ARKI
ARK DIET Q2 Buffer ETF
7월 16일 9:52 AM ET (한국 7/16 22:52)
$20.74
-0.03 ▼ -0.17%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$20.74
+0.00 +0.00%
ARKI ETF 從管理費、持股類別、產業配置、股息、RSI、MACD 等 10 項指標進行分析。
總費用率
0.89%
年度運作費用
淨資產 (AUM)
$1M
약 14억원
持有標的
5個
股息殖利率
-
運作方式
Passive
| Category | US Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 5 | Perf Week | -4.05% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $1M | Perf Month | -4.84% |
| Expense | 0.89% | NAV | $20.76 | Return% 5Y | - | 52W High | -8.68% | Perf Quarter | -3.85% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 4.25% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | - | Return% SI | 8.51% | Volatility(W/M) | - 0.22% | Perf YTD | 1.89% |
| SMA20 | -4.52% | SMA50 | -4.46% | SMA200 | -3.9% | RSI (14) | 36.99 | Beta | - |
| IPO | 2026/4/1 | Prev Close | $20.77 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $20.74 |
ARK DIET Q2 Buffer ETF (ARKI) 投資分析
ETF 概覽
ARK DIET Q2 Buffer ETF · US Equities - Quant Strat
버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한
ARK ETF Trust - ARK Q2 Defined Innovation ETF 是由 ARK Investment Management LLC 發行並管理，並由 Milliman Financial Risk Management LLC 共同管理的上市指數基金。該基金投資於公開股票市場，並透過其他基金及衍生性商品投資於橫跨多個產業的企業股票。其投資組合運用選擇權等衍生性商品建構，且不受市值規模限制。基金於美國設立。
U.S.optionsbufferupside-cap
- 규모
- $1M 약 14억원
- 운용사
- ARK Invest
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2026년
成本效益
年化管理費 · 同類別排名 · 長期成本影響
費用略高 — 年 0.89%
運作費用高於US Equities - Quant Strat中位數。建議與相似 ETF 比較。
實質年化管理費 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.89%
我的位置後 25%
後段 平均 前段
依投資金額模擬實際費用
$100.0M
年度經理費
$890K
相較類別平均,每年多付 $100K
類別中位數年度費用
$790K
依費率 0.79% 計算
10年累計經理費 (假設市場每年上漲 7% 的長期模擬)
$15.8M
若無手續費可獲得的收益中，有 16.3% 被資產管理公司抽走
管理費每年都會侵蝕一部分資產，經 10 年複利累積後，實際損失遠大於單純相加（年費用 × 10）。假設年化 7% 報酬是依據 S&P 500 的長期平均。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖動滑桿調整金額，結果即時更新。
同類別中更便宜的替代選擇
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.75%p
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.75%p
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.74%p
* 較低的費用率並不必然代表更優質的 ETF，仍須綜合考量追蹤指數、流動性與稅務等因素。
長期績效
1年 · 3年 · 5年 · 10年報酬率 · 相對基準表現 · 下跌行情防禦力
收益數據不足
🛡️ 緩衝／結構型 ETF — 設有期間限制
以選擇權在一定下跌區間內提供保護，同時設有上漲上限的結構。通常以1年為一個結果期間（Outcome Period），若於期間外買進／賣出，所適用的防護與上限將與設計不同。基於其結構，相對於基準指數的總報酬與勝率本就受限。
收益數據不足
此 ETF 上市時間較短，或目前公開的歷史報酬資料尚不充足，建議參考成立滿 1 年以上的 ETF。
風險屬性
波動度 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌後回升紀錄
綜合風險等級
低風險
波動低於市場平均，長期持有的負擔較小。
日均波動幅度 (近 1 個月)
평균권±0.22%
S&P 500 一般 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · 槓桿型 ETF ±3% 以上
年化波動率走勢（過去 10 年）
ℹ️ 本 ETF 的每日平均價格波動幅度。若為 1%，代表「平均每日波動約 ±1%」。下方滾動曲線為年化波動率（長期標準指標）的時間走勢。
最大回撤（Max Drawdown）· 過去 10 年
-8.8%
2026-04-01 最差 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指從過去高點到低點的最大跌幅比率，是長期投資人在心理上必須承受的最極端下跌經驗值。
夏普比率（風險調整後報酬）
0.23
不佳 — 風險調整後報酬偏低
ℹ️ 將年化報酬率減去無風險利率（年化 3%）後，再除以年化波動度。一般認為 1.0 以上代表「風險調整後報酬表現良好」。
綜合投資吸引力
這檔 ETF 適合哪些用途 — 強項、弱點與投資人輪廓
優缺點並存 請查看下方的適合度，確認是否符合您的投資目標。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期持有·定期定額投資人
