SECT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SECT

Main Sector Rotation ETF

7월 28일 1:03 PM ET (한국 7/29 02:03)

$69.96

-0.12 ▼ -0.17%

SECT ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.69%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$2.8B

약 4조원

持有標的

11個

股息殖利率

0.74%

運作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.29%	Total Holdings ⓘ	11	Perf Week ⓘ	0.24%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	17.23%	AUM ⓘ	$2.8B	Perf Month ⓘ	-1.46%
Expense ⓘ	0.69%	NAV ⓘ	$70.05	Return% 5Y ⓘ	12.52%	52W High ⓘ	-3.72%	Perf Quarter ⓘ	5.11%
Dividend TTM ⓘ	$0.52 (0.74%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-14.3% -15.36%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	21.25%	Perf Half Y ⓘ	7.56%
Flows% 1M ⓘ	0.51%	Flows% YTD ⓘ	2.91%	Return% SI ⓘ	13.32%	Volatility(W/M) ⓘ	0.9% 1.05%	Perf YTD ⓘ	8.41%
SMA20 ⓘ	-1.33%	SMA50 ⓘ	-0.96%	SMA200 ⓘ	6.42%	RSI (14) ⓘ	45.11	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2017/9/6	Prev Close ⓘ	$70.08	Perf Year ⓘ	17.76%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$69.96

📊 Main Sector Rotation ETF (SECT) 投資分析

ETF 概覽

Main Sector Rotation ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2017년 상장, 9년 운영 중.

Main Sector Rotation ETF는 시장 상승기에는 S&P 500 지수보다 우수한 성과를 내고 하락기에는 손실을 방어하는 것을 목표로 합니다. 섹터 기반 주식형 ETF들에 투자하는 '재간접 펀드' 구조를 취하며, 저평가된 섹터를 발굴하여 투자하고 목표가 달성 시 교체하는 동적 섹터 로테이션 전략을 사용합니다.

📘 SECT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityETFssector-rotation

규모: $2.8B 약 4조원
운용사: Main Management
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2017년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

平均水準的運作費用 — 年 0.69%

在Global or ExUS Equities - Industry Sector類別中屬平均水準。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

평균권

0.69%

我的位置中間

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$690K

相較類別平均,每年多付 $110K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$12.3M

若無手續費可獲得的收益中，有 12.7% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

每年 -0.59%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

每年 -0.57%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

每年 -0.56%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益接近平均水準

接近Global or ExUS Equities - Industry Sector中位數。一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +1.5%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 5 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$180.4M

→

累計報酬

+$80.4M

年化平均 +12.5%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +19.29%

평균권

年化領先基準指數 1.5%p

我的位置中間

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

年化平均 +17.23% 累計 +61.1%

평균권

年化落後基準指數 1.8%p

我的位置中間

後段平均前段

5年

2021.07 ~ 2026.07

年化平均 +12.52% 累計 +80.4%

평균권

與基準指數相近

我的位置中間

後段平均前段

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年9月上市 — 不足 10 年

9年累計總報酬曲線

自 2017-09-06 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

SECT · 僅股價 SECT · 股價 + 累計配息 SECT · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

SECT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2017

-11%

2018

+28%

2019

+15%

2020

+30%

2021

-13%

2022

+22%

2023

+19%

2024

+18%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

1 / 9年

表現不及基準 (11%)

+ 2026 YTD：領先 (8.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

⚠️ 111%

跌幅大於基準——空頭市場較為脆弱

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.97

市場上漲 10% 時 +9.7%

市場下跌 10% 時 -9.7%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±1.05%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-38.1%

回撤持續期間: 1 個月

2020-02-20 → 2020-03-23

約 5 個月後回檔

2017-09-06 最差 -27% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.51

平均 — 風險調整後報酬一般

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-6.1%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.74%

較接近成長與配息混合型。5 年配息成長率 -15.4%。

배당수익률

0.74%

주당 배당

$0.52

연간 기준

5년 성장률

-15.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (31건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.14

2017

$0.41 +197.8%

2018

$0.24 -41.9%

2019

$0.48 +103.0%

2020

$0.27 -44.5%

2021

$0.33 +24.3%

2022

$0.39 +17.8%

2023

$0.25 -36.8%

2024

$0.21 -15.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 31건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.222

—

0.72%

2025-12-23

$0.104

—

0.32%

2025-09-23

$0.105

—

0.47%

2024-12-19

$0.191

—

0.70%

2024-09-19

$0.007

—

0.51%

2024-03-21

$0.049

—

0.88%

2023-12-21

$0.139

—

1.09%

2023-09-21

$0.077

—

1.00%

2023-06-22

$0.118

—

1.05%

2023-03-23

$0.057

—

0.99%

2022-12-22

$0.119

—

1.01%

2022-09-22

$0.049

—

0.82%

2022-06-23

$0.101

—

0.92%

2022-03-24

$0.063

—

0.77%

2021-12-22

$0.057

—

0.60%

2021-09-23

$0.032

—

0.59%

2021-06-24

$0.082

—

1.10%

2021-03-25

$0.096

—

1.54%

2020-09-23

$0.036

—

1.92%

2020-06-24

$0.237

—

2.25%

2020-03-25

$0.208

—

1.94%

2019-12-23

$0.046

—

1.54%

2019-09-25

$0.046

—

1.67%

2019-06-26

$0.086

—

1.55%

2019-03-27

$0.059

—

1.62%

2018-12-26

$0.240

—

2.07%

2018-09-26

$0.056

—

1.05%

2018-06-20

$0.086

—

0.87%

2018-03-21

$0.026

—

0.57%

2017-12-26

$0.088

—

0.50%

2017-10-04

$0.049

—

0.19%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $629

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -15.36% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

表現一般的 ETF 沒有明顯優缺點，整體表現中規中矩。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

看好主動策略的投資人

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

상위 10종목이 98% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

13개

상위 10개 비중

97.9%

최대 단일 종목

33.05%

집중도(HHI)

1712

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

42.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 97.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)

33.05%

MYMK SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)

14.67%

XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)

10.58%

XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)

10.51%

MYMK SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)

9.67%

QQQM INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II

6.20%

XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)

4.22%

XLB SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)

4.19%

ITB ISHARES TRUST

2.44%

#10

XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)

2.34%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SECT보다 유리, ▼ 표시는 SECT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SECT	Main Sector Rotation ETF	0.69%	$2.8B	11	0.74%	+8.41%	+17.76%
DRAM	Roundhill Memory ETF	0.65% ▲	$24.9B ▲	20	-	-	-
AVRE	Avantis Real E state ETF	0.17% ▲	$883M ▼	346	3.31% ▲	-	+9.83% ▼
VOLT	Tema Electrification ETF	0.75% ▼	$760M ▼	30	0.24% ▼	-	+36.84% ▲
CANC	Tema Oncology ETF	0.75% ▼	$196M ▼	57	0.05% ▼	-	+52.82% ▲
OZEM	Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF	0.59% ▲	$63M ▼	25	1.26% ▲	-	+20.83% ▲