CANC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CANC

Tema Oncology ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$41.25

+0.15 ▲ +0.36%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$41.18

+0.00 +0.00%

CANC ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。

總費用率

0.75%

年度運作費用

淨資產 (AUM)

$196M

약 2680억원

持有標的

58個

股息殖利率

0.05%

運作方式

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	52.85%	Total Holdings ⓘ	58	Perf Week ⓘ	0.26%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$196M	Perf Month ⓘ	2.34%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$41.01	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.24%	Perf Quarter ⓘ	9.19%
Dividend TTM ⓘ	$0.02 (0.05%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	64.21%	Perf Half Y ⓘ	12.98%
Flows% 1M ⓘ	-1.26%	Flows% YTD ⓘ	36.49%	Return% SI ⓘ	19.6%	Volatility(W/M) ⓘ	2.1% 2.22%	Perf YTD ⓘ	18.81%
SMA20 ⓘ	-0.03%	SMA50 ⓘ	5.42%	SMA200 ⓘ	13.58%	RSI (14) ⓘ	57.57	Beta ⓘ	0.69
IPO ⓘ	2023/8/16	Prev Close ⓘ	$41.1	Perf Year ⓘ	53.92%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$41.25

📊 Tema Oncology ETF (CANC) 投資分析

ETF 概覽

Tema Oncology ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2023년 상장, 3년 운영 중.

Tema Oncology ETF는 장기 성장을 목표로 합니다. 통상적인 상황에서 순자산(투자 목적의 차입금 포함)의 80% 이상을 매출의 50% 이상을 종양학(oncology)에서 창출하는 상장 기업에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 CANC ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityhealthcare

규모: $196M 약 2680억원
운용사: Tema
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

成本效益

年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響

費用略高 — 年 0.75%

運作費用高於Global or ExUS Equities - Industry Sector中位數。建議與相似 ETF 比較。

實質年化管理費 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

我的位置後 25%

後段平均前段

依投資金額模擬實際費用

$100.0M

年度經理費

$750K

相較類別平均,每年多付 $170K

類別中位數年度費用

$580K

依費率 0.58% 計算

10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)

$13.4M

若無手續費可獲得的收益中，有 13.8% 被資產管理公司抽走

💡 管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。

同類別中更便宜的替代選擇

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

每年 -0.65%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

每年 -0.63%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

每年 -0.62%p

* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。

長期績效

1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力

收益數據不足

一年期相對基準(SPY)超額報酬為 +35.1%p。

ℹ️ 下方「1年·3年·5年·10年」為自今日回溯對應期間的年化複合成長率（CAGR）。例如：「3年 +12%」代表過去3年每年以12%複利成長。

若在 1 年前投資，現在價值為

$100.0M

目前資產

$152.8M

→

累計報酬

+$52.9M

年化平均 +52.9%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年化平均 +52.85%

상위 25%

年化領先基準指數 35.1%p

我的位置前 25%

後段平均前段

3年

2023.07 ~ 2026.07

資料不足

5年

2021.07 ~ 2026.07

2023年8月上市 — 不足 5 年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年8月上市 — 不足 10 年

3年累計總報酬曲線

自 2023-08-14 起以1億韓元為基準 — 曲線數值可直接以億韓元為單位解讀（例如：308 → 3.08億）。本 ETF 與基準皆以同一起始日的100為基準進行比較。

CANC · 僅股價 CANC · 股價 + 累計配息 CANC · 配息再投資 S&P 500 (SPY)

350

650

950

ℹ️ 僅股價：不計配息，僅追蹤純粹股價。對 Covered Call、高股息 ETF 而言，這條線常呈下跌或停滯，從「本金保全」角度觀察格外有意義。股價＋累計配息：持股張數不變，把領到的配息以現金保留。接近實際帳戶的總資產感受。配息再投資：以領到的配息立即加碼買進（依 adjClose 計算，業界標準的總報酬）。三條線差距越大，越容易看出配息策略的效果。

年度報酬率比較

曆年各年度 ETF vs S&P 500 (SPY) 的年度報酬率

CANC S&P 500 (SPY)

