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XSPI
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$48.67
+0.17 ▲ +0.34%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$48.67
+0.00 +0.01%

XSPI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.98%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$79M
약 1088억원
持仓
509只
股息率
8.46%
运作方式
Active
Category ⓘ Equity - Leveraged / InverseAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 509Perf Week ⓘ -1.25%
ETF Type ⓘ US Equity IncomeActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $79MPerf Month ⓘ 0.73%
Expense ⓘ 0.98%NAV ⓘ $48.44Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -4.89%Perf Quarter ⓘ -0.11%
Dividend TTM ⓘ $4.12 (8.46%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 13.97%Perf Half Y ⓘ -
Flows% 1M ⓘ 17.43%Flows% YTD ⓘ 14480.28%Return% SI ⓘ 14.12%Volatility(W/M) ⓘ 1.18% 1.15%Perf YTD ⓘ -2.94%
SMA20 ⓘ -1.16%SMA50 ⓘ -1.51%SMA200 ⓘ 0.6%RSI (14) ⓘ 45.22Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2026/2/3Prev Close ⓘ $48.5Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.06MPrice ⓘ $48.67

📊 NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI) 投资分析

ETF 概览

NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF · Equity - Leveraged / Inverse

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 지수의 총수익을 복제하면서 동시에 높은 월간 수익 창출과 강화된 시장 참여를 목표로 합니다. 자산의 대부분을 S&P 500 종목에 투자하고 합성 옵션 전략을 통해 포트폴리오 노출을 약 150%로 확대하며, 콜 옵션 오버레이 전략으로 분배 가능한 현금 흐름을 확보합니다.

📘 XSPI ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitySP500options
규모
$79M 약 1088억원
운용사
NEOS
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2026년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.98%
在Equity - Leveraged / Inverse类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.98%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$980K
相比同类平均每年多支出 $10K
同类中位数年费用
$970K
按费率 0.97% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$17.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 17.9% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
TOPW
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
每年 -0.66%p
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
每年 -0.63%p
SPDN
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
每年 -0.50%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%
±1.15%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 9% 当前 18% 最高 23%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-11.6%
回撤持续期: 2 个月
2026-02-09 → 2026-03-30
约 18 天回本
2026-02-03 最大 -7% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.48
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 8.46%
提供稳定股息收益的 ETF。
ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。
배당수익률
8.46%
주당 배당
$4.12
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
2월 · 3월 · 4월
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $7K
5년 누적 (세후) $36K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
希望持续获得股息的投资者
✅ 강점
  • 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
475개
상위 10개 비중
36.8%
최대 단일 종목
7.66%
집중도(HHI)
202
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
34%Technology
Technology
33.9% +4%p
Financial
10.8%
Communication Services
10.1%
Consumer Cyclical
9.2%
Healthcare
8.5%
Industrials
7.8%
Consumer Defensive
4.1%
Utilities
2.7%
Energy
2.3%
Real Estate
2.2%
Basic Materials
1.7%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA Corp
7.66%
#2 AAPL Apple Inc
6.73%
#3 MSFT Microsoft Corp
5.12%
#4 AMZN Amazon.com Inc
3.62%
#5 GOOG Alphabet Inc
3.08%
#6 AVGO Broadcom Inc
2.76%
#7 GOOGL Alphabet Inc
2.43%
#8 TSLA Tesla Inc
1.91%
#9 META Meta Platforms Inc
1.91%
#10 BRK-B Berkshire Hathaway Inc
1.61%

同类 ETF 对比

分类：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 3종 중 AUM 2/3위 · 보수율 1/3위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSPI보다 유리, ▼ 표시는 XSPI보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
XSPI XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF0.98% $79M 5098.46% -2.94% -
XQQI XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF0.98% $244M ▲10811.03% ▲- -
MST MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF1.31% ▼$14M ▼11985.89% ▲- -98.24%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XSPI보다 유리 · ▼ XSPI보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与XSPI相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共24只(杠杆 8 · 反向 8 · 备兑看涨 8)
并非XSPI的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 XSPI 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
SSO
SSO
ProShares Ultra S&P500 2x Shares
+0.43%
$7.7B
SPXL
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
+0.71%
$6.5B
UPRO
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500 ETF 3x Shares
+0.69%
$5.1B
UYG
UYG
ProShares Ultra Financials 2x Shares
+2.55%
$827M
SVOL
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
-1.32%
$528M
SPUU
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
+0.40%
$248M
XBAP
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
-0.02%
$131M
XBJA
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.22%
$87M
📉 反向 8 押注同一主题下跌的 ETF
SH
SH
ProShares Short S&P500 -1x Shares
-0.21%
$930M
SPXU
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P 500
-0.68%
$431M
SDS
SDS
ProShares UltraShort S&P500 -2x Shares
-0.45%
$430M
SPXS
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X ETF
-0.62%
$352M
SPDN
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
-0.23%
$209M
HIBS
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF
+4.88%
$26M
SEF
SEF
ProShares Short Financials -1x Shares
-1.24%
$13M
SKF
SKF
ProShares UltraShort Financials -2x Shares
-2.41%
$10M
💰 备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
JEPI
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.68%
$45.6B
SPYI
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.27%
$10.8B
XYLD
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.17%
$3.2B
FTHI
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.38%
$2.4B
ISPY
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
+0.25%
$1.2B
HEDG
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF
+0.25%
$424M
PBP
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
+0.17%
$354M
XDTE
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
+0.25%
$335M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
XSPI ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
NEOS 부스티드 S&P 500 하이인컴 ETF(XSPI)는 S&P 500 지수에 합성 옵션으로 시장 노출을 키우고 콜옵션 오버레이로 높은 월간 인컴을 추구하는 액티브 ETF로, 배당과 확대 노출 전략 구조가 핵심 확인 포인트입니다.
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常见问题

XSPI 是什么 ETF？

XSPI 是一只 Equity - Leveraged / Inverse 类 ETF，由 NEOS 运营。

XSPI投资了多少只成分股？

XSPI共持有 509 只成分股，AUM 约为 $79M。

XSPI是否支付分红（分配）？

XSPI的分红收益率约为 8.46%。

XSPI 的 52 周最高价和最低价是多少？

XSPI 过去 52 周最高 $51.17，最低 $42.70。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.