XQQI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XQQI

NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$46.12

-0.68 ▼ -1.45%

🌙 7월 28일 7:59 PM ET (한국 7/29 08:59)

$46.65

+0.52 ▲ +1.13%

XQQI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.98%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$244M

약 3343억원

持仓

108只

股息率

11.03%

运作方式

Active

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	108	Perf Week ⓘ	-6.88%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$244M	Perf Month ⓘ	-8.8%
Expense ⓘ	0.98%	NAV ⓘ	$46.74	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-15.68%	Perf Quarter ⓘ	-7.09%
Dividend TTM ⓘ	$5.09 (11.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.65%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	16.33%	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	11.51%	Volatility(W/M) ⓘ	2.35% 2.24%	Perf YTD ⓘ	-8.13%
SMA20 ⓘ	-7.02%	SMA50 ⓘ	-9.88%	SMA200 ⓘ	-6.13%	RSI (14) ⓘ	34.01	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/2/3	Prev Close ⓘ	$46.8	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.28M	Price ⓘ	$46.12

📊 NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF (XQQI) 投资分析

ETF 概览

NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF · Equity - Leveraged / Inverse

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF는 세금 효율적인 방식으로 높은 월간 수익을 창출하는 동시에 주가 상승 참여를 목표로 합니다. 나스닥 100 지수 구성 종목 포트폴리오를 운영하면서 추가적으로 합성 옵션 전략을 통해 노출도를 약 150% 수준으로 높이고, 커버드콜 전략을 병행하여 인컴 수익을 추구합니다.

📘 XQQI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityNasdaq100options

규모: $244M 약 3343억원
운용사: NEOS
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.98%

在Equity - Leveraged / Inverse类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.98%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$980K

相比同类平均每年多支出 $10K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±2.24%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-14.2%

回撤持续期: 2 个月

2026-06-02 → 2026-07-28

尚未回本

2026-02-03 最大 -6% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.04

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 11.03%

提供稳定股息收益的 ETF。

ℹ️ 该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。

배당수익률

11.03%

주당 배당

$5.09

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

2월 · 3월 · 4월

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $9K

5년 누적 (세후) $47K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

希望持续获得股息的投资者

✅ 강점

🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

107개

상위 10개 비중

48.3%

최대 단일 종목

8.96%

집중도(HHI)

330

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

51.1% +21%p

Communication Services

16.2% +7%p

Consumer Cyclical

12.5%

Consumer Defensive

8.5%

Healthcare

5.0% -6%p

Industrials

3.3% -5%p

Utilities

1.5%

Basic Materials

1.3%

Energy

0.6% -3%p

Financial

0.3% -13%p

Real Estate

0.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

8.96%

#2 AAPL Apple Inc

7.85%

#3 MSFT Microsoft Corp

6.01%

#4 AMZN Amazon.com Inc

4.68%

#5 TSLA Tesla Inc

3.88%

#6 GOOG Alphabet Inc

3.55%

#7 META Meta Platforms Inc

3.49%

#8 WMT Walmart Inc

3.49%

#9 GOOGL Alphabet Inc

3.28%

#10 AVGO Broadcom Inc

3.12%

同类 ETF 对比

分类：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 3종 중 AUM 1/3위 · 보수율 1/3위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XQQI보다 유리, ▼ 표시는 XQQI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XQQI	NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF	0.98%	$244M	108	11.03%	-8.13%	-
XSPI	NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF	0.98%	$79M ▼	509	8.46% ▼	-	-
MST	Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF	1.31% ▼	$14M ▼	11	985.89% ▲	-	-98.24%