AVRE
Avantis Real E state ETF
7월 28일 2:39 PM ET (한국 7/29 03:39)
$49.25
-0.13 ▼ -0.26%
AVRE ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.17%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$883M
약 1조원
持有標的
346個
股息殖利率
3.31%
運作方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 13.5% | Total Holdings | 346 | Perf Week | 1.07% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 9.26% | AUM | $883M | Perf Month | 2.97% |
| Expense | 0.17% | NAV | $49.25 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.57% | Perf Quarter | 4.3% |
| Dividend TTM | $1.63 (3.31%) | Div Gr. 3/5Y | 21.09% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 14.59% | Perf Half Y | 10.87% |
| Flows% 1M | 1.11% | Flows% YTD | 15.33% | Return% SI | 3.15% | Volatility(W/M) | 0.82% 0.95% | Perf YTD | 13.14% |
| SMA20 | 2.04% | SMA50 | 3.11% | SMA200 | 7.6% | RSI (14) | 63.13 | Beta | 0.89 |
| IPO | 2021/9/30 | Prev Close | $49.38 | Perf Year | 9.83% | Avg Volume | 0.06M | Price | $49.25 |
Avantis Real E state ETF (AVRE) 投資分析
ETF 概覽
Avantis Real E state ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2021년 상장, 5년 운영 중.
Avantis Real Estate ETF 以追求長期資本增值為目標。本 ETF 主要投資於全球多元化的不動產證券，尤其涵蓋跨足各不動產產業的不動產投資信託（REITs）及類似 REITs 的實體。在正常市場狀況下，本基金將至少 80% 的資產投資於 REITs 及從事其他不動產產業之企業所發行的證券（即不動產證券）。基金經理人得參與證券借貸交易，並可將所收取之擔保品投資於政府貨幣市場基金（MMF）等合資格證券。
📘 AVRE ETF 자세히 알아보기 →Globalequityreal-estateREITs
- 규모
- $883M 약 1조원
- 운용사
- American Century
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2021년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
業界最低水準 — 年 0.17%
在Global or ExUS Equities - Industry Sector類別中屬상위 5%。投資 1 億韓元,年費約 170,000韓元。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.17%
我的位置前 5%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$170K
相較類別平均,每年節省 $410K
類別中位數年度費用
$580K
依費率 0.58% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$3.1M
若無手續費可獲得的收益中，有 3.2% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
每年 -0.07%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
每年 -0.05%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
每年 -0.04%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
一年期相對基準(SPY)超額報酬為 -4.3%p。
ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。
若在 3 年前投資，現在價值為
$100.0M
目前資產
$130.4M
→
累計報酬
+$30.4M
年化平均 +9.3%
ℹ️ 報酬構成長條圖讀法
各期間資料列所顯示的長條代表此 ETF 收益來源的比例。
價格上漲 價格下跌 領取股利
以藍色為主 (80%+)：成長型 — 價格上漲為主要收益來源
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
以橘色為主 (70%+)：收益型 — 股利為主要收益來源（須留意稅後課稅負擔）
紅色 + 橘色：價格持平或下跌型 — 以股利彌補虧損的結構（常見於掩護性買權與高股息個股）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年化平均 +13.50%
평균권價格 +9.83% + 股利 +3.67% = 總計 +13.50%/年
年化落後基準指數 4.3%p
我的位置中間
後段 平均 前段
3年
2023.07 ~ 2026.07
年化平均 +9.26% 累計 +30.4%
평균권價格 +5.44% + 股利 +3.82% = 總計 +9.26%/年
年化落後基準指數 9.7%p
我的位置中間
後段 平均 前段
5年
2021.07 ~ 2026.07
資料不足
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年9月上市 — 不足 10 年
5年 累計總報酬曲線
自 2021-09-30 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。
AVRE · 僅股價 AVRE · 股價 + 累計配息 AVRE · 配息再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。
年度報酬率比較
曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率
AVRE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。
對 S&P 500 (SPY) 的勝率
0 / 5年
表現不及基準 (0%)
+ 2026 YTD：領先 (13.0% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。
下跌捕捉比 (Downside Capture)
52%
