DLTR
Dollar Tree Inc
7월 27일 2:44 PM ET (한국 7/28 03:44)
$120.45
+2.80 ▲ +2.38%
달러트리(DLTR) 為 Consumer Defensive 類股企業，本頁從 PER、EPS、股息、RSI、MACD 等 14 項指標進行分析。
시가총액
$23.1B
미드캡
P/E
18.8
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
62%
저점 +42% · 고점 -15%
애널리스트
보유
C+
基本面體質
相對 Consumer Defensive 대형주
수익성 前 41%
성장 前 52%
밸류에이션 前 51%
재무 안정 前 53%
💰 現在這檔股票,比平常貴嗎?
與該公司自身近 3년 年的狀況比較(非與其他公司比較)
非常便宜
偏便宜
接近平均
偏貴
非常貴
簡單來說 —— 這家公司 一年賺 1 元 現在要花 18원 買進。過去 3년 年通常是 21원。比平常便宜一些。
「貴」不代表「不好」,而是市場對它的期待已經反映在價格上· 以連續獲利的 3 年為基準
| Index | S&P 500 | P/E | 18.82 | EPS (ttm) | 6.4 | Insider Own | 0.18% | Shs Outstand | 193.4M | Perf Week | -4.36% |
| Market Cap | 23.15B | Forward P/E | 15.63 | EPS next Y | 10.25% | Insider Trans | -86.57% | Shs Float | 191.8M | Perf Month | 0.92% |
| Enterprise Value | 29.73B | PEG | 1.13 | EPS next Q | 1.1 | Inst Own | 106.34% | Short Float | 8.06% | Perf Quarter | 17.8% |
| Income | 1.29B | P/S | 1.17 | EPS this Y | 21.53% | Inst Trans | -8.68% | Short Ratio | 4.06 | Perf Half Y | -5% |
| Sales | 19.75B | P/B | 6.64 | EPS next 5Y | 13.85% | ROA | 7.84% | Short Interest | 15.47M | Perf YTD | -2.08% |
| Book/sh | 18.13 | P/C | 22.98 | EPS past 3/5Y | -4.81% 1.91% | ROE | 33.98% | 52W High | -15.41% ($142.40) | Perf Year | 5.46% |
| Cash/sh | 5.24 | P/FCF | 14.85 | Sales past 3/5Y | -11.84% -5.32% | ROIC | 12.74% | 52W Low | 42.19% ($84.71) | Perf 3Y | -20.13% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.7 | EPS Y/Y TTM | 146.27% | Gross Margin | 36.71% | Volatility(W/M) | 3.71% 3.5% | Perf 5Y | 20.27% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.51 | Sales Y/Y TTM | -19.68% | Oper. Margin | 8.44% | ATR (14) | 4.51 | Perf 10Y | 25.3% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.39 | EPS Q/Q | 9.59% | Profit Margin | 6.51% | RSI (14) | 50.33 | Recom | 2.68 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.16 | Sales Q/Q | 7.24% | SMA20 | -2.51% ($123.55) | Beta | 0.66 | Target Price | $127.75 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.17 | Earnings | 2026/5/28 | SMA50 | 6.8% ($112.78) | Rel Volume | 0.7 | Prev Close | $117.65 |
| Employees | 153032 | LT Debt/Eq | 1.88 | EPS/Sales Surpr. | 13.41% 0.31% | SMA200 | 7.06% ($112.51) | Avg Volume(3M) | 3.81M | Price | $120.45 |
| IPO | 1995/3/7 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 27140 | Volume | 2,666,689 | Change | 2.38% |
季度業績走勢 依 SEC 原始公告 · 單位美元
24.8
24.11
25.2
25.5
25.8
25.11
26.1*
26.5
營收 淨利 최근 분기: 매출 $5B (YoY +7%) · 순이익 $347M (YoY +1%)
* 第 4 季數值由年度公告 (10-K) 推算 · 虧損季度以紅色底線標示
Dollar Tree Inc (DLTR) 投資分析
