XSHQ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: XSHQ是否支付分红（分配）？

XSHQ的分红收益率约为 1.18%。

XSHQ

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$47.91

+0.33 ▲ +0.69%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$47.91

+0.00 +0.00%

XSHQ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.29%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$248M

약 3394억원

持仓

122只

股息率

1.18%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.94%	Total Holdings ⓘ	122	Perf Week ⓘ	-0.15%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.69%	AUM ⓘ	$248M	Perf Month ⓘ	0.04%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$47.55	Return% 5Y ⓘ	8.03%	52W High ⓘ	-1.69%	Perf Quarter ⓘ	5.04%
Dividend TTM ⓘ	$0.57 (1.18%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.86% 9.34%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.72%	Perf Half Y ⓘ	8.27%
Flows% 1M ⓘ	-1.9%	Flows% YTD ⓘ	-10.78%	Return% SI ⓘ	8.85%	Volatility(W/M) ⓘ	0.99% 1.06%	Perf YTD ⓘ	13.81%
SMA20 ⓘ	0.39%	SMA50 ⓘ	2.35%	SMA200 ⓘ	8.49%	RSI (14) ⓘ	56.01	Beta ⓘ	0.94
IPO ⓘ	2017/4/6	Prev Close ⓘ	$47.58	Perf Year ⓘ	15.98%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$47.91

📊 Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) 投资分析

ETF 概览

Invesco S&P SmallCap Quality ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2017년 상장, 9년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap Quality ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Quality 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P SmallCap 600 지수 종목 중 수익성 등 품질 점수가 가장 높은 약 120개 기업을 선별하여 투자하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 배분합니다.

📘 XSHQ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityqualitysmall-cap

규모: $248M 약 3394억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.29%

US Equities - Dividend & Fundamental中상위 25%。投资1亿韩元,约290,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.29%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$290K

相比同类平均每年节省 $160K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对US Equities - Dividend & Fundamental的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -0.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$147.1M

→

累计收益

+$47.1M

年化 +8.0%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +16.94%

평균권

年化跑输基准 0.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +9.69% 累计 +32.0%

하위 25%

年化跑输基准 9.6%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +8.03% 累计 +47.1%

하위 25%

年化跑输基准 5.2%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年4月上市 — 不足10年

9年累计总收益曲线

2017-04-11 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

XSHQ · 仅股价 XSHQ · 股价 + 累计分红 XSHQ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

XSHQ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+11%

2017

-7%

2018

+18%

2019

+12%

2020

+25%

2021

-16%

2022

+25%

2023

+8%

2024

+1%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 9年

落后于基准 (11%)

+ 2026 YTD：领先 (13.1% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 106%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.94

市场上涨 10% 时 +9.4%

市场下跌 10% 时 -9.4%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.06%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-38.3%

回撤持续期: 19 个月

2018-09-05 → 2020-03-23

约 9 个月回本

2017-04-11 最大 -35% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.26

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.18%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +9.3%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.18%

주당 배당

$0.57

연간 기준

5년 성장률

9.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (37건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.21

2017

$0.29 +36.6%

2018

$0.32 +11.3%

2019

$0.40 +22.8%

2020

$0.49 +23.4%

2021

$0.66 +34.0%

2022

$0.46 -30.1%

2023

$0.50 +8.7%

2024

$0.62 +24.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 37건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.160

—

1.87%

2025-12-22

$0.240

—

1.74%

2025-09-22

$0.136

—

1.50%

2025-06-23

$0.096

—

1.56%

2025-03-24

$0.150

—

1.34%

2024-12-23

$0.129

—

1.17%

2024-09-23

$0.148

—

1.12%

2024-06-24

$0.104

—

1.13%

2024-03-18

$0.119

—

1.47%

2023-12-18

$0.109

—

1.71%

2023-09-18

$0.106

—

1.90%

2023-06-20

$0.126

—

2.13%

2023-03-20

$0.119

—

2.35%

2022-12-19

$0.208

—

2.81%

2022-09-19

$0.125

—

2.52%

2022-06-21

$0.166

—

2.45%

2022-03-21

$0.159

—

1.75%

2021-12-20

$0.248

—

1.57%

2021-09-20

$0.116

—

1.27%

2021-06-21

$0.070

—

1.09%

2021-03-22

$0.057

—

1.22%

2020-12-21

$0.091

—

1.70%

2020-09-21

$0.122

—

1.91%

2020-06-22

$0.057

—

1.79%

2020-03-23

$0.128

—

2.03%

2019-12-23

$0.133

—

1.53%

2019-09-23

$0.034

—

1.37%

2019-06-24

$0.093

—

1.30%

2019-03-18

$0.064

—

1.31%

2018-12-26

$0.005

—

1.18%

2018-12-24

$0.116

—

1.21%

2018-09-24

$0.067

—

0.94%

2018-06-18

$0.044

—

0.89%

2018-03-19

$0.059

—

0.98%

2017-12-18

$0.116

—

0.79%

2017-09-18

$0.048

—

0.40%

2017-06-16

$0.049

—

0.20%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.34% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求稳健增长的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.29%

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-5.2%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

123개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

123개

상위 10개 비중

35.1%

최대 단일 종목

12.32%

집중도(HHI)

296

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

19.8% -10%p

Financial

16.3% +3%p

Consumer Cyclical

15.6% +6%p

Industrials

14.3% +6%p

Healthcare

6.9% -4%p

Energy

4.1%

Consumer Defensive

3.8%

Basic Materials

2.8%

Communication Services

1.1% -8%p

Real Estate

0.9%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

12.32%

#2 - Invesco Private Government Fund

4.75%

IDCC InterDigital, Inc.

3.40%

EAT Brinker International, Inc.

2.59%

YOU Clear Secure, Inc.

2.31%

AWI Armstrong World Industries, Inc.

2.23%

IBP Installed Building Products, Inc.

1.98%

PJT PJT Partners Inc.

1.94%

ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corp.

1.82%

#10

SANM Sanmina Corp.

1.80%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSHQ보다 유리, ▼ 표시는 XSHQ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XSHQ	Invesco S&P SmallCap Quality ETF	0.29%	$248M	122	1.18%	+13.81%	+15.98%
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15% ▲	$46.1B ▲	130	0.86% ▼	-	+16.96% ▲
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	0.15% ▲	$19.5B ▲	104	1.10% ▼	-	+16.27% ▲
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	0.28% ▲	$16.6B ▲	197	1.28% ▲	-	+11.93% ▼
JQUA	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	0.12% ▲	$8.2B ▲	313	1.08% ▼	-	+17.67% ▲
QGRW	WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.28% ▲	$2.7B ▲	100	0.08% ▼	-	+15.89% ▼