空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異
<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
Beta (市場敏感度)
평균권0.89
市場上漲 10% 時 +8.9%
市場下跌 10% 時 -8.9%
我的位置中間
後段 平均 前段
ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.95%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-33.3%
2021-09-30 最差 -31% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
-0.01
落後 — 連無風險報酬都未能達到
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
月度最大預估損失（VaR 95%）
-8.0%
根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。
ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。
股息分析
殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算
配息型 ETF — 年化 3.31%
提供穩定配息收益的 ETF。
此 ETF 設計以配息收益為目的。配息主要來自所持成分股的股息加上小額利息，相對穩定。
배당수익률
3.31%
주당 배당
$1.63
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.34
2021
$1.05 +208.5%
2022
$1.44 +36.7%
2023
$1.67 +16.0%
2024
$1.87 +12.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.038
—
4.15%
2025-12-16
$0.550
—
5.25%
2025-09-23
$0.650
—
5.36%
2025-06-24
$0.399
—
4.66%
2025-03-25
$0.274
—
3.93%
2024-12-17
$0.397
—
5.02%
2024-09-23
$0.657
—
3.73%
2024-06-24
$0.355
—
3.69%
2024-03-21
$0.264
—
4.09%
2023-12-18
$0.488
—
3.40%
2023-09-21
$0.417
—
3.55%
2023-06-20
$0.282
—
3.53%
2023-03-23
$0.255
—
2.98%
2022-12-15
$0.410
—
3.33%
2022-09-20
$0.343
—
2.34%
2022-06-21
$0.154
—
1.48%
2022-03-22
$0.148
—
0.96%
2021-12-16
$0.342
—
0.64%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $14K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
希望穩定領取股息的投資人
✅ 강점
- 💸管理費 Global or ExUS Equities - Industry Sector 前 5% — 年 0.17%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化落後基準 -4.3%p
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
320개
상위 10개 비중
40.0%
최대 단일 종목
6.79%
집중도(HHI)
223
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Real Estate 67.1% +65%p
Financial 0.6% -12%p
Industrials 0.0% -8%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同類別比較
類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AVRE보다 유리, ▼ 표시는 AVRE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVRE | Avantis Real E state ETF | 0.17% | $883M | 346 | 3.31% | +13.14% | +9.83% |
| Roundhill Memory ETF | 0.65% ▼ | $24.9B ▲ | 20 | - | - | - | |
| Main Sector Rotation ETF | 0.69% ▼ | $2.8B ▲ | 11 | 0.74% ▼ | - | +17.76% ▲ | |
| Tema Electrification ETF | 0.75% ▼ | $760M ▼ | 30 | 0.24% ▼ | - | +36.84% ▲ | |
| Tema Oncology ETF | 0.75% ▼ | $196M ▼ | 57 | 0.05% ▼ | - | +52.82% ▲ | |
| Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF | 0.59% ▼ | $63M ▼ | 25 | 1.26% ▼ | - | +20.83% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AVRE보다 유리 · ▼ AVRE보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 AVRE 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 9 檔 (槓桿型 4 · 反向型 3 · 掩護性買權 2)
雖然並非 AVRE 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 AVRE 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 4 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
反向型 3 押注同一主題下跌的 ETF
掩護性買權・選擇權 2 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
常見問題
AVRE 是什麼類型的 ETF？
AVRE 屬於 Global or ExUS Equities - Industry Sector 類別，由 American Century 發行管理。
AVRE 投資了多少檔標的？
AVRE 總共持有 346 檔標的，AUM 約為 $883M。
AVRE 有配息嗎？
AVRE 的配息殖利率約為 3.31%。
AVRE 的 52 週最高價與最低價是多少？
AVRE 在過去 52 週最高為 $49.53，最低為 $42.98。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.