Dollar Tree Inc 是怎樣的公司？
달러트리(DLTR) 방어주
Consumer Defensive · Discount Stores
市值 555 — 中型股
🛒 在全美經營平價均一價折扣門市的消費防禦類零售企業。公司以低價銷售日用品、食品、季節性商品等的 Dollar Tree 品牌為核心，近期出售 Family Dollar 業務，採取聚焦核心 Dollar Tree 品牌的策略，使業務更為單純化。為一家在北美擁有廣泛門市據點的折扣零售企業。
進一步了解 Dollar Tree Inc →市值
$23.1B
約 31.7 兆韓元
⚖️ 三星電子的 8%
市值排名555位
員工數153,032人
IPO1995/03/07
目前股價$120.45 ≈ 165,017원
重要事件
⏰ 即將公布的事件
🔔 財報公布
下一次公布日期尚未公告
🎯 除息日
目前沒有預定配息日程
📜 近期事件
🔔 財報公布 2026년 5월 28일 (목) · 장 시작 전 EPS +13.4% 매출 +0.3%
🔔 財報公布 2026년 3월 16일 (월) · 장 시작 전 EPS +1.0% 매출 -0.2%
賺錢能力如何？
財務狀況需留意
獲利能力 — 賺錢效率如何
營業利益率
賣產品與服務後真正留下的利潤比率（越高越會賺）
8.4%
✓ 평균
淨利率
扣完稅金與利息後，最終實際留下的利潤比率
6.5%
✓ 평균
毛利率
只扣除原料成本後的利潤比率（反映產品本身的競爭力）
36.7%
✓ 양호
ROE
用股東的錢一年能賺多少（15% 以上為優秀）
34.0%
✓ 우수
ROA
公司資產一年能創造多少利潤的比率
7.8%
✓ 양호
ROIC
投入事業的資金能產生多少報酬
12.7%
✓ 우수
財務健全度 — 負債與流動性壓力是否可控
負債比 D/E
相對自有資本的負債比率（越低越健全）
2.17
✓ 負債偏高
流動比率
一年內應還債務對應的現金性資產充裕度
1.16
✓ 양호
速動比率
扣除存貨後，可立即變現資產所占的比率
0.39
✓ 부진
* 評級依據同產業、同規模同業群組中的相對位置，以及絕對門檻（虧損、風險臨界值）綜合判定。
未來展望如何？
展望分歧
正面與負面訊號交錯
애널리스트 목표가
$127.75
현재가 대비 +6.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.63배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.13
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+10.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+13.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績是否符合預期？
盈餘可信度高
近 2 季中有 2 次優於預期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+6.9%
평균 서프라이즈
2026.05.28
상회
실적 $1.74 · 예상 $1.54 +12.7%
2026.03.16
상회
실적 $2.56 · 예상 $2.53 +1.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
是否持續成長？
轉機可期
過去表現低迷,但未來展望轉趨正面
衰退區間 EPS 或營收正在下滑 — 需留意結構性問題或景氣敏感度
🔮 未來將成長多少（分析師預測）
今年 EPS 預估
今年預估每股盈餘成長率
+21.5%
우수
明年 EPS 預估
明年預估 EPS 成長率(分析師共識)
+10.3%
평균
未來 5 年 EPS 年均預估
預估未來 5 年 EPS 年均成長率
+13.8%
우수
📊 迄今成長多少（實際業績）
過去 3 年 EPS
過去 3 年實際 EPS 年均成長
-4.8%
평균
過去 5 年 EPS
過去 5 年實際 EPS 年均成長
+1.9%
평균
過去 5 年營收
過去 5 年營收成長幅度
-5.3%
매우 부진
⚡ 短期動能
營收 QoQ
較上一季的營收變化(短期動能)
+7.2%
평균
* 未來數值為分析師共識預估值。評分根據其相對於相同成長風格與規模的同業群組之位置決定。
投資術語看不懂嗎？ 前往經濟辭典查詢 →
股價長期是否呈上升趨勢？
長期表現疲弱 — 落後大盤 -48% 個百分點
DLTR +20.3% · S&P 500 +68.0%
相對市場超額報酬 （以股價計算，不含股息）
5年期間
vs S&P 500
-47.7%p
大幅落後於市場
vs 必需消費類股 (XLP)
+2.4%p
與 類股平均 幾乎持平
1年期間
vs S&P 500
-11.0%p
落後於 市場
vs 必需消費類股 (XLP)
+2.1%p
與 類股平均 幾乎持平
52週區間內目前位置
最低 (-42.2%p) 最高 (-15.4%p)
目前股價較低點高42.2%，較高點低15.4%
近期風險 （最近120個交易日）
最大回撤
-35.5%
年化波動率
45.9%
技術指標
布林通道 · MACD · RSI · 隨機指標 · 一目均衡表5條線 · 最近136個交易日時間序列
價格 · 布林通道 · 一目均衡表 雲帶
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲帶 (SpanA/B)
布林通道以收盤價的波動區間（20 日・2σ）勾勒出上下通道；觸及上軌為過熱、觸及下軌為超賣。一目均衡表雲帶則以填色區塊表示趨勢方向與強度：價格在雲之上為偏多、在雲之下為偏空。 布林通道詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
下降趨勢區間
目前股價 $120.45 位於均線($123.54) 之下,屬正常下跌走勢。位於一目均衡表雲層之內(觀望)。