+630%

−630%

+630%

2023

-6%

2024

+42%

2025

+19%

2026 YTD

ℹ️ 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的報酬率。當年度 (2026) 欄位以較低透明度標示為 YTD（未完成）。藍色高於灰色，代表該年度該 ETF 勝出基準。

對 S&P 500 (SPY) 的勝率

2 / 3年

穩定優於基準 (67%)

+ 2026 YTD：領先 (19.3% vs 8.7%)

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整的曆年（1/1～12/31）中，相對於 S&P 500 (SPY) 勝出的年數。目前年度（YTD）另計。

下跌捕捉比 (Downside Capture)

🛡️ -241%

空頭市場跌幅小於基準——防禦力優異

<85% (防禦) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 當 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 時，此 ETF 平均下跌多少 %。以過去 3 年的每日報酬計算（僅納入基準為負的日子）。

風險屬性

波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄

綜合風險等級

低風險

波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。

Beta (市場敏感度)

평균권

0.69

市場上漲 10% 時 +6.9%

市場下跌 10% 時 -6.9%

我的位置中間

後段平均前段

ℹ️ Beta 1.0 表示與市場波動相同；大於 1 代表波動大於市場，小於 1 則波動小於市場。

日均波動幅度 (近 1 個月)

평균권

±2.22%

S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上

年化波動率走勢（過去 10 年）

ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。

最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年

-28.0%

回撤持續期間: 9 個月

2024-07-16 → 2025-04-08

約 6 個月後回檔

2023-08-14 最差 -20% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。

夏普比率（風險調整後報酬）

0.30

不佳 — 風險調整後報酬偏低

ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。

月度最大預估損失（VaR 95%）

-9.6%

根據歷史資料，月度跌幅超過此數值的情況僅佔5%。

ℹ️ 「未來有 95% 機率在一個月內的損失不會超過此水準」的統計估計；其餘 5% 對應金融危機或疫情等級的衝擊情境。

股息分析

殖利率 · 配息紀錄 · 稅後實領金額試算

有配息但偏低 — 年化 0.05%

較接近成長與配息混合型。

배당수익률

0.05%

주당 배당

$0.02

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2023~2025 (3건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$0.15

2023

$0.73 +388.6%

2024

$0.02 -97.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 3건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-10

$0.020

—

2.17%

2024-12-11

$0.728

—

3.35%

2023-12-13

$0.149

—

0.59%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $41

5년 누적 (세후) $205

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

綜合投資吸引力

這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓

優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

看好主動策略的投資人

✅ 강점

🎯年化超額報酬 +35.1%p（對比基準）

⚠️ 약점·주의사항

💸管理費略高 — 年 0.75%

投資組合配置

這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股

56개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

56개

상위 10개 비중

43.8%

최대 단일 종목

6.29%

집중도(HHI)

294

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

73.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 43.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 RVMD Revolution Medicines Inc

6.29%

#2 NVS Novartis AG

4.96%

BBIO Bridgebio Pharma Inc

4.75%

#4 AZN AstraZeneca PLC

4.63%

#5 LLY Eli Lilly & Co

4.32%

#6 BMY Bristol-Myers Squibb Co

4.22%

RHHBY Roche Holding AG

4.06%

#8 MRK Merck & Co Inc

3.84%

ACLX Arcellx Inc

3.44%

#10

COGT Cogent Biosciences Inc

3.29%

同類別比較

類別：Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CANC보다 유리, ▼ 표시는 CANC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CANC	Tema Oncology ETF	0.75%	$196M	58	0.05%	+18.81%	+53.92%
DRAM	Roundhill Memory ETF	0.65% ▲	$25.0B ▲	21	-	-	-
SECT	Main Sector Rotation ETF	0.69% ▲	$2.8B ▲	11	0.75% ▲	-	+17.05% ▼
AVRE	Avantis Real E state ETF	0.17% ▲	$884M ▲	343	3.30% ▲	-	+11.75% ▼
VOLT	Tema Electrification ETF	0.75%	$758M ▲	30	0.24% ▲	-	+32.91% ▼
OZEM	Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF	0.59% ▲	$63M ▼	25	1.25% ▲	-	+23.27% ▼