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CSMD
CSMD
Congress SMid Growth ETF
7월 28일 11:34 AM ET (한국 7/29 24:34)
$34.03
+0.25 ▲ +0.75%

CSMD ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.68%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$467M
약 6391억원
持有標的
48個
股息殖利率
-
運作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 6.83%Total Holdings ⓘ 48Perf Week ⓘ -0.2%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $467MPerf Month ⓘ -6.04%
Expense ⓘ 0.68%NAV ⓘ $33.78Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -7.12%Perf Quarter ⓘ 2.79%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 15.25%Perf Half Y ⓘ -0.78%
Flows% 1M ⓘ 3.27%Flows% YTD ⓘ 7.25%Return% SI ⓘ 10.79%Volatility(W/M) ⓘ 1.31% 1.61%Perf YTD ⓘ 7.63%
SMA20 ⓘ -2.51%SMA50 ⓘ -1.68%SMA200 ⓘ 2.47%RSI (14) ⓘ 42.83Beta ⓘ 1.19
IPO ⓘ 2023/8/22Prev Close ⓘ $33.78Perf Year ⓘ 5.64%Avg Volume ⓘ 0.05MPrice ⓘ $34.03

📊 Congress SMid Growth ETF (CSMD) 投資分析

ETF 概覽

Congress SMid Growth ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2023년 상장, 3년 운영 중.

Congress SMID Growth ETF는 장기 자본이득을 목표로 합니다. 액티브 운용 ETF로, 투자 목적 차입금 포함 순자산의 80% 이상을 소·중형주(SMID) 지분 증권에 투자합니다. 주로 Congress Asset Management Company, LLP가 소·중형 시가총액으로 판단하는 미국 상장 기업 주식에 투자합니다.

📘 CSMD ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitygrowthsmall-mid-cap
규모
$467M 약 6391억원
운용사
Congress Asset Management
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2023년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.68%
運作費用高於US Equities - Dividend & Fundamental中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%
0.68%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$680K
相較類別平均,每年多付 $230K
類別中位數年度費用
$450K
依費率 0.45% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$12.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 12.6% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VIG
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.64%p
VYM
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.64%p
DIVB
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.63%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -11.0%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 1 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$106.8M
→
累計報酬
+$6.8M
年化平均 +6.8%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +6.83%
하위 25%
年化落後基準指數 11.0%p
我的位置後 25%
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
資料不足
5年
2021.07 ~ 2026.07
2023年8月上市 — 不足 5 年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年8月上市 — 不足 10 年
3年 累計總報酬曲線
自 2023-08-22 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
CSMD · 僅股價 CSMD · 股價 + 累計配息 CSMD · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
2023-08-22 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 144 股價＋配息 144 再投資 145 vs S&P 500 (SPY) 176
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
CSMD S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+6%
2023
+14%
2024
+6%
2025
+6%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
0 / 3年
表現不及基準 (0%)
+ 2026 YTD：落後 (5.8% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
⚠️ 125%
跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
하위 25%
1.19
市場上漲 10% 時 +11.9%
市場下跌 10% 時 -11.9%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
하위 5%
±1.61%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 13% 目前 24% 最高 42%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-22.5%
回撤持續期間: 3 個月
2025-01-22 → 2025-04-08
約 4 個月後回檔
2023-08-22 最差 -14% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.41
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-7.7%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

需要審慎評估 多項指標出現警訊，建議與同類 ETF 比較後再決定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
追求長期成長的投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸管理費略高 — 年 0.68%
  • ⚠️波動率極高 — 僅適合作為長期可承受的資金投入
  • 🎯年化落後基準 -11.0%p

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

46개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
46개
상위 10개 비중
36.7%
최대 단일 종목
4.74%
집중도(HHI)
262
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
31%Industrials
Industrials
31.2% +23%p
Healthcare
20.6% +10%p
Technology
19.2% -11%p
Consumer Cyclical
8.9%
Financial
4.6% -8%p
Consumer Defensive
3.3%
Energy
2.4%
Basic Materials
2.3%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVT NVT nVent Electric PLC
4.74%
#2 STRL STRL Sterling Infrastructure Inc
4.64%
#3 FIX Comfort Systems USA Inc
4.41%
#4 CW Curtiss-Wright Corp
4.37%
#5 VMI VMI Valmont Industries Inc
3.80%
#6 RMBS RMBS Rambus Inc
3.57%
#7 CRS Carpenter Technology Corp
2.99%
#8 BJ BJ BJ's Wholesale Club Holdings I
2.79%
#9 PEN PEN Penumbra Inc
2.79%
#10 RBRK RBRK Rubrik Inc
2.56%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CSMD보다 유리, ▼ 표시는 CSMD보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
CSMD CSMD
Congress SMid Growth ETF0.68% $467M 48- +7.63% +5.64%
DGRO DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF0.08% ▲$42.6B ▲3981.89% - +18.88% ▲
NUGO NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF0.5% ▲$2.4B ▲44- - +10.65% ▲
BGIG BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF0.45% ▲$2.2B ▲551.69% - +16.63% ▲
COWG COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF0.49% ▲$2.2B ▲1010.38% - +4.98% ▼
SMIG SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF0.6% ▲$1.5B ▲421.66% - +11.87% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ CSMD보다 유리 · ▼ CSMD보다 불리
📊
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→

相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 CSMD 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 4 · 反向型 1 · 掩護性買權 4)
雖然並非 CSMD 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 CSMD 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 4 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
+1.61%
$2.0B
FNGO
FNGO
MicroSectors FANG+Index 2X Leveraged ETNs
+0.94%
$621M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-1.00%
$5M
XVUG
XVUG
Corgi U.S. Growth 2x Daily ETF
-0.17%
📉 反向型 1 押注同一主題下跌的 ETF
FNGD
FNGD
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs
-1.49%
$75M
💰 掩護性買權・選擇權 4 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
QDVO
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.48%
$723M
XYLG
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
+0.10%
$64M
PLGI
PLGI
PL Growth and Income ETF
+0.50%
$52M
JUDO
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.10%
$7M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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📘 ETF 介紹
CSMD ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
콩그레스 스미드 성장주 ETF(CSMD)는 미국 중소형 성장주를 펀더멘털 분석으로 선별해 집중 투자하는 액티브 상품이며, 성장 선별과 집중 구조, IJH·MDY·IWP 관련주 대비 운용 방식·집중도 차이가 핵심 선택 기준입니다.
📚 相關投資指南
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

CSMD 是什麼類型的 ETF？

CSMD 屬於 US Equities - Dividend & Fundamental 類別，由 Congress Asset Management 發行管理。

CSMD 投資了多少檔標的？

CSMD 總共持有 48 檔標的，AUM 約為 $467M。

CSMD 的 52 週最高價與最低價是多少？

CSMD 在過去 52 週最高為 $36.64，最低為 $29.53。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.