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理費略高 — 年 0.89%
投資組合配置
這檔 ETF 實際持有的標的 — 產業權重與成分股
상위 10종목이 122% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
5개
상위 10개 비중
122.1%
최대 단일 종목
104.18%
집중도(HHI)
11040
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 104.2%
同類別比較
類別：US Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ARKI보다 유리, ▼ 표시는 ARKI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKI | ARK DIET Q2 Buffer ETF | 0.89% | $1M | 5 | - | +1.89% | - |
| FT Vest Laddered Buffer ETF | 0.95% ▼ | $10.1B ▲ | 13 | - | - | +12.67% | |
| Innovator Equity Managed Floor ETF | 0.89% | $2.1B ▲ | 196 | 0.28% | - | +10.40% | |
| FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 0.95% ▼ | $2.0B ▲ | 13 | - | - | +10.50% | |
| FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF | 1% ▼ | $1.5B ▲ | 5 | - | - | +12.97% | |
| Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 0.79% ▲ | $1.4B ▲ | 5 | - | - | +10.99% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ARKI보다 유리 · ▼ ARKI보다 불리
相同主題的槓桿與覆蓋式買權 ETF
以不同策略詮釋相同主題的 ETF
以與 ARKI 相同主題，採用槓桿或覆蓋式買權操作的 ETF 共 21 檔 (槓桿型 8 · 反向型 5 · 掩護性買權 8)
雖然並非 ARKI 的直接衍生性商品，但屬於以相同主題、不同策略操作的 ETF。
ℹ️ 這裡彙整了哪些 ETF？
在與 ARKI 主題（類別·產業）重疊的 ETF 中，有些採用特殊策略：槓桿型追蹤每日漲跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的報酬，掩護性買權則以選擇權權利金創造月配息。
⚠️ 長期持有提醒
槓桿與反向 ETF 僅 追蹤每日報酬。波動度大時，持有越久與原指數的報酬差距——也就是 波動率衰減（volatility decay）——會持續累積，因此屬於短線交易商品。
槓桿型 8 將同一主題放大 2～3 倍的 ETF（波動較大）
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-1.45%
$244M
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
-0.02%
$131M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
-1.76%
$106M
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.22%
$87M
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.34%
$79M
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-1.34%
$76M
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.21%
$74M
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.33%
$69M
反向型 5 押注同一主題下跌的 ETF
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+1.64%
$76M
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+0.04%
$34M
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.42%
$18M
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.60%
$15M
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
-0.44%
$8M
掩護性買權・選擇權 8 在相同主題上加入選擇權賣出策略以創造月配息的 ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.68%
$45.6B
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.95%
$39.1B
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.27%
$10.8B
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.40%
$8.1B
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.86%
$7.5B
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.17%
$3.2B
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.38%
$2.4B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
常見問題
ARKI 是什麼類型的 ETF？
ARKI 屬於 US Equities - Quant Strat 類別，由 ARK Invest 發行管理。
ARKI 投資了多少檔標的？
ARKI 總共持有 5 檔標的，AUM 約為 $1M。
ARKI 的 52 週最高價與最低價是多少？
ARKI 在過去 52 週最高為 $22.70，最低為 $19.89。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.