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ZSEP
ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
7월 28일 3:02 PM ET (한국 7/29 04:02)
$27.67
+0.01 ▲ +0.05%
☀️ 7월 28일 3:00 PM ET (한국 7/29 04:00)
$27.67
+0.00 +0.00%

ZSEP ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.79%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$122M
약 1677억원
持仓
4只
股息率
-
运作方式
Passive
Category ⓘ US Equities - Quant StratAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 5.98%Total Holdings ⓘ 4Perf Week ⓘ 0.05%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $122MPerf Month ⓘ 0.62%
Expense ⓘ 0.79%NAV ⓘ $27.66Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -0.04%Perf Quarter ⓘ 1.56%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 6.51%Perf Half Y ⓘ 2.84%
Flows% 1M ⓘ -3.79%Flows% YTD ⓘ -16.68%Return% SI ⓘ 6.46%Volatility(W/M) ⓘ 0.1% 0.17%Perf YTD ⓘ 3.32%
SMA20 ⓘ 0.17%SMA50 ⓘ 0.53%SMA200 ⓘ 2.48%RSI (14) ⓘ 64.27Beta ⓘ 0.2
IPO ⓘ 2024/9/3Prev Close ⓘ $27.66Perf Year ⓘ 5.95%Avg Volume ⓘ 0.02MPrice ⓘ $27.67

📊 Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September (ZSEP) 投资分析

ETF 概览

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September · US Equities - Quant Strat

버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한
2024년 상장, 2년 운영 중.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September는 매년 9월 1일부터 약 1년의 성과 기간 동안 SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)의 주가 수익률을 상단 캡까지 추종하면서 동시에 하방 손실을 100% 방어하고자 합니다. FLEX 옵션을 활용하여 투자자에게 사전에 정의된 위험 및 수익 구조를 제공하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 ZSEP ETF 자세히 알아보기 →
U.S.optionsbufferSP500
규모
$122M 약 1677억원
운용사
Innovator
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2024년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.79%
在US Equities - Quant Strat类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.79%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$790K
与同类平均持平
同类中位数年费用
$790K
按费率 0.79% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$14.1M
若没有手续费，你本可赚取金额的 14.5% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
CBOX
CBOX
Calamos Tax-Aware Collateral ETF
0.14%
每年 -0.65%p
XBOX
XBOX
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
0.14%
每年 -0.65%p
SELV
SELV
SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF
0.15%
每年 -0.64%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 -11.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
🛡️ 缓冲/结构化 ETF —— 设有固定持有期限
该产品通过期权在一定区间内防御下跌，同时对上行设置上限。通常以 1 年为一个结果期(Outcome Period)，若在结果期之外买入或卖出，所适用的防御与上限规则会发生变化。受结构设计所限，相对基准的总收益与胜率均会受到约束。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$106.0M
→
累计收益
+$6.0M
年化 +6.0%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +5.98%
하위 25%
年化跑输基准 11.8%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
2024年9月上市 — 不足3年
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2024年9月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年9月上市 — 不足10年
2年 累计总收益曲线
2024-09-03 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
ZSEP · 仅股价 ZSEP · 股价 + 累计分红 ZSEP · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
100
150
2024-09-03 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 112 股价+红利 112 再投资 112 vs S&P 500 (SPY) 138
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
ZSEP S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+2%
2024
+7%
2025
+3%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
—
已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 15%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.20
市场上涨 10% 时 +2.0%
市场下跌 10% 时 -2.0%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%
±0.17%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 2% 当前 2% 最高 8%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-4.0%
回撤持续期: 2 个月
2025-02-19 → 2025-04-08
约 37 天回本
2024-09-03 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
1.09
优秀 — 风险调整后收益良好
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
长期持有·定投型投资者
✅ 강점
  • 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-11.8%p

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: US Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ZSEP보다 유리, ▼ 표시는 ZSEP보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
ZSEP ZSEP
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September0.79% $122M 4- +3.32% +5.95%
BUFR BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF0.95% ▼$10.1B ▲13- - +12.67% ▲
SFLR SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF0.89% ▼$2.1B ▲1960.28% - +10.40% ▲
BUFD BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF0.95% ▼$2.0B ▲13- - +10.50% ▲
BUFQ BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF1% ▼$1.5B ▲5- - +12.97% ▲
PJAN PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January0.79% $1.4B ▲5- - +10.99% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ZSEP보다 유리 · ▼ ZSEP보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与ZSEP相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共21只(杠杆 8 · 反向 5 · 备兑看涨 8)
并非ZSEP的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 ZSEP 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
XQQI
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-1.45%
$244M
XBAP
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
-0.02%
$131M
XBCI
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
-1.76%
$106M
XBJA
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.22%
$87M
XSPI
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.34%
$79M
SEMY
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-1.34%
$76M
XBJL
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.21%
$74M
XDSQ
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.33%
$69M
📉 反向 5 押注同一主题下跌的 ETF
WNTR
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+1.64%
$76M
FIAT
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+0.04%
$34M
CRSH
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.42%
$18M
YQQQ
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.60%
$15M
DIPS
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
-0.44%
$8M
💰 备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
JEPI
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.68%
$45.6B
JEPQ
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.95%
$39.1B
SPYI
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.27%
$10.8B
QYLD
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.40%
$8.1B
DIVO
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.86%
$7.5B
XYLD
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.17%
$3.2B
FTHI
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.38%
$2.4B
TLTW
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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常见问题

ZSEP 是什么 ETF？

ZSEP 是一只 US Equities - Quant Strat 类 ETF，由 Innovator 运营。

ZSEP投资了多少只成分股？

ZSEP共持有 4 只成分股，AUM 约为 $122M。

ZSEP 的 52 周最高价和最低价是多少？

ZSEP 过去 52 周最高 $27.68，最低 $25.98。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.