MACD (12 · 26 · 9) 展開 ▼
由短期 EMA(12)與長期 EMA(26) 的差值判斷多空轉折時機。MACD 升破 Signal 為買進訊號(黃金交叉),跌破則為賣出訊號(死亡交叉)。 MACD 詳情 →
目前診斷 · 2026-07-24
觀望區間 — 趨勢疲弱
MACD 2.365 · Signal 3.642 · Hist -1.277。方向性不明顯。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開 ▼
RSI 介於 0~100,反映短期買賣力道。30 以下 = 過賣(可能反彈),70 以上 = 過買(可能回檔)。Stoch %K 同樣用於觀察短期動能強弱。 RSI · 了解更多隨機指標 →
目前診斷 · 2026-07-24
偏多區間
RSI 50.3（位於中軸 50 之上）。買方占優，溫和上揚。Stoch %K 也為 22.1。
※「目前診斷」為依標準門檻的自動判讀,僅供參考。實際交易請自行綜合判斷並自負盈虧。
目前投資吸引力如何？
與業界平均水準相近
以相對盈餘·相對營收·相對現金流來看屬偏便宜, 以相對資產來看屬偏貴
💡 閱讀方式 — 查看與同業公司相比，股價相對於「什麼」是便宜還是昂貴。例如：相對收益便宜 = 股價相對於賺取的收入較低；相對資產昂貴 = 股價相對於持有的資產較高。
相對盈餘 偏便宜
相對資產 偏貴
相對營收 偏便宜
相對現金流 偏便宜
💵 相對盈餘
PER 本益比
股價相對盈餘的倍數——越低代表越便宜
18.82倍
✓ 偏便宜
💵 相對盈餘
Forward PER 預估本益比
以明年預估盈餘計算的 PER——已反映成長
15.63倍
✓ 平均
🏢 相對資產
PBR 股價淨值比
股價相對公司資產價值——低於 1 代表比資產便宜
6.64倍
✓ 偏貴
🧾 相對營收
PSR 股價營收比
市值相對營收——越低代表相對營收越便宜
1.17倍
✓ 偏便宜
💧 相對現金流
EV/EBITDA 企業價值倍數
企業整體價值 ÷ 營業現金利潤——常用於 M&A 估值
12.70倍
✓ 平均
💧 相對現金流
P/FCF 股價自由現金流比
股價相對實際現金創造力——越低代表效率越高
14.85倍
✓ 偏便宜
分析師目標價 （參考）
$127.75 相對於現價 +6.1%
* 評估是根據同業與市值 peer 群組分布中的相對位置決定。即使估值具吸引力，也請搭配查看「盈利能力」與「成長性」版塊。
截至：近期快照 · 比較對象：Consumer Defensive 대형주
股東組成有哪些？
資金流向環境不利
內部人淨賣超 -86.6% · 機構淨賣超 -8.7% · 放空比例中等 8.1% · 放空近90日增加 +1.9%p
📈 近期買賣流向（6 個月）
🧑💼 內部人（管理層・董事）
-86.6%
內部人士 大幅淨賣超
🏦 機構（基金・投資公司）
-8.7%
機構 淨賣超
💡 最近 6 個月的淨變動，以百分比表示內部人與機構如何增持或減持股票。
👥 持股組成
🏦 機構 106.3%
機構為主的穩定結構
🧑💼 內部人士 0.2%
大型股常見的低持股水準
👤 散戶投資者（估計） 0.0%
扣除機構與內部人後的其餘部分
機構 內部人士 散戶（估算）
📉 放空指標
放空比率
8.1%
普通
近 90 日 📈 增加 +1.9%p
放空回轉天數
4.1 天
以平均成交量平倉放空部位所需天數
🧮 股數
總發行股數 193.4M주
流通股（可交易） 191.8M주
* 內部人士與機構交易以近 6 個月的淨變動為準。趨勢以近 90 日累計為準。
DLTR 成分 ETF
依 ETF 持股權重排序 · 共顯示 10 檔
* 以官方季度報告為準。為近期資料，實際持股權重可能有所不同。
可獲得多少股息？
該公司不發放股利
可能是一家將獲利再投入以專注成長的企業。建議您評估其成長股特性後再行投資。
同產業企業比較
💡 相較產業平均 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER·PBR 越低越好，ROE·股息率越高越好)
依市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLTR 本檔 | $23.1B | 18.8 | 6.6 ▼ | 33.98% ▲ | - | +2.4% |
WMT | $871.2B | 38.6 ▼ | 9.2 ▼ | 25.53% ▲ | 0.91% ▼ | +1.0% |
COST | $414.7B | 47.0 ▼ | 12.4 ▼ | 29.15% ▲ | 0.56% ▼ | +1.0% |
KO | $353.9B | 25.9 ▼ | 10.5 ▼ | 45.8% ▲ | 2.66% ▼ | +1.3% |
PG | $343.3B | 21.6 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.89% ▼ | +0.3% |
PM | $300.8B | 27.7 ▼ | - | - | 3.11% ▼ | +1.0% |
| 產業平均 | - | 18.8 | 1.9 | 5.86% | 3.23% | - |
常見問題
달러트리(DLTR) 是什麼樣的公司？
달러트리(DLTR) 隸屬於 Consumer Defensive 產業，屬於 Discount Stores 類別的企業。
DLTR的市值是多少？
DLTR的市值約為$23.1B，在同類股中排名第555。
DLTR的本益比是多少？
DLTR的本益比約為18.8倍，可與Consumer Defensive類股平均進行比較以判斷其估值。
DLTR 的 52 週最高價與最低價是多少？
DLTR 在過去 52 週最高為 $142.40，最低為 $84.71。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.