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DGRO
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
7월 28일 10:01 AM ET (한국 7/28 23:01)
$78.20
+0.36 ▲ +0.46%

DGRO ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

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總費用率
0.08%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$42.6B
약 58조원
持有標的
398個
股息殖利率
1.89%
運作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 20.83%Total Holdings ⓘ 398Perf Week ⓘ 1.97%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 16.68%AUM ⓘ $42.6BPerf Month ⓘ 3.62%
Expense ⓘ 0.08%NAV ⓘ $77.84Return% 5Y ⓘ 11.34%52W High ⓘ 0.04%Perf Quarter ⓘ 7.45%
Dividend TTM ⓘ $1.48 (1.89%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 7.5% 7.09%Return% 10Y ⓘ 13.34%52W Low ⓘ 22.65%Perf Half Y ⓘ 9.85%
Flows% 1M ⓘ 0.84%Flows% YTD ⓘ 5.45%Return% SI ⓘ 12.5%Volatility(W/M) ⓘ 0.76% 0.79%Perf YTD ⓘ 12.65%
SMA20 ⓘ 1.57%SMA50 ⓘ 3.27%SMA200 ⓘ 8.66%RSI (14) ⓘ 66.55Beta ⓘ 0.77
IPO ⓘ 2014/6/12Prev Close ⓘ $77.84Perf Year ⓘ 18.88%Avg Volume ⓘ 1.45MPrice ⓘ $78.2

📊 iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) 投資分析

ETF 概覽

iShares Core Dividend Growth ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2014년 상장, 12년 운영 중.

iShares Core Dividend Growth ETF는 Morningstar US Dividend Growth Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 기초 지수는 Morningstar US Market Index의 하위 집합으로, 미국 상장 주식 시가총액의 약 97%를 대표하는 광범위 시장 지수입니다.

📘 DGRO ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitydividenddividend-growth
규모
$42.6B 약 58조원
운용사
iShares (BlackRock)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2014년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

業界最低水準 — 年 0.08%
在US Equities - Dividend & Fundamental類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 80,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 5%
0.08%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$80K
相較類別平均,每年節省 $370K
類別中位數年度費用
$450K
依費率 0.45% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$1.5M
若無手續費可獲得的收益中，有 1.5% 被資產管理公司抽走
💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇
VIG
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.04%p
VYM
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.04%p
DIVB
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.03%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準
接近US Equities - Dividend & Fundamental中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +3.0%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 10 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$349.8M
→
累計報酬
+$249.8M
年化平均 +13.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +20.83%
평균권
年化領先基準指數 3.0%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +16.68% 累計 +58.9%
평균권
年化落後基準指數 2.3%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
年化平均 +11.34% 累計 +71.1%
평균권
年化落後基準指數 1.5%p
我的位置中間
後段 平均 前段
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化平均 +13.34% 累計 +249.8%
상위 25%
年化落後基準指數 1.6%p
我的位置前 25%
後段 平均 前段
10年 累計總報酬曲線
自 2016-07-28 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
DGRO · 僅股價 DGRO · 股價 + 累計配息 DGRO · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
僅股價 271 股價＋配息 309 再投資 341 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
DGRO S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+22%
2017
-3%
2018
+30%
2019
+9%
2020
+28%
2021
-8%
2022
+11%
2023
+16%
2024
+16%
2025
+13%
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
3 / 9年
表現不及基準 (33%)
+ 2026 YTD：領先 (12.6% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
🛡️ 59%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권
0.77
市場上漲 10% 時 +7.7%
市場下跌 10% 時 -7.7%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권
±0.79%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
最低 4% 目前 8% 最高 83%
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-35.1%
回撤持續期間: 1 個月
2020-02-12 → 2020-03-23
約 8 個月後回檔
2015-07-31 最差 -27% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.60
平均 — 風險調整後報酬一般
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-5.1%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 1.89%
較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 +7.1%。
ℹ️ 配息屬於輔助性質，主要的預期報酬來自股價上漲。
배당수익률
1.89%
주당 배당
$1.48
연간 기준
5년 성장률
7.1%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 9년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2014~2026 (47건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.50 -23.0%
2016
$0.71 +41.8%
2017
$0.81 +14.9%
2018
$0.93 +14.8%
2019
$1.03 +10.6%
2020
$1.07 +4.1%
2021
$1.17 +9.0%
2022
$1.32 +12.7%
2023
$1.39 +5.2%
2024
$1.45 +4.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 47건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.331
—
2.52%
2025-12-16
$0.447
—
2.64%
2025-09-16
$0.369
—
2.66%
2025-06-16
$0.324
—
2.26%
2025-03-18
$0.311
—
2.76%
2024-12-17
$0.378
—
2.81%
2024-09-25
$0.403
—
2.85%
2024-06-11
$0.293
—
2.39%
2024-03-21
$0.311
—
2.83%
2023-12-20
$0.370
—
2.49%
2023-09-26
$0.388
—
3.26%
2023-06-07
$0.260
—
2.92%
2023-03-23
$0.298
—
3.06%
2022-12-13
$0.329
—
2.85%
2022-09-26
$0.342
—
2.51%
2022-06-09
$0.235
—
2.64%
2022-03-24
$0.262
—
2.50%
2021-12-13
$0.299
—
2.49%
2021-09-24
$0.250
—
2.03%
2021-06-10
$0.261
—
2.58%
2021-03-25
$0.262
—
2.71%
2020-12-14
$0.273
—
2.89%
2020-09-23
$0.261
—
3.22%
2020-06-15
$0.249
—
3.21%
2020-03-25
$0.247
—
3.08%
2019-12-16
$0.235
—
2.71%
2019-09-24
$0.250
—
2.89%
2019-06-17
$0.228
—
2.83%
2019-03-20
$0.218
—
2.82%
2018-12-17
$0.200
—
3.01%
2018-09-26
$0.228
—
2.62%
2018-06-26
$0.191
—
2.70%
2018-03-22
$0.192
—
2.66%
2017-12-19
$0.194
—
2.46%
2017-09-26
$0.165
—
2.60%
2017-06-27
$0.186
—
2.16%
2017-03-24
$0.161
—
2.17%
2016-12-21
$0.152
—
2.21%
2016-09-26
$0.175
—
1.81%
2016-06-21
$0.171
—
2.40%
2015-12-29
$0.011
—
2.48%
2015-12-24
$0.136
—
2.80%
2015-09-25
$0.163
—
2.43%
2015-06-24
$0.169
—
2.26%
2015-03-25
$0.168
—
1.63%
2014-12-24
$0.089
—
0.96%
2014-09-24
$0.169
—
0.67%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $9K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.09% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
追求長期成長的投資人
✅ 강점
  • 💸管理費 US Equities - Dividend & Fundamental 前 5% — 年 0.08%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

