少？

BJ的市值約為$12.1B，在同類股中排名第851。

BJ的本益比是多少？

BJ的本益比約為21.8倍，可與Consumer Defensive類股平均進行比較以判斷其估值。

BJ 的 52 週最高價與最低價是多少？

BJ 在過去 52 週最高為 $110.92，最低為 $83.21。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.