399개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
399개
상위 10개 비중
26.5%
최대 단일 종목
3.25%
집중도(HHI)
125
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
19%Technology
Technology
18.9% -11%p
Financial
16.3% +3%p
Healthcare
14.9% +4%p
Industrials
10.0%
Consumer Defensive
7.3%
Utilities
6.6% +4%p
Consumer Cyclical
3.7% -6%p
Basic Materials
2.2%
Energy
1.7%
Communication Services
0.1% -9%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 AVGO BROADCOM INC
3.25%
#2 JPM JP MORGAN CHASE & COMPANY
3.04%
#3 AAPL APPLE INC
2.93%
#4 MSFT MICROSOFT CORP
2.91%
#5 XOM EXXON MOBIL CORP
2.90%
#6 JNJ JOHNSON & JOHNSON
2.64%
#7 ABBV ABBVIE INC
2.52%
#8 UNH UNITEDHEALTH GROUP INC
2.31%
#9 PG PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)
2.07%
#10 PM PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
1.94%

同類別比較

類別：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DGRO보다 유리, ▼ 표시는 DGRO보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
DGRO DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF0.08% $42.6B 3981.89% +12.65% +18.88%
NUGO NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF0.5% ▼$2.4B ▼44- - +10.65% ▼
BGIG BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF0.45% ▼$2.2B ▼551.69% ▼- +16.63% ▼
COWG COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF0.49% ▼$2.2B ▼1010.38% ▼- +4.98% ▼
SMIG SMIG
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF0.6% ▼$1.5B ▼421.66% ▼- +11.87% ▼
TDVG TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF0.5% ▼$1.4B ▼950.96% ▼- +15.49% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DGRO보다 유리 · ▼ DGRO보다 불리
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即時儀表板讓你一眼掌握市場 在同一畫面查看盤前・盤中・盤後即時行情、選股器與熱力圖
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相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF

以不同策略詮釋相同主題的 ETF

以與 DGRO 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 10 檔 (槓桿型 3 · 掩護性買權 7)
雖然並非 DGRO 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 DGRO 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
📈 槓桿型 3 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
SMHB
SMHB
UBS ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US Small Cap High Div ETN
+2.23%
$21M
SCDL
SCDL
ETRACS 2x Leveraged US Dividend Factor TR ETN
+0.93%
$9M
HDLB
HDLB
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN
+1.40%
$6M
💰 掩護性買權・選擇權 7 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
DIVO
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.19%
$7.5B
IDVO
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
+0.43%
$1.3B
QDVO
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
-0.48%
$723M
OEI
OEI
Optimized Equity Income ETF
+0.15%
$46M
CVRD
CVRD
Madison Covered Call ETF
+0.61%
$31M
THOR
THOR
Thornburg Premium Income Builder ETF
+0.78%
$14M
JUDO
JUDO
Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF
+0.10%
$7M
🧺
前往 ETF 中心深入分析 ETF 重複持倉 · 產業曝險 · X-Ray 分析工具全集
→

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📘 ETF 介紹
DGRO ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
아이셰어즈 코어 배당성장 ETF(DGRO)는 배당을 꾸준히 늘려온 미국 우량주에 분산투자하는 코어 배당성장 ETF이며, 낮은 보수와 배당 성장성이 강점이고, SCHD·VIG 등과 비교한 선별 기준·보수 차이가 주요 선택 포인트입니다.
📚 相關投資指南
2026년 미국 배당귀족(Dividend Aristocrats) 완전 가이드
S&P 500 소속, 25년 이상 연속 배당 인상한 배당귀족주 69개 전체 리스트. 섹터별 분포, 배당수익률 순위, NOBL ETF 비교까지 한눈에.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常見問題

DGRO 是什麼類型的 ETF？

DGRO 屬於 US Equities - Dividend & Fundamental 類別，由 iShares (BlackRock) 發行管理。

DGRO 投資了多少檔標的？

DGRO 總共持有 398 檔標的，AUM 約為 $42.6B。

DGRO 有配息嗎？

DGRO 的配息殖利率約為 1.89%。

DGRO 的 52 週最高價與最低價是多少？

DGRO 在過去 52 週最高為 $78.17，最低為 $63.76。

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